IFLN
インベスコ・ブルームバーグ・ハイイールド債ETF
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
株価・概要
$18.22
-0.02 (-0.1097%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
17.78
18.72
昨夜レンジ
18.21
18.23
出来高（数量）
13,774
純資産額
$18.22
IFLN - ファンド概要
インベスコ・ブルームバーグ・ハイイールド債ETF (Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定・運用される上場投資信託です。当ファンドは、世界の先進国の債券市場に投資します。主に、ムーディーズ、S&P、またはフィッチによってBa1/BB+/BB+以下、ただしB1/B+/B+未満ではないと格付けされた米ドル建て固定利付ハイイールド社債に投資します。残存期間1年から10年の債券への投資を目指します。当ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、ブルームバーグ米国ハイイールド・エンハンスト・フォールン・エンジェルズ指数のパフォーマンスに連動することを目指します。Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETFは、2007年11月15日に設定され、米国籍です。 インベスコ・ブルームバーグ・ハイイールド債ETFは、ブルームバーグ米国ハイイールド・エンハンスト・フォールン・エンジェルズ指数の成果に連動することを目指します。原指数を構成する証券に投資し、かつて投資適格級であったものの、ハイイールドに格下げされた米ドル建て固定利付社債のパフォーマンスを追跡するよう設計された指数に連動します。
経費率
0.23%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.07
配当利回り
5.86%
種類
ドル建て課税債券
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$32,000
運用会社
インベスコ
運用開始日
2007-11-15
ポートフォリオ構成
セクター別
社債
95.35%
その他
3.16%
現金及び現金同等物
1.45%
米国債
0.05%
構成銘柄リスト：117銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
PACIFICORP 7.375% 15-SEP-2055 |
4.62% |
| VOD |
ボーダフォン・グループ
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 |
3.77% |
| GFL |
GFLエンバイロメンタル・ホールディングス
GFL ENVIRONMENTAL INC 6.75% 15-JAN-2031 |
3.72% |
| VFC |
VFコーポレーション
VF CORP 2.95% 23-APR-2030 |
2.47% |
| HUN |
ハンツマン・コーポレーション
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 4.5% 01-MAY-2029 |
2.41% |
| 002 |
-
SES AMERICOM INC 5.3% 25-MAR-2044 |
2.1% |
| APTV |
アプティブPLC
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 6.875% 15-DEC-2054 |
1.88% |
| TCPC |
ブラックロックTCPキャピタル
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 6.95% 30-MAY-2029 |
1.78% |
| 003 |
-
NISSAN MOTOR CO LTD 4.345% 17-SEP-2027 |
1.66% |
| 004 |
-
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 4.625% 16-APR-2029 |
1.66% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2025-12-31 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | $0.09 |
| 2026-06-22 | 2025-12-31 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.09 |
| 2026-05-18 | 2025-12-31 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | $0.11 |
| 2026-04-20 | 2025-12-31 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | $0.09 |
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.09 |
| 2026-02-23 | 2025-12-31 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | $0.08 |
| 2026-01-20 | None | None | None | $0.09 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.09 |
| 2025-11-24 | 2025-01-14 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | $0.09 |
| 2025-10-20 | 2025-01-14 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | $0.09 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.09 |
| 2025-08-18 | 2025-01-14 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | $0.08 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.2798% | 0.4687% | 0.0069% | 0.5514% | 4.55e-06 | 0.0021 | -0.2935% | 4日 | -0.1664 | |
| 30日間 | -0.3863% | 0.4687% | 0.0069% | 0.3577% | 4.17e-06 | 0.002 | -0.6604% | 3日 | -0.0441 | |
| 90日間 | -0.52% | 0.6071% | 0.0274% | 0.686% | 4.25e-06 | 0.0021 | -0.792% | 8日 | -0.0878 |
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