IDE
ボヤ・インフラ・資本財・素材・ファンド
Voya Infrastructure, Industrials & Materials Fund
株価・概要
()
06:00AM 2026/07/05 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
11.36
14.28
昨夜レンジ
経費率
1.23%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.20
配当利回り
8.80%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$21,460
出来高（数量）
純資産額
IDE - ファンド概要
ボヤ・インフラ・資本財・素材・ファンド (Voya Infrastructure, Industrials & Materials Fund)は、Voya Investment Management LLC によって設定されたクローズドエンド型の株式投資信託です。ファンドは、Voya Investments, LLC と Voya Investment Management Co. LLC によって共同運用されています。同ファンドは、世界各国の上場株式市場に投資します。ファンドは、インフラ、資本財・サービス、素材セクターで事業を行う企業の株式への投資を目指します。主に企業のバリュー株に投資します。また、選定された指数や上場投資信託（ETF）に対するコール・オプションなど、株式証券と類似した経済的特性を有するデリバティブを通じても投資を行います。ファンドは、成長見通し、市場サイクルを通じた安定した利益創出力、規律ある資本配分管理、強固な競争上の地位といった要因に着目し、ボトムアップの銘柄選定アプローチによるファンダメンタル分析を用いてポートフォリオを構築します。ファンドは、ポートフォリオのパフォーマンスをMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスと比較します。旧称は ING Infrastructure, Industrials and Materials Fund でした。Voya Infrastructure, Industrials & Materials Fundは2010年1月26日に設立され、米国に所在しています。 ボヤ・インフラ・資本財・素材・ファンドは、現在収益、キャピタルゲイン、および値上がり益の組み合わせによるトータルリターンの追求を目指します。当ファンドは、インフラ・セクターにおいてインフラ施設を保有および／または運営する企業、ならびに主として資本財・サービスおよび素材セクターに属する幅広い企業に投資します。
種類
インダストリアルズ・アンド・マテリアルズ
運用会社
ボヤ・インベストメンツ合同会社
運用開始日
2010-01-26
経費率
1.23%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$21,460
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | $0.10 |
| 2026-06-01 | 2026-05-15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | $0.10 |
| 2026-05-01 | 2026-04-15 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | $0.10 |
| 2026-04-01 | 2026-03-16 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | $0.10 |
| 2026-03-02 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | $0.10 |
| 2026-02-02 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | $0.10 |
| 2025-12-30 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 2026-01-15 | $0.10 |
| 2025-12-01 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | $0.10 |
| 2025-11-03 | 2025-10-15 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | $0.10 |
| 2025-10-01 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | $0.10 |
| 2025-09-02 | 2025-08-15 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | $0.10 |
| 2025-08-01 | 2025-07-15 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | $0.10 |
| 2025-07-01 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | $0.10 |
| 2025-06-02 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-06-16 | $0.10 |
| 2025-05-01 | 2025-04-15 | 2025-05-01 | 2025-05-15 | $0.10 |
| 2025-04-01 | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | $0.10 |
| 2025-03-03 | 2025-02-18 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | $0.10 |
| 2025-02-03 | 2025-01-15 | 2025-02-03 | 2025-02-18 | $0.10 |
| 2024-12-30 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 2025-01-15 | $0.10 |
| 2024-12-02 | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 2024-12-16 | $0.10 |
| 2024-11-01 | 2024-10-15 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | $0.10 |
| 2024-10-01 | 2024-09-16 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | $0.10 |
| 2024-09-03 | 2024-08-15 | 2024-09-03 | 2024-09-16 | $0.10 |
| 2024-08-01 | 2024-07-15 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | $0.10 |
| 2024-07-01 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | $0.10 |
| 2024-06-03 | 2024-05-15 | 2024-06-03 | 2024-06-17 | $0.10 |
| 2024-05-01 | 2024-04-19 | 2024-05-02 | 2024-05-15 | $0.10 |
| 2024-04-01 | 2024-03-15 | 2024-04-02 | 2024-04-15 | $0.23 |
