IMCV
iシェアーズ・モーニングスター中型株バリューETF
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
77.65
98.39
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
IMCV - ファンド概要
iシェアーズ・モーニングスター中型株バリューETF (iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF)は、ブラックロック・インクによって設定された上場投資信託（ETF）です。このファンドの運用はBlackRock Fund Advisorsが行っています。このファンドは、米国の公開株式市場に投資します。このファンドは、分散されたさまざまなセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。中型株企業のバリュー株に投資します。このファンドは、代表サンプリング手法を用いることで、Morningstar US Mid Cap Broad Value Indexのパフォーマンスに連動することを目指します。iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFは2004年6月28日に設定され、米国を所在地としています。 iシェアーズ・モーニングスター中型株バリューETF (iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF)は、Morningstar Inc.独自の指数算出手法によりバリュー特性を有すると判断された中型時価総額企業の株式のパフォーマンスを測定するモーニングスター米国中型株ブロード・バリュー指数の投資成果に連動することを目指します。連動指標：モーニングスター米国中型株ブロード・グロース・スプライスド（米ドル）
経費率
0.06%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.73
配当利回り
1.89%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$100,000
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2004-06-28
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
17.1%
資本財
12.4%
エネルギー
11.5%
公益事業
9.6%
生活必需品
8.9%
ヘルスケア
8.7%
一般消費財
8.1%
情報技術（IT）
7.8%
その他
6.7%
テクノロジー・メディア・通信
2.4%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト：238銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| NEM |
ニューモント・ゴールドコープ・コープ
NEWMONT CORP |
1.56% |
| PNC |
PNCファイナンシャル・サービス・グループ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC |
1.27% |
| USB |
ユーエス・バンコープ
U.S. BANCORP |
1.22% |
| WDC |
ウエスタンデジタル
WESTERN DIGITAL CORP |
1.21% |
| ELV |
エレバンス・ヘルス
ELEVANCE HEALTH INC |
1.17% |
| WMB |
ウィリアムズ・カンパニーズ・インク
WILLIAMS COMPANIES INC |
1.17% |
| CSX |
シーエスエックス・コーポレーション
CSX CORP |
1.15% |
| MDLZ |
モンデリーズ・インターナショナル
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A |
1.07% |
| UPS |
ユナイテッド・パーセル・サービス
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B |
1.05% |
| ITW |
イリノイ・ツール・ワークス
ILLINOIS TOOL WORKS INC |
1.03% |
| CI |
シグナ・コープ
THE CIGNA GROUP |
1.01% |
| SLB |
シュルンベルジェ
SLB LTD |
1.01% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-01-30 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.42 |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | $0.35 |
| 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.54 |
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | $0.42 |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.44 |
| 2025-03-18 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | $0.44 |
| 2024-12-17 | 2024-06-25 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.52 |
| 2024-09-25 | 2024-06-25 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | $0.55 |
| 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.37 |
| 2024-03-21 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | $0.33 |
| 2023-12-20 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.47 |
| 2023-09-26 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | $0.44 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2021-04-19 | 3.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8558% | 0.9225% | 0.2076% | 1.6655% | 2.551e-05 | 0.0051 | -0.8558% | 3日 | -0.1117 | |
| 30日間 | -0.8558% | 1.3392% | 0.2076% | 3.9488% | 3.212e-05 | 0.0057 | -1.2122% | 3日 | -0.0716 | |
| 90日間 | -1.6579% | 1.3942% | 0.1567% | 12.1814% | 3.765e-05 | 0.0061 | -1.6579% | 1日 | -0.1555 |
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