IMVP
インベスコ・インドETF
Invesco India ETF
株価・概要
$20.16
0.17 (0.8524%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
19.84
27.11
昨夜レンジ
20.09
20.22
経費率
0.78%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.80
配当利回り
8.81%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$14,210
出来高（数量）
12,103
純資産額
$20.16
IMVP - ファンド概要
インベスコ・インドETF（Invesco India ETF）は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドはインドの公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の銘柄に分散投資します。FTSEインディア・クオリティ・アンド・イールド・セレクト・インデックスのパフォーマンスを、完全複製法を用いて追跡することを目指しています。本ファンドは2008年3月5日に設立され、米国に本拠を置いています。 インベスコ・インドETFは、FTSEインディア・クオリティ・アンド・イールド・セレクト・インデックス（「原指数」）の投資成果（手数料および経費控除前）を追跡することを目指しています。ファンドは通常、総資産の少なくとも90％を、原指数を構成する証券および原指数に含まれる証券を表すADRおよびGDRに投資します。原指数は、インド国立証券取引所で取引されている株式証券の修正時価総額加重型インデックスです。本ファンドは非分散型です。ベンチマーク：MSCIインディアNR USD
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
インベスコ
運用開始日
2008-03-05
経費率
0.78%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$14,210
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
HDFC BANK LTD |
7.29% |
| 002 |
-
RELIANCE INDUSTRIES LTD |
6.82% |
| 003 |
-
ICICI BANK LTD |
5.17% |
| 004 |
-
BHARTI AIRTEL LTD |
3.9% |
| 005 |
-
INFOSYS LTD |
3.38% |
| 006 |
-
INDIAN RUPEE |
3.35% |
| 007 |
-
MAHINDRA & MAHINDRA LTD |
2.23% |
| 008 |
-
AXIS BANK LTD |
2.21% |
| 009 |
-
LARSEN & TOUBRO LTD |
2.07% |
| 0010 |
-
BAJAJ FINANCE LTD |
2.04% |
| 0011 |
-
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD |
1.94% |
| 0012 |
-
KOTAK MAHINDRA BANK LTD |
1.62% |
| 0013 |
-
HINDUSTAN UNILEVER LTD |
1.44% |
| 0014 |
-
MARUTI SUZUKI INDIA LTD |
1.38% |
| 0015 |
-
SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD |
1.29% |
| 0016 |
-
NTPC LTD |
1.24% |
| 0017 |
-
TATA STEEL LTD |
1.21% |
| 0018 |
-
BHARAT ELECTRONICS LTD |
1.11% |
| 0019 |
-
TITAN CO LTD |
1.09% |
| 0020 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
1.09% |
| 0021 |
-
ULTRATECH CEMENT LTD |
1.08% |
| 0022 |
-
HCL TECHNOLOGIES LTD |
1.07% |
| 0023 |
-
HINDALCO INDUSTRIES LTD |
0.96% |
| 0024 |
-
POWER GRID CORP OF INDIA LTD |
0.95% |
| 0025 |
-
SHRIRAM FINANCE LTD |
0.93% |
| 0026 |
-
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD |
0.78% |
| 0027 |
-
VEDANTA LTD |
0.78% |
| 0028 |
-
ASIAN PAINTS LTD |
0.77% |
| 0029 |
-
JSW STEEL LTD |
0.76% |
| 0030 |
-
OIL & NATURAL GAS CORP LTD |
0.76% |
| 0031 |
-
EICHER MOTORS LTD |
0.74% |
| 0032 |
-
GRASIM INDUSTRIES LTD |
0.71% |
| 0033 |
-
ITC LTD |
0.69% |
| 0034 |
-
TATA MOTORS LTD |
0.69% |
| 0035 |
-
COAL INDIA LTD |
0.68% |
| 0036 |
-
NESTLE INDIA LTD |
0.65% |
| 0037 |
-
INTERGLOBE AVIATION LTD |
0.65% |
| 0038 |
-
TECH MAHINDRA LTD |
0.64% |
| 0039 |
-
TVS MOTOR CO LTD |
0.63% |
| 0040 |
-
n/a |
0.57% |
| 0041 |
-
DIVI'S LABORATORIES LTD |
0.56% |
| 0042 |
-
n/a |
0.56% |
| 0043 |
-
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD |
0.55% |
| 0044 |
-
BAJAJ FINSERV LTD |
0.55% |
| 0045 |
-
DR REDDY'S LABORATORIES LTD |
0.54% |
| 0046 |
-
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD |
0.53% |
| 0047 |
-
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD |
0.53% |
| 0048 |
-
CIPLA LTD |
0.52% |
| 0049 |
-
TRENT LTD |
0.52% |
| 0050 |
-
BHARAT PETROLEUM CORP LTD |
0.51% |
| 0051 |
-
HERO MOTOCORP LTD |
0.5% |
| 0052 |
-
n/a |
0.5% |
| 0053 |
-
BRITANNIA INDUSTRIES LTD |
0.5% |
| 0054 |
-
INDIAN OIL CORP LTD |
0.46% |
| 0055 |
-
BAJAJ AUTO LTD |
0.46% |
| 0056 |
-
TATA POWER CO LTD |
0.45% |
| 0057 |
-
CUMMINS INDIA LTD |
