IMCV
iシェアーズ・モーニングスター中型株バリューETF
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
株価・概要
$89.26
-0.03 (-0.0300%)
06:00AM 2026/02/28 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
65.1
89.29
昨夜レンジ
88.50
89.26
経費率
0.06%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.81
配当利回り
2.29%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$89,610
出来高（数量）
46,193
純資産額
$89.26
IMCV - ファンド概要
iシェアーズ・モーニングスター中型株バリュー（iShares Morningstar Mid-Cap Value）ETFは、ブラックロック社によって設立された上場投資信託（ETF）です。このファンドはBlackRock Fund Advisorsによって運用されています。ファンドはアメリカ合衆国の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、中型株企業のバリュー株に投資します。ファンドは代表的なサンプリング手法を用いて、Morningstar US Mid Cap Broad Value Indexのパフォーマンスを追跡することを目指しています。iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFは2004年6月28日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。投資目的は、バリュー特性を持つ中型株の米国株式で構成されるMorningstar® U.S. Mid Cap Broad Value IndexSMの投資成果を追跡することです。ファンドは通常、資産の少なくとも80％を、基準となるインデックスの構成銘柄およびその経済的特性が実質的に同一である投資に投資します。基準インデックスは、Morningstar, Inc.の独自のインデックス手法によって「バリュー」特性を示すと判断された中型株企業が発行する米国株式のパフォーマンスを測定します。ベンチマーク：Morningstar US Market TR USD
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
18.1%
資本財
12.4%
エネルギー
9.8%
ヘルスケア
9.7%
公益事業
9.7%
生活必需品
9.3%
一般消費財
9.0%
その他
6.3%
IT: 情報テクノロジー
5.4%
テクノロジー・メディア・通信
3.0%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.54 |
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | $0.42 |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.44 |
| 2025-03-18 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | $0.44 |
| 2024-12-17 | 2024-06-25 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.52 |
| 2024-09-25 | 2024-06-25 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | $0.55 |
| 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.37 |
| 2024-03-21 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | $0.33 |
| 2023-12-20 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.47 |
| 2023-09-26 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | $0.44 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.28 |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | $0.37 |
| 2022-12-13 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.44 |
| 2022-09-26 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | $0.42 |
| 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $0.27 |
| 2022-03-24 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | $0.33 |
| 2021-12-13 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.36 |
| 2021-09-24 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | $0.36 |
| 2021-06-10 | 2020-12-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.24 |
| 2021-03-25 | 2020-12-11 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | $0.93 |
| 2020-12-14 | 2019-12-12 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.82 |
| 2020-09-23 | 2019-12-12 | 2020-09-24 | 2020-09-29 | $0.99 |
| 2020-06-15 | 2019-12-12 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.81 |
| 2020-03-25 | 2019-12-12 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | $1.47 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $1.23 |
| 2019-09-24 | None | None | None | $1.02 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $0.99 |
| 2019-03-20 | None | None | None | $0.89 |
| 2018-12-17 | None | None | None | $1.06 |
| 2018-09-26 | None | None | None | $0.94 |
| 2018-06-26 | None | None | None | $0.80 |
| 2018-03-22 | None | None | None | $0.82 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $0.81 |
| 2017-09-26 | None | None | None | $0.79 |
| 2017-06-27 | None | None | None | $0.72 |
| 2017-03-24 | None | None | None | $0.66 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $0.85 |
| 2016-09-26 | None | None | None | $0.66 |
| 2016-06-21 | None | None | None | $0.63 |
| 2016-03-23 | None | None | None | $0.88 |
| 2015-12-24 | None | None | None | $0.85 |
| 2015-09-25 | None | None | None | $0.61 |
| 2015-06-24 | None | None | None | $0.62 |
| 2015-03-25 | None | None | None | $0.64 |
| 2014-12-24 | None | None | None | $0.79 |
| 2014-09-24 | None | None | None | $0.62 |
| 2014-06-24 | None | None | None | $0.46 |
| 2014-03-25 | None | None | None | $0.56 |
| 2013-12-23 | None | None | None | $0.69 |
| 2013-09-24 | None | None | None | $0.54 |
| 2013-06-26 | None | None | None | $0.44 |
| 2013-03-25 | None | None | None | $0.47 |
| 2012-12-19 | None | None | None | $0.62 |
| 2012-09-25 | None | None | None | $0.49 |
| 2012-06-19 | None | None | None | $0.37 |
| 2012-03-26 | None | None | None | $0.37 |
| 2011-12-22 | None | None | None | $0.54 |
| 2011-09-26 | None | None | None | $0.40 |
| 2011-06-23 | None | None | None | $0.32 |
| 2011-03-25 | None | None | None | $0.36 |
| 2010-12-23 | None | None | None | $0.48 |
| 2010-09-24 | None | None | None | $0.91 |
| 2010-06-23 | None | None | None | $0.34 |
| 2010-03-25 | None | None | None | $0.28 |
| 2009-12-24 | None | None | None | $0.50 |
| 2009-09-23 | None | None | None | $0.29 |
| 2009-06-23 | None | None | None | $0.27 |
| 2009-03-25 | None | None | None | $0.35 |
| 2008-12-24 | None | None | None | $0.65 |
| 2008-09-25 | None | None | None | $0.60 |
| 2008-06-24 | None | None | None | $0.34 |
| 2008-03-25 | None | None | None | $0.28 |
| 2007-12-27 | None | None | None | $0.67 |
| 2007-09-26 | None | None | None | $0.38 |
| 2007-06-29 | None | None | None | $0.60 |
| 2007-03-26 | None | None | None | $0.35 |
| 2006-12-21 | None | None | None | $0.57 |
| 2006-09-27 | None | None | None | $0.37 |
| 2006-06-23 | None | None | None | $0.31 |
| 2006-03-27 | None | None | None | $0.27 |
| 2005-12-23 | None | None | None | $0.78 |
| 2005-09-26 | None | None | None | $0.34 |
| 2005-06-21 | None | None | None | $0.42 |
| 2005-03-28 | None | None | None | $0.37 |
| 2004-12-27 | None | None | None | $0.44 |
| 2004-09-27 | None | None | None | $0.23 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2021-04-19 | 3.0000 |
リターン分析
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