ILF

iシェアーズ・ラテンアメリカ40ETF

iShares Latin America 40 ETF
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株価・概要

$38.10

0.02 (0.0525%)
06:00AM 2026/04/15 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
22.88
38.1
昨夜レンジ
37.99
38.42
経費率
0.47%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$1.14
配当利回り
3.06%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$447,000
出来高（数量）
4,556,361
純資産額
$38.10

ILF - ファンド概要

iシェアーズ・ラテンアメリカ40 （iShares Latin America 40）ETFは、ブラックロック社によって設立された上場投資信託（ETF）です。ファンドはBlackRock Fund Advisorsによって運用されています。このファンドは、ラテンアメリカおよびカリブ地域の公開株式市場に投資します。ファンドは、多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。大型株企業のグロース株およびバリュー株に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、S&P Latin America 40のパフォーマンスを追跡することを目指しています。iShares Trust - iShares Latin America 40 ETFは2001年10月25日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。この投資信託は、ラテンアメリカ最大級の株式40銘柄で構成されるS&P Latin America 40TMの投資成果を追跡することを目指しています。ファンドは、原則としてその資産の少なくとも80％を、基準となるインデックスの構成証券およびそれと実質的に同一の経済的特性を持つ投資に投資します。S&P Latin America 40TM（「基準インデックス」）の投資成果を追跡することを目指しており、このインデックスはラテンアメリカ5カ国の取引所で取引されている選定株式で構成されています。ファンドは非分散型です。ベンチマーク：S&P Latin America 40 NR USD

種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2001-10-25
経費率
0.47%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$447,000
公式サイト
https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/products/239761/ishares-latin-america-40-etf

ポートフォリオ構成

セクター別
その他
2.1%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
証券コード 会社名 割合
NU ニュー・ホールディングス・リミテッド
NU HOLDINGS LTD ORDINARY SHARES CLASS A 		11.23%
VALE ヴァーレ・エスエー・ADR
VALE SA ADR 		8.31%
PBR-A ペトロブラス
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADR 		8.23%
ITUB イタウ・ウニバンコ・バンコ・ホールディング・エーエス
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR 		6.79%
001 -
GRUPO MEXICO SAB DE CV CLASS B 		5.32%
002 -
n/a 		4.03%
BAP クレディコープ・リミテッド
CREDICORP LTD 		3.44%
003 -
n/a 		3.31%
004 -
CEMEX SAB DE CV 		3.15%
BBD バンコ・ブラデスコ・エスエー・ADR
BANK BRADESCO SA ADR 		3.1%
005 -
n/a 		3.05%
006 -
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 		2.71%
007 -
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 		2.25%
008 -
WEG SA 		2.24%
009 -
n/a 		2.13%
SCCO サザン・カッパー・コーポレーション
SOUTHERN COPPER CORP 		2.13%
0010 -
n/a 		2.04%
0011 -
BANCO DO BRASIL SA BB BRASIL 		1.97%
PAC グルーポ・アエロポルタリオ・デル・パシフィコ
n/a 		1.95%
SQM チリ化学鉱業会社（ADR B）
n/a 		1.78%
0012 -
AMBEV SA ADR 		1.77%
0013 -
BANCO DE CHILE 		1.54%
0014 -
AXIA ENERGIA 		1.44%
0015 -
REDE D OR SAO LUIZ SA ORDINARY SHARES 		1.33%
0016 -
GRUPO CIBEST SA ADR 		1.26%
0017 -
LOCALIZA RENT A CAR SA 		1.23%
0018 -
LATAM AIRLINES GROUP SA 		1.2%
0019 -
FALABELLA SA 		0.99%
0020 -
USD CASH 		0.98%
0021 -
n/a 		0.95%
0022 -
BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX MAR 26 		0.93%
BSAC バンコ・サンタンデール・チリ
BANCO SANTANDER CHILE ADR 		0.85%
GGB ジェルダウ・エスエー・ADR
GERDAU SA ADR 		0.84%
0023 -
GRUPO BIMBO SAB DE CV CLASS A 		0.81%
VIV テレフォニカ・ブラジルADR
TELEFONICA BRASIL SA ADR 		0.76%
0024 -
MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE MAR 26 		0.74%
0025 -
n/a 		0.73%
0026 -
CENCOSUD SA 		0.69%
0027 -
GRUPO CARSO SAB DE CV CLASS A1 		0.62%
0028 -
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP 		0.51%
0029 -
EMPRESAS COPEC SA 		0.49%
0030 -
BRL CASH 		0.42%
EC エコペトロール SA ADR
ECOPETROL SA ADR 		0.41%
0031 -
CENTRAIS ELET BRAS SA ELETROBRAS 0% 		0.37%
0032 -
ENEL AMERICAS SA 		0.3%
0033 -
MXN CASH 		0.06%
0034 -
CLP CASH 		0.06%
0035 -
EMPRESAS CMPC SA 		0.05%
0036 -
COP CASH 		0.02%
0037 -
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY 		0.02%
0038 -
BRL/USD PURCHASED 		0.0%
0039 -
BRL/USD SOLD 		0.0%
0040 -
COP/USD SOLD 		0.0%
0041 -
MXN/USD PURCHASED 		0.0%
0042 -
COP/USD PURCHASED 		0.0%
0043 -
MXN/USD SOLD 		0.0%
0044 -
CASH OFFSET 		-1.67%

