IQLT
iシェアーズMSCI世界クオリティ・ファクターETF
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
株価・概要
$49.60
0.61 (1.2452%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
41.43
49.93
昨夜レンジ
49.30
49.95
経費率
0.3%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$1.05
配当利回り
2.39%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$1,340,000
出来高（数量）
2,347,006
純資産額
$49.60
IQLT - ファンド概要
iシェアーズMSCI世界クオリティ・ファクターETF (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF)は、BlackRock, Inc.によって設定された上場投資信託（ETF）です。運用はBlackRock Fund Advisorsが行っています。米国を除くグローバル地域の公開株式市場に投資しています。分散されたさまざまなセクターで事業を展開する企業の株式に投資しています。当ファンドは、幅広い時価総額にわたる企業のグロース株およびバリュー株に投資します。代表サンプリング手法を用いて、MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Indexのパフォーマンスへの連動を目指しています。iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETFは2015年1月13日に設定され、米国を本拠地としています。 iシェアーズMSCI世界クオリティ・ファクターETFは、自己資本利益率、利益変動性、負債資本比率という3つのファンダメンタル変数によって特定される、比較的高いクオリティ特性を示す国際先進国の大型株および中型株のパフォーマンスを測定する指数の投資成果への連動を目指します。連動指標：MSCI ワールド（米国除く）セクター・ニュートラル・クオリティ・ネット・リターン（米ドル建て）
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2015-01-13
経費率
0.3%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$1,340,000
ポートフォリオ構成
セクター別
一般消費財
3.1%
その他
2.4%
IT: 情報テクノロジー
1.0%
不動産
0.8%
テクノロジー・メディア・通信
0.1%
生活必需品
0.1%
エネルギー
0.1%
ヘルスケア
0.0%
資本財
0.0%
公益事業
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
ASML HOLDING NV |
6.35% |
| 002 |
-
ALLIANZ SE |
2.52% |
| 003 |
-
ABB LTD |
2.14% |
| 004 |
-
ROCHE HOLDING AG ORDINARY SHARES NEW |
2.08% |
| 005 |
-
NESTLE SA |
1.82% |
| 006 |
-
ASTRAZENECA PLC |
1.8% |
| 007 |
-
NOVARTIS AG REGISTERED SHARES |
1.76% |
| 008 |
-
ZURICH INSURANCE GROUP AG |
1.74% |
| 009 |
-
BHP GROUP LTD |
1.66% |
| 0010 |
-
TOKYO ELECTRON LTD |
1.59% |
| 0011 |
-
ADVANTEST CORP |
1.58% |
| 0012 |
-
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY |
1.57% |
| 0013 |
-
SHELL PLC |
1.42% |
| 0014 |
-
SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1.41% |
| 0015 |
-
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC |
1.4% |
| 0016 |
-
TOKIO MARINE HOLDINGS INC |
1.33% |
| 0017 |
-
IBERDROLA SA |
1.32% |
| TTE |
トタルエナジーズ
TOTALENERGIES SE |
1.25% |
| 0018 |
-
UNILEVER PLC |
1.23% |
| 0020 |
-
AIRBUS SE |
1.09% |
| 0019 |
-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |
1.09% |
| 0021 |
-
RECRUIT HOLDINGS CO LTD |
1.07% |
| 0022 |
-
NOVO NORDISK AS CLASS B |
1.05% |
| 0023 |
-
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD |
1.01% |
| 0024 |
-
n/a |
0.99% |
| 0025 |
-
DBS GROUP HOLDINGS LTD |
0.93% |
| 0026 |
-
n/a |
0.9% |
| 0027 |
-
WESFARMERS LTD |
0.86% |
| CNQ |
カナディアン・ナチュラル・リソーシズ・リミテッド
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD |
0.86% |
| 0028 |
-
n/a |
0.83% |
| 0029 |
-
FAST RETAILING CO LTD |
0.81% |
| MFC |
マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション
MANULIFE FINANCIAL CORP |