0.45% |
| 0058 |
-
VARUN BEVERAGES LTD |
0.43% |
| 0059 |
-
POWER FINANCE CORP LTD |
0.42% |
| 0060 |
-
WIPRO LTD |
0.42% |
| 0061 |
-
ASHOK LEYLAND LTD |
0.42% |
| 0062 |
-
INDIAN HOTELS CO LTD |
0.4% |
| 0063 |
-
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD |
0.4% |
| 0064 |
-
BSE LTD |
0.39% |
| 0065 |
-
LUPIN LTD |
0.38% |
| 0066 |
-
PERSISTENT SYSTEMS LTD |
0.38% |
| 0067 |
-
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD |
0.37% |
| 0068 |
-
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD |
0.34% |
| 0069 |
-
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD |
0.33% |
| 0070 |
-
CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD |
0.33% |
| 0071 |
-
BHARAT FORGE LTD |
0.32% |
| 0072 |
-
COFORGE LTD |
0.32% |
| 0073 |
-
FORTIS HEALTHCARE LTD |
0.32% |
| 0074 |
-
GE VERNOVA T&D INDIA LTD |
0.32% |
| 0075 |
-
GAIL (INDIA) LTD |
0.32% |
| 0076 |
-
PIDILITE INDUSTRIES LTD |
0.32% |
| 0077 |
-
JINDAL STEEL LTD |
0.32% |
| 0078 |
-
LTIMINDTREE LTD |
0.32% |
| 0079 |
-
REC LTD |
0.31% |
| 0080 |
-
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD |
0.31% |
| 0081 |
-
UPL LTD |
0.3% |
| 0082 |
-
MARICO LTD |
0.29% |
| 0083 |
-
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD |
0.29% |
| 0084 |
-
AMBUJA CEMENTS LTD |
0.29% |
| 0085 |
-
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD |
0.29% |
| 0086 |
-
SRF LTD |
0.28% |
| 0087 |
-
DLF LTD |
0.28% |
| 0088 |
-
UNITED SPIRITS LTD |
0.28% |
| 0089 |
-
POLYCAB INDIA LTD |
0.28% |
| 0090 |
-
APL APOLLO TUBES LTD |
0.27% |
| 0091 |
-
EMBASSY OFFICE PARKS REIT |
0.27% |
| 0092 |
-
LAURUS LABS LTD |
0.26% |
| 0093 |
-
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD |
0.26% |
| 0094 |
-
AU SMALL FINANCE BANK LTD |
0.26% |
| 0095 |
-
INFO EDGE (INDIA) LTD |
0.26% |
| 0096 |
-
MUTHOOT FINANCE LTD |
0.26% |
| 0097 |
-
SUNDARAM FINANCE LTD |
0.25% |
| 0098 |
-
VOLTAS LTD |
0.25% |
| 0099 |
-
PHOENIX MILLS LTD |
0.23% |
| 00100 |
-
AUROBINDO PHARMA LTD |
0.23% |
| 00101 |
-
HAVELLS INDIA LTD |
0.23% |
| 00102 |
-
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD |
0.23% |
| 00103 |
-
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD |
0.23% |
| 00104 |
-
BOSCH LTD |
0.22% |
| 00105 |
-
MPHASIS LTD |
0.22% |
| 00106 |
-
MRF LTD |
0.22% |
| 00107 |
-
ABB INDIA LTD |
0.22% |
| 00108 |
-
DABUR INDIA LTD |
0.21% |
| 00109 |
-
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD |
0.21% |
| 00110 |
-
HITACHI ENERGY INDIA LTD ORDINARY SHARES |
0.21% |
| 00111 |
-
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD |
0.21% |
| 00112 |
-
LODHA DEVELOPERS LTD |
0.21% |
| 00113 |
-
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD |
0.21% |
| 00114 |
-
UNION BANK OF INDIA |
0.21% |
| 00115 |
-
n/a |
0.2% |
| 00116 |
-
SIEMENS LTD |
0.2% |
| 00117 |
-
TORRENT POWER LTD |
0.2% |
| 00118 |
-
HINDUSTAN ZINC LTD |
0.2% |
| 00119 |
-
360 ONE WAM LTD ORDINARY SHARES |
0.2% |
| 00120 |
-
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD |
0.2% |
| 00121 |
-
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD |
0.2% |
| 00122 |
-
NMDC LTD |
0.19% |
| 00123 |
-
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD |
0.19% |
| 00124 |
-
BHARTI AIRTEL LTD (PARTLY PAID RS.1.25) |
0.19% |
| 00125 |
-
OIL INDIA LTD |
0.18% |
| 00126 |
-
SHREE CEMENT LTD |
0.18% |
| 00127 |
-
INDIAN BANK |
0.18% |
| 00128 |
-
BLUE STAR LTD |
0.18% |
| 00129 |
-
JSW ENERGY LTD |
0.18% |
| 00130 |
-
