ILF
iシェアーズ・ラテンアメリカ40ETF
$37.57
ILF - ファンド概要
iシェアーズ・ラテンアメリカ40 （iShares Latin America 40）ETFは、ブラックロック社によって設立された上場投資信託（ETF）です。ファンドはBlackRock Fund Advisorsによって運用されています。このファンドは、ラテンアメリカおよびカリブ地域の公開株式市場に投資します。ファンドは、多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。大型株企業のグロース株およびバリュー株に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、S&P Latin America 40のパフォーマンスを追跡することを目指しています。iShares Trust - iShares Latin America 40 ETFは2001年10月25日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。この投資信託は、ラテンアメリカ最大級の株式40銘柄で構成されるS&P Latin America 40TMの投資成果を追跡することを目指しています。ファンドは、原則としてその資産の少なくとも80％を、基準となるインデックスの構成証券およびそれと実質的に同一の経済的特性を持つ投資に投資します。S&P Latin America 40TM（「基準インデックス」）の投資成果を追跡することを目指しており、このインデックスはラテンアメリカ5カ国の取引所で取引されている選定株式で構成されています。ファンドは非分散型です。ベンチマーク：S&P Latin America 40 NR USD
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：56銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| PBR-A |
ペトロブラス
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADR |
12.77% |
| NU |
ニュー・ホールディングス・リミテッド
NU HOLDINGS LTD ORDINARY SHARES CLASS A |
8.32% |
| VALE |
ヴァーレ
VALE SA ADR |
7.75% |
| ITUB |
イタウ・ウニバンコ・バンコ・ホールディング・エーエス
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR |
6.82% |
| 001 |
-
GRUPO MEXICO SAB DE CV CLASS B |
5.92% |
| 002 |
-
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV CLASS O |
4.21% |
| BAP |
クレディコープ・リミテッド
CREDICORP LTD |
3.87% |
| 003 |
-
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORDINARY SHARES CLASS B |
3.2% |
| 004 |
-
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV UNITS CONS. OF 1 SHS-B- AND 4 SHS-D- |
3.09% |
| BBD |
バンコ・ブラデスコ・エスエー・ADR
BANK BRADESCO SA ADR |
2.83% |
| 005 |
-
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO |
2.6% |
| 006 |
-
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA |
2.44% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.44 |
| 2025-12-30 | 2025-02-06 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | $0.20 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.54 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.60 |
| 2024-12-17 | 2023-11-29 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.89 |
| 2024-06-11 | 2023-11-29 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.66 |
| 2023-12-20 | 2022-11-29 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.86 |
| 2023-06-07 | 2022-11-29 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.48 |
| 2022-12-13 | 2021-12-24 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $1.81 |
| 2022-06-09 | 2021-12-24 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $1.10 |
| 2021-12-13 | 2020-12-17 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $1.61 |
| 2021-06-10 | 2020-12-17 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.38 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2008-07-24 | 5.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.682% | 8.2333% | 0.2673% | 10.7958% | 0.00063362 | 0.0252 | -1.682% | 1日 | 0.1 | |
| 30日間 | -1.871% | 8.2333% | 0.2048% | 6.526% | 0.00044326 | 0.0211 | -3.2393% | 2日 | 0.1371 | |
| 90日間 | -2.2306% | 8.2333% | 0.0001% | 8.3958% | 0.00024607 | 0.0157 | -4.7592% | 8日 | 0.0817 |
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