IGPT
インベスコAI＆次世代ソフトウェアETF
Invesco AI and Next Gen Software ETF
株価・概要
$69.76
0.98 (1.4248%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
36.82
69.75
昨夜レンジ
68.62
69.83
経費率
0%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.03
配当利回り
0.05%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$0
出来高（数量）
66,946
純資産額
$69.76
IGPT - ファンド概要
インベスコAI＆次世代ソフトウェア（Invesco AI and Next Gen Software）ETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託です。グローバル地域の公開株式市場に投資します。情報技術、ソフトウェアおよびサービス、ソフトウェア分野で事業を展開する企業の株式に投資します。多様な時価総額の成長株およびバリュー株に投資します。完全複製手法を用いて、STOXX World AC NexGen Software Development Indexのパフォーマンスを追跡することを目指します。インベスコAI＆次世代ソフトウェアETFは2005年6月23日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、STOXX World AC NexGen Software Development Indexの投資成果（手数料および経費控除前）を追跡することを目指します。ファンドは通常、総資産の少なくとも90％を基準インデックスを構成する証券に投資します。基準インデックスは、将来のソフトウェア開発に直接的な収益を通じて貢献する技術や製品に大きく関与している企業の証券で構成されています。本ファンドは非分散型です。
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.01 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.02 |
| 2022-12-19 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.50 |
| 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.78 |
| 2021-12-20 | 2021-11-29 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $7.76 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.17 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.06 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.05 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.01 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.06 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.04 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2023-07-17 | 3.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.0589% | 5.5546% | 1.0166% | 18.4555% | 0.0002989748779009472 | 0.0172908900262811 | -0.0589% | 1日 | -0.38994533388567404 | |
| 30日間 | -4.3712% | 5.5546% | 0.5441% | 11.5981% | 0.0005613485738869909 | 0.0236927958225067 | -8.4626% | 5日 | 0.10586217168313966 | |
| 90日間 | -4.3712% | 5.5546% | 0.4169% | 11.9563% | 0.0004647140809483401 | 0.021557228044169784 | -8.4626% | 5日 | -0.0119595699063395 |
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