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2025-12-30 2025-02-06 2025-12-30 2026-01-05 $0.20
2025-12-16 2024-07-05 2025-12-16 2025-12-19 $0.54
2025-06-16 2024-07-05 2025-06-16 2025-06-20 $0.60
2024-12-17 2023-11-29 2024-12-17 2024-12-20 $0.89
2024-06-11 2023-11-29 2024-06-11 2024-06-17 $0.66
2023-12-20 2022-11-29 2023-12-21 2023-12-27 $0.86
2023-06-07 2022-11-29 2023-06-08 2023-06-13 $0.48
2022-12-13 2021-12-24 2022-12-14 2022-12-19 $1.81
2022-06-09 2021-12-24 2022-06-10 2022-06-15 $1.10
2021-12-13 2020-12-17 2021-12-14 2021-12-17 $1.61
2021-06-10 2020-12-17 2021-06-11 2021-06-16 $0.38
2020-12-14 2019-12-13 2020-12-15 2020-12-18 $0.28
2020-06-15 2019-12-13 2020-06-16 2020-06-19 $0.27
2019-12-16 None None None $0.57
2019-06-17 None None None $0.48
2018-12-18 None None None $0.45
2018-06-19 None None None $0.51
2017-12-28 None None None $0.03
2017-12-21 None None None $0.28
2017-06-20 None None None $0.31
2016-12-22 None None None $0.28
2016-06-21 None None None $0.15
2015-12-29 None None None $0.14
2015-12-21 None None None $0.22
2015-06-24 None None None $0.32
2014-12-19 None None None $0.35
2014-06-24 None None None $0.39
2013-12-17 None None None $0.60
2013-06-25 None None None $0.63
2012-12-27 None None None $0.15
2012-12-17 None None None $0.35
2012-06-20 None None None $0.64
2011-12-19 None None None $0.66
2011-06-21 None None None $0.74
2010-12-29 None None None $0.04
2010-12-20 None None None $0.36
2010-06-21 None None None $0.78
2009-12-29 None None None $0.04
2009-12-21 None None None $0.41
2009-06-22 None None None $0.31
2008-12-29 None None None $0.08
2008-12-22 None None None $0.47
2008-06-23 None None None $2.65
2007-12-24 None None None $3.47
2006-12-21 None None None $3.26
2005-12-23 None None None $1.69
2004-12-23 None None None $0.94
2003-12-31 None None None $0.10
2003-12-22 None None None $0.64
2002-12-23 None None None $0.92
2001-12-24 None None None $0.27

株式分割

効力発生日 分割比率
2008-07-24 5.0000

リターン分析
日数 リターンレンジ リターン中央値 累積リターン 分散（バリアンス） 標準偏差 最大下落率 最大下落期間 SPYとの相関係数
15日間 -0.2521% 4.4092% 0.569% 11.9929% 0.00021891734327535384 0.014795855611466133 -0.2521% 1日 -0.025934903854958596
30日間 -3.7223% 4.4092% 0.3678% 11.6647% 0.0003577553119064183 0.018914420739383438 -3.7223% 1日 -0.22236414802763857
90日間 -4.7987% 4.4092% 0.3608% 17.52% 0.00037226559637462475 0.019294185558727913 -7.5027% 6日 -0.06841081762287497
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