ILS
ブルックモント・カタストロフィック・ボンドETF
Brookmont Catastrophic Bond ETF
株価・概要
$20.28
0.01 (0.0493%)
06:00AM 2026/10/22 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
19.65
20.45
昨夜レンジ
20.24
20.29
出来高（数量）
59,729
純資産額
$20.28
ILS - ファンド概要
ブルックモント・カタストロフィック・ボンドETF (ILS: Brookmont Catastrophic Bond ETF)は、ETF Opportunities Trustが運用する上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、Brookmont Capital Management, LLCおよびKing Ridge Capital Advisors LLCによって共同運用されています。世界各国の債券市場に投資し、高利回りのカタストロフィー債券、保険リンク証券、ならびに米国外の政府や、保険会社、再保険会社、事業会社、パートナーシップ、信託、その他の事業体が関係する米国外の再保険関連証券を投資対象とします。また、満期の異なるさまざまな証券に投資します。ポートフォリオの構築には、ファンダメンタル分析および定量分析に加え、独自のリサーチを活用します。本ファンドは2025年4月1日に設定され、米国を籍地としています。 本ファンドは、元本の保全を副次的な目標としつつ、経常収益の獲得を目指します。純資産の少なくとも80％をカタストロフィー債券に投資します。カタストロフィー債券とは、災害や自然災害などの重大事象に伴うリスクを資本市場の投資家へ移転する、イベント連動型または保険リンク型の債券です。
経費率
1.58%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.63
配当利回り
8.07%
種類
オルタナティブ債券
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$11,260
運用会社
ブルックモント・キャピタル・マネジメント
運用開始日
2025-03-31
公式サイト
ポートフォリオ構成
セクター別
社債
81.73%
国債
13.04%
その他
4.01%
現金及び現金同等物
1.22%
構成銘柄リスト：143銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.75% 30-SEP-2028 |
9.57% |
| 002 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-NOV-2026 |
3.47% |
| 003 |
-
3264 RE LTD 24.75895735% 09-FEB-2032 |
2.41% |
| 004 |
-
FLOODSMART RE LTD 18.42484297% 12-MAR-2027 |
2.07% |
| 005 |
-
2001 CAT RE LTD 15.80557617% 08-JAN-2027 |
1.92% |
| 006 |
-
CITRUS RE LTD 0% 07-JUN-2029 |
1.82% |
| 007 |
-
COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.875% 15-DEC-2052 |
1.75% |
| 008 |
-
SANDERS RE II LTD 8.700123913% 07-APR-2029 |
1.61% |
| 009 |
-
INTEGRITY RE III LTD 29.065512% 06-JUN-2027 |
1.49% |
| 0010 |
-
ATLAS CAPITAL DAC 11.77751947% 09-JUN-2031 |
1.38% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | $0.41 |
| 2026-06-24 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | $0.41 |
| 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | $0.40 |
| 2025-12-24 | None | None | None | $0.41 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | $0.40 |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | $0.40 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.1975% | 0.1747% | 0.0% | 0.1976% | 1.36e-06 | 0.0012 | -0.1975% | 1日 | -0.5833 | |
| 30日間 | -0.1975% | 0.2483% | 0.0705% | 1.1893% | 1.66e-06 | 0.0013 | -0.1975% | 1日 | -0.4654 | |
| 90日間 | -0.1997% | 0.4462% | 0.0504% | 4.4584% | 2.28e-06 | 0.0015 | -0.2756% | 2日 | -0.3427 |
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