ILCV
iシェアーズ・モーニングスター・バリューETF
iShares Morningstar Value ETF
株価・概要
$107.58
0.26 (0.2423%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
86.21
108.15
昨夜レンジ
107.55
107.83
出来高（数量）
10,802
純資産額
$107.58
ILCV - ファンド概要
iシェアーズ・モーニングスター・バリューETF (iShares Morningstar Value ETF)は、ブラックロック社によって設定された上場投資信託です。当ファンドはBlackRock Fund Advisorsによって運用されています。米国の公開株式市場に投資しています。分散された各種セクターで事業を展開する企業の株式に投資しています。当ファンドは、幅広い時価総額にわたる企業のバリュー株に投資しています。当ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Indexのパフォーマンスに連動することを目指しています。iShares Trust - iShares Morningstar Value ETFは2004年6月28日に設定され、米国籍です。 iシェアーズ・モーニングスター・バリューETFは、Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Indexの投資成果に連動することを目指しています。この指数は、平均を上回るバリュー特性を示した大型・中型時価総額企業が発行する株式のパフォーマンスを測定するものです。当ファンドは、その資産の少なくとも90％を当該指数の証券に投資します。連動指標：モーニングスター米国大型・中型株ブロード・バリュー・トータルリターン（米ドル建て）
経費率
0.04%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.64
配当利回り
1.63%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$130,000
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2004-06-28
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
22.4%
金融
14.7%
ヘルスケア
11.6%
資本財
9.5%
一般消費財
9.4%
生活必需品
7.7%
テクノロジー・メディア・通信
7.6%
エネルギー
5.9%
公益事業
3.5%
その他
2.5%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト：345銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| AAPL |
アップル
APPLE INC |
6.69% |
| MSFT |
マイクロソフト
MICROSOFT CORP |
4.83% |
| BRK-B |
バークシャー・ハサウェイ
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B |
2.78% |
| JPM |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
JPMORGAN CHASE & CO |
2.72% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC |
2.36% |
| GOOGL |
アルファベットクラスA
ALPHABET INC CLASS A |
2.05% |
| XOM |
エクソンモービル
EXXON MOBIL CORP |
1.8% |
| 001 |
-
ALPHABET INC CLASS C |
1.78% |
| JNJ |
ジョンソン・エンド・ジョンソン
JOHNSON & JOHNSON |
1.73% |
| INTC |
インテル
INTEL CORP |
1.55% |
| TSLA |
テスラ
TESLA INC |
1.53% |
| MU |
マイクロン・テクノロジー
MICRON TECHNOLOGY INC |
1.46% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.39 |
| 2026-03-17 | 2025-09-05 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | $0.36 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.48 |
| 2025-09-16 | 2024-07-05 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | $0.40 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.40 |
| 2025-03-18 | 2024-07-05 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | $0.38 |
| 2024-12-17 | 2023-11-28 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.43 |
| 2024-09-25 | 2023-11-28 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | $0.46 |
| 2024-06-11 | 2023-11-28 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.37 |
| 2024-03-21 | 2023-11-28 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | $0.35 |
| 2023-12-20 | 2022-11-25 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.48 |
| 2023-09-26 | 2022-11-25 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | $0.45 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2021-04-19 | 2.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.7692% | 0.9727% | -0.001% | 0.8268% | 2.277e-05 | 0.0048 | -0.7692% | 3日 | -0.1497 | |
| 30日間 | -0.9846% | 1.1114% | 0.2346% | 3.6508% | 3.583e-05 | 0.006 | -1.0991% | 2日 | -0.0336 | |
| 90日間 | -1.2711% | 1.2099% | 0.1738% | 8.1602% | 3.415e-05 | 0.0058 | -2.2098% | 6日 | -0.0822 |
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る