ILCV
iシェアーズ・モーニングスター・バリューETF
iShares Morningstar Value ETF
株価・概要
$97.89
0.11 (0.1125%)
06:00AM 2026/02/28 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
72.16
98.12
昨夜レンジ
97.20
97.92
経費率
0.04%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.62
配当利回り
1.77%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$120,000
出来高（数量）
25,123
純資産額
$97.89
ILCV - ファンド概要
iシェアーズ・モーニングスター・バリュー （iShares Morningstar Value） ETFは、ブラックロック社によって設立された上場投資信託（ETF）です。ファンドはブラックロック・ファンド・アドバイザーズによって運用されています。アメリカ合衆国の公開株式市場に投資し、多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。ファンドは、様々な時価総額の企業のバリュー株に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、モーニングスター米国大型・中型株バリュー指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。iShares Trust - iShares Morningstar Value ETFは2004年6月28日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。投資目的は、バリュー特性を持つ米国の大型・中型株で構成されるMorningstar® U.S. Large-Mid Cap Broad Value IndexSMの投資成果を追跡することです。ファンドは、基準となる指数の構成銘柄およびそれと実質的に同一の経済的特性を持つ投資対象に、資産の少なくとも80％を投資します。基準指数は、モーニングスター独自の指数手法により、平均以上の「バリュー」特性を示す大型・中型企業が発行する米国株のパフォーマンスを測定します。ベンチマーク：Morningstar US Market TR USD
ポートフォリオ構成
セクター別
IT: 情報テクノロジー
20.7%
金融
15.6%
ヘルスケア
12.4%
一般消費財
10.3%
資本財
8.9%
テクノロジー・メディア・通信
7.9%
生活必需品
7.5%
エネルギー
5.2%
公益事業
3.5%
その他
2.3%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.48 |
| 2025-09-16 | 2024-07-05 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | $0.40 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.40 |
| 2025-03-18 | 2024-07-05 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | $0.38 |
| 2024-12-17 | 2023-11-28 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.43 |
| 2024-09-25 | 2023-11-28 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | $0.46 |
| 2024-06-11 | 2023-11-28 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.37 |
| 2024-03-21 | 2023-11-28 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | $0.35 |
| 2023-12-20 | 2022-11-25 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.48 |
| 2023-09-26 | 2022-11-25 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | $0.45 |
| 2023-06-07 | 2022-11-25 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.30 |
| 2023-03-23 | 2022-11-25 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | $0.36 |
| 2022-12-13 | 2021-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.40 |
| 2022-09-26 | 2021-12-13 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | $0.47 |
| 2022-06-09 | 2021-12-13 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $0.27 |
| 2022-03-24 | 2021-12-13 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | $0.33 |
| 2021-12-13 | 2020-12-11 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.40 |
| 2021-09-24 | 2020-12-11 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | $0.39 |
| 2021-06-10 | 2020-12-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.25 |
| 2021-03-25 | 2020-12-11 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | $0.71 |
| 2020-12-14 | 2019-12-12 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.81 |
| 2020-09-23 | 2019-12-12 | 2020-09-24 | 2020-09-29 | $0.83 |
| 2020-06-15 | 2019-12-12 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.80 |
| 2020-03-25 | 2019-12-12 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | $0.89 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.89 |
| 2019-09-24 | None | None | None | $0.88 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $0.68 |
| 2019-03-20 | None | None | None | $0.71 |
| 2018-12-17 | None | None | None | $0.78 |
| 2018-09-26 | None | None | None | $0.69 |
| 2018-06-26 | None | None | None | $0.69 |
| 2018-03-22 | None | None | None | $0.66 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $0.67 |
| 2017-09-26 | None | None | None | $0.63 |
| 2017-06-27 | None | None | None | $0.60 |
| 2017-03-24 | None | None | None | $0.56 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $0.70 |
| 2016-09-26 | None | None | None | $0.63 |
| 2016-06-21 | None | None | None | $0.63 |
| 2016-03-23 | None | None | None | $0.64 |
| 2015-12-24 | None | None | None | $0.65 |
| 2015-09-25 | None | None | None | $0.64 |
| 2015-06-24 | None | None | None | $0.61 |
| 2015-03-25 | None | None | None | $0.56 |
| 2014-12-24 | None | None | None | $0.58 |
| 2014-09-24 | None | None | None | $0.54 |
| 2014-06-24 | None | None | None | $0.52 |
| 2014-03-25 | None | None | None | $0.46 |
| 2013-12-23 | None | None | None | $0.62 |
| 2013-09-24 | None | None | None | $0.64 |
| 2013-06-26 | None | None | None | $0.33 |
| 2013-03-25 | None | None | None | $0.43 |
| 2012-12-19 | None | None | None | $0.51 |
| 2012-09-25 | None | None | None | $0.48 |
| 2012-06-19 | None | None | None | $0.45 |
| 2012-03-26 | None | None | None | $0.43 |
| 2011-12-22 | None | None | None | $0.51 |
| 2011-09-26 | None | None | None | $0.44 |
| 2011-06-23 | None | None | None | $0.42 |
| 2011-03-25 | None | None | None | $0.34 |
| 2010-12-23 | None | None | None | $0.44 |
| 2010-09-24 | None | None | None | $0.39 |
| 2010-06-23 | None | None | None | $0.37 |
| 2010-03-25 | None | None | None | $0.32 |
| 2009-12-24 | None | None | None | $0.41 |
| 2009-09-23 | None | None | None | $0.38 |
| 2009-06-23 | None | None | None | $0.39 |
| 2009-03-25 | None | None | None | $0.48 |
| 2008-12-24 | None | None | None | $0.48 |
| 2008-09-25 | None | None | None | $0.58 |
| 2008-06-24 | None | None | None | $0.59 |
| 2008-03-25 | None | None | None | $0.58 |
| 2007-12-27 | None | None | None | $0.73 |
| 2007-09-26 | None | None | None | $0.68 |
| 2007-06-29 | None | None | None | $0.61 |
| 2007-03-26 | None | None | None | $0.59 |
| 2006-12-21 | None | None | None | $0.57 |
| 2006-09-27 | None | None | None | $0.41 |
| 2006-06-23 | None | None | None | $0.49 |
| 2006-03-27 | None | None | None | $0.45 |
| 2005-12-23 | None | None | None | $0.45 |
| 2005-09-26 | None | None | None | $0.43 |
| 2005-06-21 | None | None | None | $0.44 |
| 2005-03-28 | None | None | None | $0.36 |
| 2004-12-27 | None | None | None | $0.44 |
| 2004-09-27 | None | None | None | $0.42 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2021-04-19 | 2.0000 |
リターン分析
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