IMVP
インベスコ・インドETF
Invesco India ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
19.63
26.63
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
IMVP - ファンド概要
インベスコ・インドETF（Invesco India ETF）は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドはインドの公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の銘柄に分散投資します。FTSEインディア・クオリティ・アンド・イールド・セレクト・インデックスのパフォーマンスを、完全複製法を用いて追跡することを目指しています。本ファンドは2008年3月5日に設立され、米国に本拠を置いています。 インベスコ・インドETFは、FTSEインディア・クオリティ・アンド・イールド・セレクト・インデックス（「原指数」）の投資成果（手数料および経費控除前）を追跡することを目指しています。ファンドは通常、総資産の少なくとも90％を、原指数を構成する証券および原指数に含まれる証券を表すADRおよびGDRに投資します。原指数は、インド国立証券取引所で取引されている株式証券の修正時価総額加重型インデックスです。本ファンドは非分散型です。ベンチマーク：MSCIインディアNR USD
経費率
0.78%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.80
配当利回り
8.81%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$14,210
運用会社
インベスコ
運用開始日
2008-03-05
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
20.39%
生活必需品
10.63%
エネルギー
10.16%
素材
9.98%
資本財
9.5%
情報技術（IT）
7.71%
一般消費財
7.69%
テクノロジー・メディア・通信
6.92%
ヘルスケア
6.75%
公益事業
6.59%
不動産
3.47%
現金及び現金同等物
0.19%
その他
0.01%
構成銘柄リスト：222銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
HDFC BANK LTD |
7.29% |
| 002 |
-
RELIANCE INDUSTRIES LTD |
6.82% |
| 003 |
-
ICICI BANK LTD |
5.17% |
| 004 |
-
BHARTI AIRTEL LTD |
3.9% |
| 005 |
-
INFOSYS LTD |
3.38% |
| 006 |
-
INDIAN RUPEE |
3.35% |
| 007 |
-
MAHINDRA & MAHINDRA LTD |
2.23% |
| 008 |
-
AXIS BANK LTD |
2.21% |
| 009 |
-
LARSEN & TOUBRO LTD |
2.07% |
| 0010 |
-
BAJAJ FINANCE LTD |
2.04% |
| 0011 |
-
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD |
1.94% |
| 0012 |
-
KOTAK MAHINDRA BANK LTD |
1.62% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-01-03 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.59 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $1.80 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $2.19 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.43 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.10 |
| 2022-12-19 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $2.99 |
| 2021-12-20 | 2021-01-15 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $1.60 |
| 2021-09-20 | 2021-01-15 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.15 |
| 2021-06-21 | 2021-01-15 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.11 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $7.17 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.04 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.0454% | 1.0584% | -0.0981% | -0.9794% | 3.846e-05 | 0.0062 | -1.0454% | 3日 | -0.6217 | |
| 30日間 | -1.1083% | 1.7312% | 0.0236% | 1.6591% | 6.111e-05 | 0.0078 | -1.85% | 2日 | -0.064 | |
| 90日間 | -2.329% | 1.7647% | 0.0492% | 0.5533% | 7.689e-05 | 0.0088 | -2.329% | 1日 | -0.2756 |
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