IGPT
インベスコAI＆次世代ソフトウェアETF
Invesco AI and Next Gen Software ETF
株価・概要
$94.31
-2.06 (-2.1376%)
06:00AM 2026/07/16 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
49.36
108.11
昨夜レンジ
92.16
96.78
出来高（数量）
85,898
純資産額
$94.31
IGPT - ファンド概要
インベスコAI＆次世代ソフトウェアETF (Invesco AI and Next Gen Software ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定・運用される上場投資信託です。世界各国の公開株式市場に投資しています。情報技術、ソフトウェア・サービス、ソフトウェア分野で事業を展開する企業の株式に投資します。幅広い時価総額にわたる企業のグロース株およびバリュー株に投資します。完全複製法を用いて、STOXX World AC NexGen Software Development Indexのパフォーマンスへの連動を目指します。Invesco AI and Next Gen Software ETFは、2005年6月23日に設定され、米国籍です。 インベスコAI＆次世代ソフトウェアETFは、STOXX World AC NexGen Software Development Indexの投資成果に連動することを目指します。当ファンドは通常、総資産の少なくとも90％を、直接的な収益を通じて将来のソフトウェア開発に寄与する技術または製品に大きく関与する証券に投資します。
経費率
0.56%
配当頻度
-
配当金（直近12カ月）
-
配当利回り
-
種類
セクター株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$133,000
運用会社
インベスコ
運用開始日
2005-06-23
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
56.4%
テクノロジー・メディア・通信
11.4%
不動産
2.7%
ヘルスケア
2.3%
資本財
1.6%
金融
0.4%
一般消費財
0.0%
生活必需品
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
構成銘柄リスト：114銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
SK HYNIX INC |
13.31% |
| MU |
マイクロン・テクノロジー
MICRON TECHNOLOGY INC |
12.98% |
| INTC |
インテル
INTEL CORP |
7.36% |
| AMD |
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ
ADVANCED MICRO DEVICES INC |
7.09% |
| GOOGL |
アルファベットクラスA
ALPHABET INC CLASS A |
5.62% |
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORP |
5.34% |
| META |
メタ・プラットフォームズ
META PLATFORMS INC CLASS A |
4.2% |
| WDC |
ウエスタンデジタル
WESTERN DIGITAL CORP |
4.0% |
| STX |
シーゲイト・テクノロジーPLC
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC |
3.69% |
| 002 |
-
MEDIATEK INC |
3.6% |
| QCOM |
クアルコム
QUALCOMM INC |
3.26% |
| ISRG |
インテュイティブ・サージカル
INTUITIVE SURGICAL INC |
2.22% |
| 003 |
-
KIOXIA HOLDINGS CORP ORDINARY SHARES |
2.12% |
| 004 |
-
EQUINIX INC |
1.69% |
| 005 |
-
KEYENCE CORP |
1.59% |
| CDNS |
ケイデンス・デザイン・システムズ
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC |
1.45% |
| ADBE |
アドビシステムズ
ADOBE INC |
1.27% |
| SNOW |
スノーフレーク
SNOWFLAKE INC ORDINARY SHARES |
1.25% |
| ALAB |
アステラ・ラボ
ASTERA LABS INC |
1.0% |
| 006 |
-
DIGITAL REALTY TRUST INC |
0.97% |
| ARM |
アーム・ホールディングス
ARM HOLDINGS PLC ADR |
0.96% |
| SNPS |
シノプシス
SYNOPSYS INC |
0.91% |
| EMR |
エマーソン・エレクトリック・カンパニー
EMERSON ELECTRIC CO |
0.72% |
| HPE |
ヒューレット・パッカード・エンタープライズ
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO |
0.7% |
| CRDO |
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング・リミテッド
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD |
0.66% |
| ADSK |
オートデスク
AUTODESK INC |
0.65% |
| MCHP |
マイクロチップ・テクノロジー
MICROCHIP TECHNOLOGY INC |
0.63% |
| AME |
アメテック