| 2023-12-28 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2024-01-16 | $0.23 |
| 2023-10-02 | 2023-09-15 | 2023-10-03 | 2023-10-16 | $0.23 |
| 2023-07-03 | 2023-06-15 | 2023-07-05 | 2023-07-17 | $0.23 |
| 2023-04-03 | 2023-03-20 | 2023-04-04 | 2023-04-17 | $0.23 |
| 2022-12-29 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 2023-01-17 | $0.23 |
| 2022-10-03 | 2022-09-15 | 2022-10-04 | 2022-10-17 | $0.23 |
| 2022-07-01 | 2022-06-15 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | $0.23 |
| 2022-04-01 | 2022-03-15 | 2022-04-04 | 2022-04-18 | $0.23 |
| 2021-12-30 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 2022-01-18 | $0.23 |
| 2021-10-01 | 2021-09-15 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | $0.23 |
| 2021-07-01 | 2021-06-15 | 2021-07-02 | 2021-07-15 | $0.23 |
| 2021-04-01 | 2021-03-15 | 2021-04-05 | 2021-04-15 | $0.23 |
| 2020-12-30 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | $0.23 |
| 2020-10-01 | 2020-09-15 | 2020-10-02 | 2020-10-15 | $0.23 |
| 2020-07-01 | 2020-06-15 | 2020-07-02 | 2020-07-15 | $0.23 |
| 2020-04-01 | 2020-03-16 | 2020-04-02 | 2020-04-15 | $0.23 |
| 2019-12-30 | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | $0.23 |
| 2019-10-01 | 2019-09-23 | 2019-10-02 | 2019-10-15 | $0.23 |
| 2019-07-01 | 2019-06-17 | 2019-07-02 | 2019-07-15 | $0.29 |
| 2019-04-01 | 2019-03-20 | 2019-04-02 | 2019-04-15 | $0.29 |
| 2018-12-28 | None | None | None | $0.95 |
| 2018-10-01 | None | None | None | $0.29 |
| 2018-07-02 | None | None | None | $0.29 |
| 2018-04-02 | None | None | None | $0.29 |
| 2017-12-28 | None | None | None | $0.29 |
| 2017-10-03 | None | None | None | $0.29 |
| 2017-07-03 | None | None | None | $0.29 |
| 2017-04-03 | None | None | None | $0.29 |
| 2016-12-28 | None | None | None | $0.29 |
| 2016-10-03 | None | None | None | $0.37 |
| 2016-07-01 | None | None | None | $0.37 |
| 2016-04-01 | None | None | None | $0.37 |
| 2015-12-29 | None | None | None | $0.37 |
| 2015-10-01 | None | None | None | $0.37 |
| 2015-07-01 | None | None | None | $0.41 |
| 2015-04-01 | None | None | None | $0.41 |
| 2014-12-29 | None | None | None | $0.41 |
| 2014-10-01 | None | None | None | $0.41 |
| 2014-07-01 | None | None | None | $0.41 |
| 2014-04-01 | None | None | None | $0.41 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.41 |
| 2013-10-01 | None | None | None | $0.41 |
| 2013-07-01 | None | None | None | $0.41 |
| 2013-04-01 | None | None | None | $0.41 |
| 2012-12-27 | None | None | None | $0.41 |
| 2012-10-01 | None | None | None | $0.41 |
| 2012-07-02 | None | None | None | $0.45 |
| 2012-04-02 | None | None | None | $0.45 |
| 2011-12-28 | None | None | None | $0.45 |
| 2011-10-03 | None | None | None | $0.45 |
| 2011-07-01 | None | None | None | $0.45 |
| 2011-04-01 | None | None | None | $0.45 |
| 2010-12-29 | None | None | None | $0.45 |
| 2010-10-01 | None | None | None | $0.45 |
| 2010-07-01 | None | None | None | $0.45 |
| 2010-04-01 | None | None | None | $0.45 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.0885% | 1.0957% | 0.2177% | 1.3834% | 4.2702759336585294e-05 | 0.006534734832920559 | -1.2319% | 2日 | -0.03582676799190359 | |
| 30日間 | -1.3718% | 1.8182% | 0.1451% | 0.3615% | 8.021509338617987e-05 | 0.008956287924479642 | -3.8682% | 6日 | 0.2554429422882349 | |
| 90日間 | -2.566% | 3.717% | 0.1486% | 12.8876% | 0.00010208909508396882 | 0.010103914839504975 | -3.8682% | 6日 | 0.10683183978748131 |
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