0.79% |
| 0030 |
-
AXA SA |
0.77% |
| 0031 |
-
INVESTOR AB CLASS B |
0.77% |
| 0032 |
-
RIO TINTO PLC ORDINARY SHARES |
0.77% |
| 0033 |
-
GSK PLC |
0.75% |
| 0034 |
-
DEUTSCHE BOERSE AG |
0.73% |
| 0035 |
-
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD |
0.73% |
| 0036 |
-
AIR LIQUIDE SA |
0.71% |
| 0037 |
-
L'OREAL SA |
0.67% |
| 0038 |
-
NINTENDO CO LTD |
0.66% |
| 0039 |
-
NATIONAL GRID PLC |
0.65% |
| 0040 |
-
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC |
0.64% |
| 0041 |
-
RHEINMETALL AG |
0.63% |
| 0042 |
-
BAE SYSTEMS PLC |
0.61% |
| RACE |
フェラーリ・エヌブイ
FERRARI NV |
0.58% |
| 0043 |
-
KDDI CORP |
0.57% |
| 0044 |
-
HERMES INTERNATIONAL SA |
0.56% |
| 0045 |
-
ATLAS COPCO AB CLASS A |
0.56% |
| 0046 |
-
COMPASS GROUP PLC |
0.55% |
| 0047 |
-
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
0.54% |
| 0048 |
-
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC |
0.54% |
| 0049 |
-
RELX PLC |
0.54% |
| CLS |
セレスティカ
n/a |
0.54% |
| AEM |
アグニコ・イーグル・マインズ・リミテッド
AGNICO EAGLE MINES LTD |
0.53% |
| 0050 |
-
INTACT FINANCIAL CORP |
0.51% |
| SLF |
サンライフ・ファイナンシャル・インク
SUN LIFE FINANCIAL INC |
0.51% |
| SU |
サンコア・エナジー
SUNCOR ENERGY INC |
0.51% |
| 0051 |
-
3I GROUP ORD |
0.5% |
| 0052 |
-
PRUDENTIAL PLC |
0.5% |
| 0053 |
-
SWISS RE AG |
0.49% |
| 0054 |
-
CAIXABANK SA |
0.49% |
| 0055 |
-
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO |
0.48% |
| 0056 |
-
ADYEN NV |
0.45% |
| 0057 |
-
FUJIKURA LTD |
0.44% |
| 0058 |
-
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV |
0.44% |
| 0061 |
-
BARRICK MINING CORP |
0.43% |
| 0060 |
-
DAIICHI LIFE GROUP INC |
0.43% |
| 0059 |
-
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD |
0.43% |
| 0063 |
-
GENERALI |
0.41% |
| 0062 |
-
SAMPO OYJ CLASS A |
0.41% |
| 0064 |
-
PARTNERS GROUP HOLDING AG |
0.4% |
| 0065 |
-
DISCO CORP |
0.39% |
| 0066 |
-
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM |
0.38% |
| 0067 |
-
QBE INSURANCE GROUP LTD |
0.37% |
| 0068 |
-
EXPERIAN PLC |
0.37% |
| WPM |
ウィートン・プレシャス・メタルズ
WHEATON PRECIOUS METALS CORP |
0.36% |
| 0070 |
-
SANDVIK AB |
0.35% |
| 0069 |
-
RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
0.35% |
| 0071 |
-
SSE PLC |
0.34% |
| 0075 |
-
HOYA CORP |
0.33% |
| 0074 |
-
LASERTEC CORP |
0.33% |
| 0073 |
-
RIO TINTO LTD |
0.33% |
| 0072 |
-
VOLVO AB CLASS B |
0.33% |
| 0076 |
-
PUBLICIS GROUPE SA |
0.32% |
| 0077 |
-
UNITED OVERSEAS BANK LTD |
0.32% |
| 0081 |
-
PRYSMIAN SPA |
0.31% |
| 0080 |
-
GEBERIT AG |
0.31% |
| 0079 |
-
LEGRAND SA |
0.31% |
| 0078 |
-
ATLAS COPCO AB CLASS B |
0.31% |
| 0082 |
-
n/a |
0.31% |
| 0083 |
-
BANK HAPOALIM BM |
0.29% |
| 0085 |
-
FINECOBANK SPA |
0.28% |
| 0084 |
-
KONE OYJ CLASS B |
0.28% |
| 0088 |
-
KINROSS GOLD CORP |
0.27% |
| 0087 |
-
SINGAPORE EXCHANGE LTD |
0.27% |
| 0086 |
-
VAT GROUP AG |
0.27% |