AMETEK INC |
0.6% |
| MSTR |
マイクロストラテジー
STRATEGY INC CLASS A |
0.56% |
| EA |
エレクトロニック・アーツ
ELECTRONIC ARTS INC |
0.49% |
| RDDT |
レディット
REDDIT INC CLASS A SHARES |
0.39% |
| 007 |
-
WINBOND ELECTRONICS CORP |
0.38% |
| GRMN |
ガーミン
GARMIN LTD |
0.37% |
| NTAP |
ネットアップ
NETAPP INC |
0.37% |
| LSCC |
ラティス・セミコンダクター・コーポレーション
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP |
0.33% |
| 008 |
-
NANYA TECHNOLOGY CORP |
0.33% |
| 009 |
-
WIWYNN CORP ORDINARY SHARES |
0.31% |
| 0010 |
-
LARGAN PRECISION CO LTD |
0.29% |
| 0011 |
-
BAIDU INC |
0.27% |
| 0012 |
-
HEXAGON AB CLASS B |
0.26% |
| SMCI |
スーパー・マイクロ・コンピューター
SUPER MICRO COMPUTER INC |
0.25% |
| FTV |
フォーティブ・コープ
FORTIVE CORP |
0.24% |
| ROKU |
ロク
ROKU INC CLASS A |
0.24% |
| 0014 |
-
DASSAULT SYSTEMES SE |
0.23% |
| 0013 |
-
HALMA PLC |
0.23% |
| 0015 |
-
EVERPURE INC CLASS A |
0.21% |
| PINS |
ピンタレスト
PINTEREST INC CLASS A |
0.19% |
| 0016 |
-
NIDEC CORP |
0.18% |
| IOT |
サムサラ
SAMSARA INC ORDINARY SHARES CLASS A |
0.18% |
| 0017 |
-
YASKAWA ELECTRIC CORP |
0.17% |
| CGNX |
コグネックス
COGNEX CORP |
0.17% |
| U |
ユニティ・ソフトウェア
UNITY SOFTWARE INC ORDINARY SHARES |
0.16% |
| 0018 |
-
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD |
0.16% |
| HUBS |
ハブスポット
HUBSPOT INC |
0.15% |
| 0019 |
-
GLOBAL UNICHIP CORP |
0.15% |
| DOCU |
ドキュサイン
DOCUSIGN INC |
0.14% |
| TTD |
トレードデスク
THE TRADE DESK INC CLASS A |
0.13% |
| 0020 |
-
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD CLASS A |
0.13% |
| SLAB |
シリコン・ラボラトリーズ
SILICON LABORATORIES INC |
0.12% |
| 0021 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
0.11% |
| 0022 |
-
NEXTDC LTD |
0.11% |
| 0023 |
-
MINEBEA MITSUMI INC |
0.11% |
| 0026 |
-
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD CLASS A |
0.1% |
| 0025 |
-
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD CLASS A |
0.1% |
| 0024 |
-
SOUTH KOREAN WON |
0.1% |
| BSY |
ベントレー・システムズ
BENTLEY SYSTEMS INC ORDINARY SHARES CLASS B |
0.09% |
| 0027 |
-
HORIZON ROBOTICS CLASS B |
0.09% |
| ESTC |
エラスティック
ELASTIC NV |
0.09% |
| SNAP |
スナップ
SNAP INC CLASS A |
0.09% |
| AVAV |
エアロバイロメント
AEROVIRONMENT INC |
0.08% |
| 0028 |
-
RAINBOW ROBOTICS ORDINARY SHARES |
0.07% |
| 0029 |
-
NICE LTD |
0.07% |
| 0030 |
-
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD |
0.07% |
| 0032 |
-
INFICON HOLDING AG |
0.06% |
| 0031 |
-
GDS HOLDINGS LTD CLASS A |
0.06% |
| RDNT |
ラッドネット
RADNET INC |
0.06% |
| IPGP |
IPGフォトニクス
IPG PHOTONICS CORP |
0.06% |
| 0034 |
-
KEPPEL DC REIT |
0.05% |
| 0035 |
-
UBTECH ROBOTICS CORP LTD ORDINARY SHARES CLASS H |
0.05% |
| 0036 |
-
TERADATA CORP |
0.05% |
| DLB |
ドルビー・ラボラトリーズ
DOLBY LABORATORIES INC CLASS A |
0.05% |
| NOVT |
ノバンタ
NOVANTA INC |
0.05% |
| 0033 |
-
