ICVT
iシェアーズ米国転換社債ETF
iShares Convertible Bond ETF
株価・概要
$101.55
1.04 (1.0347%)
01:26AM 2026/11/07 (JST)
BATS | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
95.81
124.27
昨夜レンジ
101.09
102.00
出来高（数量）
681,122
純資産額
$101.55
ICVT - ファンド概要
iシェアーズ米国転換社債ETF (ICVT: iShares Convertible Bond ETF)は、ブラックロック（BlackRock, Inc.）が設定した上場投資信託（ETF）です。ブラックロック・ファンド・アドバイザーズが運用を担当しています。当ファンドは米国の債券市場に投資し、金融、資本財・産業、公益事業の各セクターで事業を展開する企業の証券を投資対象としています。具体的には、残存期間が31日以上で、企業が発行する米ドル建ての現金利払い型転換社債に投資します。 当ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、ブルームバーグ米国ユニバーサル・インデックスおよびブルームバーグ米国コンバーティブル・キャッシュ・ペイ・ボンド＞2億5,000万ドル・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。iシェアーズ米国転換社債ETFは2015年6月2日に設定され、米国籍です。 当ファンドは、発行残高が2億5,000万ドルを超える米ドル建て転換証券、特に現金利払い型債券で構成される指数の運用成果への連動を目指します。また、バークレイズ米国コンバーティブル・キャッシュ・ペイ・ボンド＞2億5,000万ドル・インデックスの運用成果への連動を目指します。 ベンチマーク： ブルームバーグ米国コンバーティブル・キャッシュ・ペイ＞2億5,000万ドル・トータルリターン
経費率
0.2%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.60
配当利回り
1.49%
種類
オルタナティブ債券
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$810,000
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2015-06-02
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
99.4%
社債
0.48%
現金及び現金同等物
0.12%
構成銘柄リスト：389銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| LITE |
ルメンタム・ホールディングス
LUMENTUM HOLDINGS INC. .375% 15-MAR-2032 |
1.86% |
| BABA |
アリババグループホールディングス
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED .5% 01-JUN-2031 |
1.76% |
| BE |
ブルーム・エナジー・コーポレーション
BLOOM ENERGY CORPORATION 0% 15-NOV-2030 |
1.18% |
| WDC |
ウエスタンデジタル
WESTERN DIGITAL CORP 3% 15-NOV-2028 |
1.12% |
| CRWV |
コアウィーブ クラスA
COREWEAVE INC. 1.75% 01-OCT-2032 |
1.05% |
| MRNA |
モデルナ
MODERNA INC. 0% 01-MAR-2032 |
1.0% |
| NBIS |
ネビウス・グループ
NEBIUS GROUP NV .5% 15-FEB-2030 |
1.0% |
| NET |
クラウドフレア
CLOUDFLARE INC. 0% 15-JUN-2030 |
0.89% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2025-09-04 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | $0.14 |
| 2026-09-01 | 2025-09-04 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | $0.13 |
| 2026-08-03 | 2025-09-04 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | $0.14 |
| 2026-07-01 | 2025-09-04 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.12 |
| 2026-06-01 | None | None | None | $0.13 |
| 2026-05-01 | 2025-09-04 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.12 |
| 2026-04-01 | 2025-09-04 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.13 |
| 2026-03-02 | 2025-09-04 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.13 |
| 2026-02-02 | 2025-09-04 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.11 |
| 2025-12-19 | 2024-07-04 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | $0.22 |
| 2025-12-01 | 2024-07-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.12 |
| 2025-11-03 | 2024-07-04 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.11 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.0581% | 1.2449% | 0.0096% | -1.708% | 0.00011626 | 0.0108 | -3.6554% | 5日 | 0.1567 | |
| 30日間 | -2.9864% | 1.2449% | -0.0047% | -8.3031% | 0.000143 | 0.012 | -4.8831% | 5日 | -0.1106 | |
| 90日間 | -3.532% | 2.5041% | 0.0627% | -11.9165% | 0.00012234 | 0.0111 | -4.8831% | 5日 | 0.0188 |
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