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD |
0.17% |
| 00131 |
-
NHPC LTD |
0.17% |
| 00132 |
-
PI INDUSTRIES LTD |
0.17% |
| 00133 |
-
SUPREME INDUSTRIES LTD |
0.17% |
| 00134 |
-
L&T FINANCE LTD |
0.17% |
| 00135 |
-
n/a |
0.17% |
| 00136 |
-
n/a |
0.17% |
| 00137 |
-
ZYDUS LIFESCIENCES LTD |
0.16% |
| 00138 |
-
PETRONET LNG LTD |
0.16% |
| 00139 |
-
BIOCON LTD |
0.16% |
| 00140 |
-
STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD |
0.16% |
| 00141 |
-
JINDAL STAINLESS LTD |
0.16% |
| 00142 |
-
ALKEM LABORATORIES LTD |
0.15% |
| 00143 |
-
UNO MINDA LTD |
0.15% |
| 00144 |
-
n/a |
0.14% |
| 00145 |
-
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD |
0.14% |
| 00146 |
-
ASTRAL LTD |
0.14% |
| 00147 |
-
IPCA LABORATORIES LTD |
0.14% |
| 00148 |
-
n/a |
0.14% |
| 00149 |
-
JK CEMENT LTD |
0.14% |
| 00150 |
-
JUBILANT FOODWORKS LTD |
0.14% |
| 00151 |
-
TATA COMMUNICATIONS LTD |
0.13% |
| 00152 |
-
OBEROI REALTY LTD |
0.13% |
| 00153 |
-
PAGE INDUSTRIES LTD |
0.13% |
| 00154 |
-
MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LTD |
0.13% |
| 00155 |
-
APAR INDUSTRIES LTD |
0.12% |
| 00156 |
-
TATA ELXSI LTD |
0.12% |
| 00157 |
-
n/a |
0.12% |
| 00158 |
-
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD |
0.12% |
| 00159 |
-
RAIL VIKAS NIGAM LTD |
0.12% |
| 00160 |
-
LIC HOUSING FINANCE LTD |
0.11% |
| 00161 |
-
SCHAEFFLER INDIA LTD |
0.11% |
| 00162 |
-
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD |
0.11% |
| 00163 |
-
DALMIA BHARAT LTD |
0.11% |
| 00164 |
-
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD |
0.11% |
| 00165 |
-
EXIDE INDUSTRIES LTD |
0.1% |
| 00166 |
-
BANDHAN BANK LTD |
0.1% |
| 00167 |
-
CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LTD |
0.1% |
| 00168 |
-
COCHIN SHIPYARD LTD |
0.09% |
| 00169 |
-
BHARTI HEXACOM LTD |
0.09% |
| 00170 |
-
n/a |
0.09% |
| 00171 |
-
LINDE INDIA LTD |
0.09% |
| 00172 |
-
KPIT TECHNOLOGIES LTD |
0.09% |
| 00173 |
-
NARAYANA HRUDAYALAYA LTD |
0.09% |
| 00174 |
-
ACC LTD |
0.09% |
| 00175 |
-
AJANTA PHARMA LTD |
0.09% |
| 00176 |
-
ADANI TOTAL GAS LTD |
0.08% |
| 00177 |
-
BERGER PAINTS INDIA LTD |
0.08% |
| 00178 |
-
BHARAT DYNAMICS LTD ORDINARY SHARES |
0.08% |
| 00179 |
-
DEEPAK NITRITE LTD |
0.08% |
| 00180 |
-
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS LTD |
0.08% |
| 00181 |
-
AIA ENGINEERING LTD |
0.08% |
| 00182 |
-
UNITED BREWERIES LTD |
0.08% |
| 00183 |
-
LLOYDS METALS & ENERGY LTD |
0.08% |
| 00184 |
-
INDRAPRASTHA GAS LTD |
0.08% |
| 00185 |
-
MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LTD |
0.08% |
| 00186 |
-
GENERAL INSURANCE CORP OF INDIA |
0.08% |
| 00187 |
-
3M INDIA LTD |
0.07% |
| 00188 |
-
BANK OF MAHARASHTRA |
0.07% |
| 00189 |
-
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD |
0.07% |
| 00190 |
-
AARTI INDUSTRIES LTD |
0.07% |
| 00191 |
-
DR. LAL PATHLABS LTD |
0.07% |
| 00192 |
-
CRISIL LTD |
0.07% |
| 00193 |
-
ESCORTS KUBOTA LTD |
0.07% |
| 00194 |
-
L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD |
0.07% |
| 00195 |
-
HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORP LTD |
0.07% |
| 00196 |
-
TATA TECHNOLOGIES LTD |
0.07% |
| 00197 |
-
THERMAX LTD |
0.07% |
| 00198 |
-
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD |
0.06% |
| 00199 |
-
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD |
0.06% |
| 00200 |
-
SYNGENE INTERNATIONAL LTD |
0.06% |
| 00201 |
-
NLC INDIA LTD |
0.06% |
| 00202 |
-
PREMIER ENERGIES LTD |
0.06% |
| 00203 |
