IGPT
インベスコAI＆次世代ソフトウェアETF
Invesco AI and Next Gen Software ETF
株価・概要
$93.78
-4.12 (-4.2084%)
06:00AM 2026/10/15 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
54.18
108.11
昨夜レンジ
93.57
96.68
出来高（数量）
335,878
純資産額
$93.78
IGPT - ファンド概要
インベスコAI＆次世代ソフトウェアETF (Invesco AI and Next Gen Software ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定・運用される上場投資信託です。世界各国の公開株式市場に投資しています。情報技術、ソフトウェア・サービス、ソフトウェア分野で事業を展開する企業の株式に投資します。幅広い時価総額にわたる企業のグロース株およびバリュー株に投資します。完全複製法を用いて、STOXX World AC NexGen Software Development Indexのパフォーマンスへの連動を目指します。Invesco AI and Next Gen Software ETFは、2005年6月23日に設定され、米国籍です。 インベスコAI＆次世代ソフトウェアETFは、STOXX World AC NexGen Software Development Indexの投資成果に連動することを目指します。当ファンドは通常、総資産の少なくとも90％を、直接的な収益を通じて将来のソフトウェア開発に寄与する技術または製品に大きく関与する証券に投資します。
経費率
0.57%
配当頻度
-
配当金（直近12カ月）
-
配当利回り
-
種類
セクター株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$120,000
運用会社
インベスコ
運用開始日
2005-06-23
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
56.4%
テクノロジー・メディア・通信
11.4%
不動産
2.7%
ヘルスケア
2.3%
資本財
1.6%
金融
0.4%
一般消費財
0.0%
生活必需品
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
構成銘柄リスト：112銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| AMD |
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ
ADVANCED MICRO DEVICES INC |
9.08% |
| META |
メタ・プラットフォームズ
META PLATFORMS INC CLASS A |
8.41% |
| MU |
マイクロン・テクノロジー
MICRON TECHNOLOGY INC |
8.15% |
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORP |
7.82% |
| GOOGL |
アルファベットクラスA
ALPHABET INC CLASS A |
7.73% |
| INTC |
インテル
INTEL CORP |
5.04% |
| 001 |
-
SK HYNIX INC |
3.93% |
| SNDK |
サンディスク
SANDISK CORP ORDINARY SHARES |
3.76% |
| 002 |
-
MEDIATEK INC |
3.65% |
| MRVL |
マーベル・テクノロジー・グループ・リミテッド
MARVELL TECHNOLOGY INC |
3.41% |
| STX |
シーゲイト・テクノロジーPLC
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC |
3.08% |
| WDC |
ウエスタンデジタル
WESTERN DIGITAL CORP |
2.42% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.01 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.02 |
| 2022-12-19 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.50 |
| 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.78 |
| 2021-12-20 | 2021-11-29 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $7.76 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.17 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.06 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.05 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.01 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.06 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.04 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2023-07-17 | 3.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.7332% | 1.0621% | 0.21% | -3.1173% | 0.00011785 | 0.0109 | -3.5773% | 3日 | 0.0358 | |
| 30日間 | -2.7332% | 5.2551% | 0.3308% | 5.2688% | 0.00028994 | 0.017 | -3.5773% | 3日 | 0.2565 | |
| 90日間 | -4.8457% | 5.9424% | 0.3456% | -0.562% | 0.00051688 | 0.0227 | -12.8388% | 8日 | 0.1554 |
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