| 0091 |
-
DOLLARAMA INC |
0.26% |
| FNV |
フランコ・ネバダ・コーポレーション
FRANCO-NEVADA CORP |
0.26% |
| 0090 |
-
GIVAUDAN SA |
0.26% |
| 0089 |
-
ASICS CORP |
0.26% |
| 0092 |
-
NEXT PLC |
0.26% |
| 0093 |
-
AIB GROUP PLC |
0.25% |
| 0094 |
-
DIAGEO PLC |
0.25% |
| 0095 |
-
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC |
0.24% |
| 0096 |
-
HANNOVER RUECK SE REGISTERED SHARES |
0.24% |
| 0097 |
-
IMPERIAL BRANDS PLC |
0.24% |
| 0098 |
-
ASSA ABLOY AB CLASS B |
0.23% |
| 0099 |
-
JAPAN EXCHANGE GROUP INC |
0.23% |
| 00100 |
-
THALES |
0.23% |
| 00102 |
-
PHOENIX FINANCIAL LTD |
0.22% |
| 00103 |
-
GREAT-WEST LIFECO INC |
0.22% |
| 00101 |
-
KONINKLIJKE KPN NV |
0.22% |
| 00104 |
-
ADMIRAL GROUP PLC |
0.22% |
| 00105 |
-
CHF CASH |
0.21% |
| 00106 |
-
REPSOL SA |
0.21% |
| 00107 |
-
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV |
0.21% |
| 00108 |
-
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD |
0.2% |
| 00109 |
-
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD |
0.2% |
| 00110 |
-
WARTSILA CORP |
0.2% |
| 00111 |
-
MTU AERO ENGINES AG |
0.2% |
| 00112 |
-
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ADR |
0.2% |
| 00113 |
-
ARISTOCRAT LEISURE LTD |
0.19% |
| 00114 |
-
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC |
0.19% |
| 00115 |
-
BRAMBLES LTD |
0.19% |
| 00116 |
-
n/a |
0.19% |
| 00117 |
-
ELBIT SYSTEMS LTD |
0.19% |
| 00118 |
-
EURONEXT NV |
0.18% |
| 00119 |
-
SIKA AG |
0.18% |
| 00120 |
-
HELVETIA BALOISE HOLDING AG |
0.18% |
| 00121 |
-
ENDESA SA |
0.18% |
| 00122 |
-
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD |
0.17% |
| 00123 |
-
IA FINANCIAL CORP INC |
0.17% |
| 00126 |
-
BELIMO HOLDING AG |
0.16% |
| 00125 |
-
EPIROC AB ORDINARY SHARES CLASS A |
0.16% |
| 00127 |
-
AGEAS SA/ NV |
0.16% |
| 00128 |
-
MEDIBANK PVT LTD |
0.16% |
| 00129 |
-
KONAMI GROUP CORP |
0.16% |
| 00130 |
-
LOGITECH INTERNATIONAL SA |
0.16% |
| 00131 |
-
EQT AB ORDINARY SHARES |
0.16% |
| 00132 |
-
SUNCORP GROUP LTD |
0.16% |
| 00124 |
-
COMPUTERSHARE LTD |
0.16% |
| 00133 |
-
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD |
0.16% |
| 00134 |
-
FORTESCUE LTD |
0.16% |
| 00135 |
-
WISE GROUP PLC CLASS A |
0.15% |
| 00136 |
-
TELSTRA GROUP LTD |
0.15% |
| 00137 |
-
ALFA LAVAL AB |
0.15% |
| 00138 |
-
HEIDELBERG MATERIALS AG |
0.15% |
| 00139 |
-
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA |
0.14% |
| 00140 |
-
INTERTEK GROUP PLC |
0.14% |
| 00141 |
-
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD |
0.14% |
| 00142 |
-
CLP HOLDINGS LTD |
0.14% |
| 00143 |
-
EBARA CORP |
0.14% |
| 00144 |
-
SUZUKI MOTOR CORP |
0.13% |
| 00150 |
-
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD |
0.13% |
| 00145 |
-
SAAB AB CLASS B |
0.13% |
| 00146 |
-
EVOLUTION MINING LTD |
0.13% |
| 00147 |
-
TELE2 AB CLASS B |
0.13% |
| 00149 |