-
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD |
0.06% |
| 00204 |
-
EMAMI LTD |
0.06% |
| 00205 |
-
CASTROL INDIA LTD |
0.06% |
| 00206 |
-
JSW INFRASTRUCTURE LTD |
0.06% |
| 00207 |
-
GUJARAT GAS LTD |
0.05% |
| 00208 |
-
HONEYWELL AUTOMATION INDIA LTD |
0.05% |
| 00209 |
-
BATA INDIA LTD |
0.04% |
| 00210 |
-
BAYER CROPSCIENCE LTD |
0.04% |
| 00211 |
-
WHIRLPOOL OF INDIA LTD |
0.04% |
| 00212 |
-
IDBI BANK LTD |
0.04% |
| 00213 |
-
SJVN LTD |
0.04% |
| 00214 |
-
METRO BRANDS LTD |
0.04% |
| 00215 |
-
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD |
0.03% |
| 00216 |
-
SUN TV NETWORK LTD |
0.03% |
| 00217 |
-
MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LTD |
0.03% |
| 00218 |
-
KWALITY WALLS INDIA LTD |
0.02% |
| 00219 |
-
VEDANT FASHIONS LTD |
0.02% |
| 00220 |
-
RELAXO FOOTWEARS LTD |
0.02% |
| 00221 |
-
TVS MOTOR COMPANY LIMITED 0% |
0.01% |
| 00222 |
-
CASH |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-01-03 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.59 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $1.80 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $2.19 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.43 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.10 |
| 2022-12-19 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $2.99 |
| 2021-12-20 | 2021-01-15 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $1.60 |
| 2021-09-20 | 2021-01-15 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.15 |
| 2021-06-21 | 2021-01-15 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.11 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $7.17 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.23 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.09 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.01 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.04 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.07 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.10 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.00 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.07 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.03 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.04 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.06 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.01 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.03 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.05 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.09 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.08 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.03 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.19 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.05 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.02 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.02 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.06 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.03 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.329% | 0.8637% | 0.0503% | -0.5128% | 9.535119435494163e-05 | 0.00976479361558357 | -2.329% | 1日 | -0.495527067404796 | |
| 30日間 | -2.329% | 1.7647% | 0.0494% | -0.5128% | 0.00011609666435359625 | 0.010774816209736306 | -2.329% | 1日 | -0.4039492090284666 | |
| 90日間 | -2.329% | 1.7647% | 0.1226% | 0.2569% | 0.0001135435083926368 | 0.01065567963072449 | -2.329% | 1日 | -0.4307826666808252 |
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