HTGC

HTGC - 会社概要

ヘラクレス・キャピタル（Hercules Capital, Inc.）は、事業開発会社です。ヘラクレス・キャピタルは、非公開のベンチャーキャピタル支援企業に対し、ミドルベンチャー段階から拡大段階までのあらゆる発展段階において、プライベート・エクイティ、ベンチャーデット、およびグロースキャピタルを提供することを専門としており、さらに、買収、資本再構成、借換えのための追加資本を必要とする一部の上場企業および特定の特別機会企業、ならびに成熟段階の企業も対象としています。ヘラクレス・キャピタルは、資本期間延長のためのグロースキャピタル・ファイナンス、マネジメント・バイアウトおよび企業スピンアウト向けファイナンス、企業・資産特化型または知的財産取得ファイナンス、転換社債型・劣後・メザニンローン、国内外の企業拡張、ベンダーファイナンス、販売・マーケティング開発および製造能力拡張による売上加速のための資金調達ソリューションを提供しています。 またヘラクレス・キャピタルは、キャッシュフロー重視のアセットベースド・ファイナンス、売掛債権ファシリティ、設備ローンまたはリース、設備取得、施設建設および／または拡張、運転資本向けリボルビング型与信枠、在庫ファイナンスも提供しています。さらに、IPO、合併・買収、または技術取得までのつなぎ融資、配当再資本化およびその他の投資家流動性供給源、株価変動に対する保護のためのキャッシュフロー・ファイナンス、競合他社買収、バランスシート上の追加現金確保を目的としたプレIPOファイナンス、資産成長と生産能力継続のための上場企業向けファイナンス、短期ブリッジファイナンス、ならびに戦略的・知的財産取得ファイナンスも提供しています。ヘラクレス・キャピタルはまた、カスタマイズされた資金調達ソリューション、エマージング・グロース、ミドルベンチャー、およびレイトベンチャー向けファイナンスにも注力しています。 ヘラクレス・キャピタルは主としてワラント付きストラクチャード・デットに投資し、それに次いでシニアデットおよびエクイティ投資も行っています。一般に、投資日以前に少なくとも6か月から12か月間事業運営を行っている企業への投資を志向しています。投資対象としては、テクノロジー、SaaSファイナンス、エネルギーテクノロジー、持続可能技術および再生可能技術、ならびにライフサイエンスを選好しています。テクノロジー分野では、高機能特殊材料および化学品、通信・ネットワーキング、消費者向けおよび法人向け製品、消費者向け製品・サービス、デジタルメディアおよびコンシューマーインターネット、電子機器およびコンピュータハードウェア、エンタープライズソフトウェアおよびサービス、ゲーム、ヘルスケアサービス、情報サービス、ビジネスサービス、メディア・コンテンツ・情報、モバイル、資源管理、セキュリティソフトウェア、半導体、半導体およびハードウェア、ならびにソフトウェア分野に注力しています。 エネルギーテクノロジー分野では、農業、クリーンテクノロジー、エネルギーおよび再生可能エネルギー技術、燃料および電力技術、地熱、スマートグリッド、エネルギー効率化および監視技術、太陽光、風力に投資しています。ライフサイエンス分野では、バイオ医薬品、バイオテクノロジーツール、診断、創薬、創薬プラットフォーム、開発およびデリバリー、医療機器および設備、外科用機器、治療薬、製薬サービス、ならびにスペシャルティ医薬品に投資しています。持続可能技術および再生可能分野では、車両技術、エネルギー生成および蓄積、アグリテック、高度材料、ならびにインダストリー4.0に投資しています。また、教育サービスにも投資しています。 ヘラクレス・キャピタルは主として米国拠点の企業に投資しており、西海岸、中部大西洋地域、南東部、中西部への投資を検討し、特にソフトウェア、バイオテクノロジー、情報サービス分野を重視しています。エクイティ投資では、1案件当たり500万ドルから5億ドルの投資を選好しています。デット投資では、主としてビジネスサービス、通信、電子機器、ハードウェア、ヘルスケアサービスに注力する企業に対し、100万ドルから4,000万ドルを投資しています。ヘラクレス・キャピタルは主として非公開企業に投資していますが、上場企業への投資も行っています。エクイティ投資においては、ポートフォリオ企業に対して支配的持分を保有することを目指しており、その比率は当該企業の議決権付証券の25％を超える場合があります。 ヘラクレス・キャピタルは、資産の一部を、初期段階の投資候補先企業向け設備担保ローンに限定的に投資することを目指しています。これらのローンは通常300万ドルまでですが、一部のエネルギーテクノロジー系ベンチャー投資では1,500万ドルに達する場合があります。ヘラクレス・キャピタルは、一部のデット投資について、その一部をエクイティに転換する権利を認めています。また、他のプライベート・エクイティ会社との共同投資も行っています。ヘラクレス・キャピタルは、投資回収手段として、新規株式公開、第三者への持分の私募売却、企業の合併または買収、あるいは当該企業またはその株主の一者による持分買戻しを目指しています。 ヘラクレス・キャピタルのワラント付きストラクチャード・デットは通常2年から7年の満期を有し、平均は3年です。シニアデットの投資期間は3年未満、設備ローンの投資期間は3年から4年、エクイティ関連証券の投資期間は3年から7年です。ヘラクレス・キャピタルはバランスシート資本を通じた投資を選好しています。Hercules Capital, Inc.の旧社名はHercules Technology Growth Capital, Inc.です。Hercules Capital, Inc.は2003年12月に設立され、カリフォルニア州サンマテオに本社を置き、北米および欧州に追加拠点を有しています。