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC |
0.05% |
| AMBA |
アンバレラ
AMBARELLA INC |
0.05% |
| 0042 |
-
HIWIN TECHNOLOGIES CORP |
0.04% |
| 0041 |
-
SOCIONEXT INC |
0.04% |
| 0038 |
-
MAGNITE INC |
0.04% |
| 0040 |
-
MITAC HOLDINGS CORP |
0.04% |
| PEGA |
ペガシステムズ
PEGASYSTEMS INC |
0.04% |
| 0037 |
-
TAIWAN DOLLAR |
0.04% |
| 0039 |
-
NEMETSCHEK SE |
0.04% |
| FRSH |
フレッシュワークス
FRESHWORKS INC ORDINARY SHARES CLASS A |
0.03% |
| ATS |
ATSコーポレーション
ATS CORP |
0.03% |
| BRZE |
ブレイズ
BRAZE INC CLASS A |
0.03% |
| GENI |
ジーニアス・スポーツ・リミテッド
GENIUS SPORTS LTD |
0.02% |
| DJT |
トランプ・メディア＆テクノロジー・グループ
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP CORP |
0.02% |
| FIVN |
ファイブナイン
FIVE9 INC |
0.02% |
| DV |
ダブルベリファイ・ホールディングス
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC |
0.02% |
| 0044 |
-
ROBOSENSE TECHNOLOGY CO LTD |
0.02% |
| 0043 |
-
ASMEDIA TECHNOLOGY INC |
0.02% |
| 0045 |
-
CASH |
0.01% |
| CCOI |
コージェント・コミュニケーションズ・グループ・インク
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC |
0.01% |
| 0055 |
-
SECURITIES LENDING BNYM |
0.0% |
| 0056 |
-
SWEDISH KRONA |
0.0% |
| 0046 |
-
AUSTRALIAN DOLLAR |
0.0% |
| 0047 |
-
GREAT BRITISH POUND |
0.0% |
| 0048 |
-
EURO |
0.0% |
| 0049 |
-
CANADIAN DOLLAR |
0.0% |
| 0050 |
-
NORWEGIAN KRONE |
0.0% |
| 0051 |
-
HONG KONG DOLLAR |
0.0% |
| 0052 |
-
JAPANESE YEN |
0.0% |
| 0053 |
-
ISRAELI SHEKEL |
0.0% |
| 0054 |
-
SWISS FRANC |
0.0% |
| 0057 |
-
CHINESE YUAN |
-0.02% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.01 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.02 |
| 2022-12-19 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.50 |
| 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.78 |
| 2021-12-20 | 2021-11-29 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $7.76 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.17 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.06 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.05 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.01 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.06 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.04 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2023-07-17 | 3.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -4.8632% | 3.3382% | 0.6031% | -4.8761% | 0.0010164814887337014 | 0.03188230682892475 | -8.4822% | 2日 | -0.34278723384002396 | |
| 30日間 | -7.0391% | 5.5556% | 0.8403% | -6.4096% | 0.0011917175721279478 | 0.03452126260912176 | -8.4822% | 2日 | -0.18489819504096752 | |
| 90日間 | -9.5892% | 6.7431% | 0.8678% | 40.1134% | 0.0010807450850533575 | 0.03287468760388998 | -11.396% | 2日 | -0.15864088468332513 |
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