HYT
ブラックロック・コーポレート・ハイ・イールド・ファンド
BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC.
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
8.25
9.61
昨夜レンジ
出来高(数量)
純資産額
HYT - ファンド概要
ブラックロック・コーポレート・ハイ・イールド・ファンド株式会社 (BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC.)は、ブラックロック株式会社によって設立されたクローズドエンド型の債券ミューチュアルファンドです。HYTはブラックロック・アドバイザーズLLCによって運用されています。世界中の債券市場に投資しており、多様な業種で事業を展開する企業の債券に投資します。主に、ムーディーズ・インベスターズ・サービス社によってBa以下、またはスタンダード&プアーズ社によってBB以下に格付けされた債券に投資します。HYTは、米国や世界のハイイールド証券、ハイイールド債、社債ローン、転換社債、優先証券など、投資適格未満の証券に投資することを目指しています。以前はブラックロック・コーポレート・ハイ・イールド・ファンドVI株式会社として知られていました。ブラックロック・コーポレート・ハイ・イールド・ファンド株式会社は2003年5月30日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。本信託の主な投資目的は、株主に現在の収益を提供することです。二次的な投資目的は、株主に資本の値上がり益を提供することです。HYTは、主に格付機関によって投資適格未満と評価された、または未格付であってもアドバイザーまたはサブアドバイザーが同等の品質と見なす多様な債券ポートフォリオに投資することで、投資目的の達成を目指します。
経費率
2.33%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$0.93
配当利回り
10.98%
種類
クローズドエンド型債券
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$180,000
運用会社
ブラックロック
運用開始日
2003-05-28
ポートフォリオ構成
セクター別
社債
97.84%
デリバティブ
1.65%
証券化債券
1.02%
その他
0.16%
現金及び現金同等物
-0.58%
構成銘柄リスト:1,257銘柄
注)上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-MAY-2049 |
1.91% |
| 002 |
-
1261229 BC LTD 10% 15-APR-2032 |
1.76% |
| 003 |
-
HUB INTERNATIONAL LTD 7.375% 31-JAN-2032 |
1.54% |
| 004 |
-
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25% 30-APR-2031 |
1.48% |
| 005 |
-
IBOXX USD LIQUID LEVERAGED LOAN INDEX TRS |
1.41% |
| 006 |
-
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 6.375% 01-MAY-2033 |
1.22% |
| 007 |
-
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND |
1.16% |
| 008 |
-
HUB INTERNATIONAL LTD 7.25% 15-JUN-2030 |
1.01% |
| 009 |
-
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% 01-JUN-2031 |
0.94% |
| 0010 |
-
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.875% 15-APR-2030 |
0.87% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-06-05 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | $0.08 |
| 2026-08-14 | 2026-06-05 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | $0.08 |
| 2026-07-15 | 2026-06-05 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.08 |
| 2026-06-15 | 2026-02-27 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.08 |
| 2026-05-15 | 2026-02-27 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.08 |
| 2026-04-15 | 2026-02-27 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.08 |
| 2026-03-13 | 2026-01-02 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | $0.08 |
| 2026-02-13 | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | $0.08 |
| 2026-01-20 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | $0.08 |
| 2025-12-22 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | $0.08 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.08 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.08 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2026-01-02 | 1.0040 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.237% | 0.4773% | 0.0595% | 0.6951% | 4.99e-06 | 0.0022 | -0.4988% | 3日 | -0.1243 | |
| 30日間 | -0.8323% | 0.8434% | -0.1188% | -0.14% | 1.14e-05 | 0.0034 | -1.5403% | 7日 | -0.0699 | |
| 90日間 | -0.8323% | 1.1905% | 0.0% | 0.9756% | 1.775e-05 | 0.0042 | -1.5403% | 7日 | -0.333 |
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