IDLV
インベスコ S&P国際先進国低ボラティリティETF
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
株価・概要
$33.98
0.08 (0.2292%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
32.86
36.89
昨夜レンジ
33.84
34.07
出来高（数量）
15,565
純資産額
$33.98
IDLV - ファンド概要
インベスコ S&P国際先進国低ボラティリティETF（Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF）は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、世界の先進国地域の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、様々な時価総額のボラティリティの高い企業の株式にも投資します。S&P BMI国際先進国低ボラティリティ・インデックスのパフォーマンスを、完全複製法を用いて追跡することを目指しています。本ファンドは、2012年1月11日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。
経費率
0.25%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.57
配当利回り
4.25%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$34,860
運用会社
インベスコ
運用開始日
2012-01-13
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
26.97%
不動産
14.75%
資本財
14.55%
生活必需品
12.29%
公益事業
12.17%
テクノロジー・メディア・通信
7.25%
素材
3.26%
一般消費財
3.15%
エネルギー
2.52%
ヘルスケア
2.38%
現金及び現金同等物
0.63%
国債
0.06%
社債
0.0%
その他
0.0%
構成銘柄リスト：216銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
CLP HOLDINGS LTD |
0.92% |
| 002 |
-
TELSTRA GROUP LTD |
0.75% |
| 003 |
-
THE TORONTO-DOMINION BANK |
0.72% |
| 004 |
-
BANK OF NOVA SCOTIA |
0.71% |
| 005 |
-
FORTIS INC |
0.69% |
| 006 |
-
EMERA INC |
0.68% |
| 009 |
-
HYDRO ONE LTD |
0.67% |
| 008 |
-
GREAT-WEST LIFECO INC |
0.67% |
| 007 |
-
APA GROUP |
0.67% |
| RY |
カナダ王立銀行
ROYAL BANK OF CANADA |
0.66% |
| CM |
カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
0.66% |
| 0012 |
-
TRANSURBAN GROUP |
0.64% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2025-12-31 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | $0.30 |
| 2026-06-22 | 2025-12-31 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.52 |
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.28 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.64 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.30 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.40 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.23 |
| 2024-12-23 | 2024-01-05 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.19 |
| 2024-09-23 | 2024-01-05 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.22 |
| 2024-06-24 | 2024-01-05 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.34 |
| 2024-03-18 | 2024-01-05 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.20 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.19 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.4493% | 0.7997% | -0.1442% | -3.6439% | 5.269e-05 | 0.0073 | -2.5756% | 6日 | -0.3141 | |
| 30日間 | -1.4493% | 0.9581% | -0.1442% | -4.4618% | 4.134e-05 | 0.0064 | -2.5756% | 6日 | -0.0927 | |
| 90日間 | -1.4493% | 1.3487% | -0.0466% | -1.6882% | 3.515e-05 | 0.0059 | -2.5756% | 6日 | -0.0919 |
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