HYD
ヴァンエック・ハイイールド地方債ETF
VanEck High Yield Muni ETF
株価・概要
$50.07
-0.12 (-0.2391%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
49.29
51.65
昨夜レンジ
50.06
50.25
出来高（数量）
1,122,707
純資産額
$50.07
HYD - ファンド概要
ヴァンエック・ハイイールド地方債ETF (VanEck High Yield Muni ETF)は、Van Eck Associates Corporationによって設定され、運用されている上場投資信託です。当ファンドは、米国の債券市場に投資しています。主に、米ドル建ての非課税高利回り地方債に投資しています。代表サンプリング手法を用いて、ICE High Yield Crossover Municipal Indexのパフォーマンスへの連動を目指しています。VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETFは、2009年2月4日に設定され、米国籍です。 ヴァンエック・ハイイールド地方債ETFは、手数料および費用控除前で、ICEハイイールド・クロスオーバー地方債指数の価格および利回り実績に連動する投資成果を目指しています。High Yield Indexは、米ドル建ての高利回り長期非課税債市場を対象とする、公募・流通している地方債で構成されています。連動指標：ICEハイイールド・クロスオーバー地方債指数
経費率
0.32%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$2.18
配当利回り
4.24%
種類
米国地方債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$430,000
運用会社
ヴァンエック
運用開始日
2009-02-04
ポートフォリオ構成
セクター別
米国地方債
98.73%
現金及び現金同等物
2.21%
社債
0.06%
構成銘柄リスト：2,106銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
CASH AND CASH EQUIVALENTS |
2.21% |
| 002 |
-
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 0% 01-JUL-2046 |
0.99% |
| 003 |
-
CHICAGO BOARD OF EDUCATION 5% 01-DEC-2042 |
0.8% |
| 004 |
-
TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORP 5% 01-JUN-2046 |
0.72% |
| 005 |
-
BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY 5% 01-JUN-2055 |
0.71% |
| 006 |
-
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 5% 01-JUL-2046 |
0.61% |
| 007 |
-
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 4.75% 01-JUL-2053 |
0.59% |
| 008 |
-
CHICAGO BOARD OF EDUCATION 5.25% 01-DEC-2039 |
0.54% |
| 009 |
-
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP 5% 01-JUL-2044 |
0.52% |
| 0010 |
-
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 5.25% 01-JAN-2050 |
0.48% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2026-01-15 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | $0.19 |
| 2026-07-01 | 2026-01-15 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.21 |
| 2026-06-01 | 2026-01-15 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | $0.15 |
| 2026-05-01 | 2026-01-15 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.18 |
| 2026-04-01 | 2026-01-15 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.21 |
| 2026-03-02 | 2026-01-15 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.17 |
| 2026-02-02 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.19 |
| 2025-12-29 | 2024-12-17 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | $0.18 |
| 2025-11-28 | 2024-12-17 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | $0.17 |
| 2025-11-03 | 2024-12-17 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.19 |
| 2025-10-01 | 2024-12-17 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | $0.17 |
| 2025-09-02 | None | None | None | $0.19 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2018-10-26 | 0.5000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.3751% | 0.2693% | -0.1293% | -1.1451% | 5.4e-06 | 0.0023 | -1.0365% | 5日 | 0.1847 | |
| 30日間 | -0.3751% | 0.3978% | -0.0199% | -0.1323% | 5.43e-06 | 0.0023 | -1.0365% | 5日 | 0.0555 | |
| 90日間 | -0.9176% | 0.4487% | -0.0394% | -1.5197% | 5.85e-06 | 0.0024 | -1.8953% | 9日 | -0.0695 |
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