IDLV
インベスコ S&P 先進国低ボラティリティETF
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
株価・概要
$34.10
0.19 (0.5603%)
06:00AM 2026/01/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
27.4
34.41
昨夜レンジ
33.97
34.14
信託報酬率
0.25%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.12
配当利回り
3.34%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$33,400
出来高（数量）
26,556
純資産額
$34.10
IDLV - ファンド概要
インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコS&Pインターナショナル・ディベロップド・ロー・ボラティリティETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、世界の先進国地域の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、様々な時価総額のボラティリティの高い企業の株式にも投資します。S&P BMIインターナショナル・ディベロップド・ロー・ボラティリティ・インデックスのパフォーマンスを、完全複製法を用いて追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコS&Pインターナショナル・ディベロップド・ロー・ボラティリティETFは、2012年1月11日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
-
運用開始日
2012-01-13
信託報酬率
0.25%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$33,400
公式サイト
ポートフォリオ構成
セクター別
一般消費財
1.0%
生活必需品
0.5%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.64 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.30 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.40 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.23 |
| 2024-12-23 | 2024-01-05 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.19 |
| 2024-09-23 | 2024-01-05 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.22 |
| 2024-06-24 | 2024-01-05 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.34 |
| 2024-03-18 | 2024-01-05 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.20 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.19 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.23 |
| 2023-06-20 | 2023-01-02 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.27 |
| 2023-03-20 | 2023-01-02 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.32 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.17 |
| 2022-09-19 | 2022-01-24 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.31 |
| 2022-06-21 | 2022-01-24 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.55 |
| 2022-03-21 | 2022-01-24 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.24 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.28 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.22 |
| 2021-06-21 | 2021-01-18 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.22 |
| 2021-03-22 | 2021-01-18 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.23 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.06 |
| 2020-09-21 | 2020-01-29 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.20 |
| 2020-06-22 | None | None | None | $0.19 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.24 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $1.01 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.32 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.14 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.33 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.27 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.48 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.46 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.21 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.31 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.04 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.51 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.33 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.06 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.50 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.17 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.35 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.30 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.18 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.41 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.31 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.21 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.10 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.35 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.12 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.13 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
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