IIM
インベスコ・バリュー米国地方債トラスト
$12.58
IIM - ファンド概要
インベスコ・バリュー米国地方債トラスト (Invesco Value Municipal Income Trust)は、インベスコが設定したクローズドエンド型の債券投資信託です。 当ファンドは、Invesco Advisers, Inc.、INVESCO Asset Management (Japan) Limited、INVESCO Asset Management Deutschland GmbH、INVESCO Asset Management Limited、Invesco Canada Ltd.、Invesco Hong Kong Limited、および INVESCO Senior Secured Management, Inc. により共同運用されています。米国の債券市場に投資しています。主として、投資適格の地方債証券に投資しており、これには地方債、地方債ノート、地方債コマーシャル・ペーパー、ならびにリース債務が含まれます。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップの銘柄選択アプローチに基づくファンダメンタル分析を用いています。 当ファンドの旧称はインベスコ・インシュアード・ミュニシパル・インカム・トラストです。インベスコ・バリュー米国地方債トラストは1993年2月26日に設立され、米国籍です。 インベスコ・バリュー米国地方債トラストは、主として格付けA以上の分散された地方債証券ポートフォリオへの投資を通じて、連邦所得税が非課税となる高水準の経常収益を、流動性および元本の安全性とあわせて投資家に提供することを目的としています。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：497銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY 0% 01-JAN-2028 |
2.08% |
| 002 |
-
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY 0% 15-DEC-2026 |
1.87% |
| 003 |
-
WILLIAM S HART UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 0% 01-AUG-2033 |
1.21% |
| 004 |
-
POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 0% 01-AUG-2028 |
0.98% |
| 005 |
-
POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 0% 01-AUG-2031 |
0.97% |
| 006 |
-
USD CASH |
0.95% |
| 007 |
-
TEXAS TURNPIKE AUTHORITY 0% 15-AUG-2027 |
0.87% |
| 008 |
-
BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY 5% 01-JUN-2055 |
0.86% |
| 009 |
-
NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP 5% 15-NOV-2044 |
0.81% |
| 0010 |
-
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES 4% 15-MAY-2053 |
0.68% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2026-08-03 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | $0.08 |
| 2026-07-14 | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | $0.08 |
| 2026-06-15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.08 |
| 2026-05-14 | 2026-05-01 | 2026-05-14 | 2026-05-29 | $0.08 |
| 2026-04-14 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | $0.08 |
| 2026-03-16 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.08 |
| 2026-02-17 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.08 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.08 |
| 2025-12-16 | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | $0.08 |
| 2025-11-17 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | $0.08 |
| 2025-10-16 | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | $0.08 |
| 2025-09-16 | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | $0.08 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4918% | 1.1155% | 0.0% | 1.8168% | 2.853e-05 | 0.0053 | -0.6472% | 4日 | -0.2838 | |
| 30日間 | -1.0228% | 1.1155% | -0.0781% | 0.3925% | 3.432e-05 | 0.0059 | -2.8257% | 7日 | -0.0519 | |
| 90日間 | -1.0228% | 1.1155% | 0.0% | 6.9943% | 2.78e-05 | 0.0053 | -3.7325% | 9日 | 0.0461 |
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