-
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG |
0.13% |
| 00148 |
-
LOBLAW COMPANIES LTD |
0.13% |
| IMO |
インペリアル・オイル
IMPERIAL OIL LTD |
0.13% |
| 00161 |
-
POWER ASSETS HOLDINGS LTD |
0.12% |
| 00160 |
-
INPEX CORP |
0.12% |
| 00159 |
-
KINGSPAN GROUP PLC |
0.12% |
| 00158 |
-
ASX LTD |
0.12% |
| 00157 |
-
DAIFUKU CO LTD |
0.12% |
| 00156 |
-
SCHINDLER HOLDING AG NON VOTING |
0.12% |
| 00155 |
-
HALMA PLC |
0.12% |
| 00154 |
-
MONCLER SPA |
0.12% |
| 00153 |
-
TMX GROUP LTD |
0.12% |
| 00152 |
-
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD CLASS A |
0.12% |
| 00151 |
-
KONGSBERG GRUPPEN ASA |
0.12% |
| 00171 |
-
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
0.11% |
| 00170 |
-
SMITHS GROUP PLC |
0.11% |
| 00169 |
-
ELISA OYJ CLASS A |
0.11% |
| 00168 |
-
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD |
0.11% |
| 00167 |
-
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD |
0.11% |
| 00166 |
-
SEGRO PLC |
0.11% |
| 00165 |
-
CK ASSET HOLDINGS LTD |
0.11% |
| 00164 |
-
EVOLUTION AB |
0.11% |
| 00163 |
-
INDUSTRIVARDEN AB CLASS C |
0.11% |
| 00162 |
-
NATURGY ENERGY GROUP SA |
0.11% |
| NVMI |
ノヴァ
NOVA LTD |
0.11% |
| CCEP |
コカ・コーラ ヨーロピアン パートナーズ PLC
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC |
0.11% |
| 00187 |
-
AKER BP ASA |
0.1% |
| 00186 |
-
TRYG AS |
0.1% |
| 00185 |
-
WHITECAP RESOURCES INC |
0.1% |
| 00184 |
-
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA |
0.1% |
| 00183 |
-
EUR/USD PURCHASED |
0.1% |
| 00182 |
-
REA GROUP LTD |
0.1% |
| 00181 |
-
MITSUI KINZOKU CO LTD |
0.1% |
| 00180 |
-
METSO CORP |
0.1% |
| 00179 |
-
GEA GROUP AG |
0.1% |
| 00178 |
-
CAPCOM CO LTD |
0.1% |
| 00177 |
-
BUREAU VERITAS SA |
0.1% |
| 00176 |
-
SECOM CO LTD |
0.1% |
| 00175 |
-
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST |
0.1% |
| 00174 |
-
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD |
0.1% |
| 00173 |
-
SANTOS LTD |
0.1% |
| 00172 |
-
ROCHE HOLDING AG BEARER SHARES |
0.1% |
| 00195 |
-
HYDRO ONE LTD |
0.09% |
| 00196 |
-
BUNZL PLC |
0.09% |
| 00197 |
-
ADDTECH AB CLASS B |
0.09% |
| 00198 |
-
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD |
0.09% |
| 00199 |
-
SAGE GROUP (THE) PLC |
0.09% |
| 00200 |
-
GBP CASH |
0.09% |
| 00201 |
-
EPIROC AB SHARE B |
0.09% |
| 00202 |
-
BOLIDEN AB |
0.09% |
| 00203 |
-
SCOUT24 SE |
0.09% |
| 00204 |
-
SCHRODERS PLC |
0.09% |
| 00205 |
-
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD |
0.09% |
| 00194 |
-
EUR CASH |
0.09% |
| 00193 |
-
TOROMONT INDUSTRIES LTD |
0.09% |
| 00192 |
-
TERNA SPA |
0.09% |
| 00191 |
-
ARC RESOURCES LTD |
0.09% |
| 00190 |
-
ASTELLAS PHARMA INC |
0.09% |
| 00189 |
-
AMUNDI SA |
0.09% |
| 00188 |
-
ALTAGAS LTD |
0.09% |
| FUTU |
フツ・ホールディングス
FUTU HOLDINGS LTD ADR |
0.09% |
| 00214 |
-
JPY CASH |
0.08% |
| 00215 |
-
TALANX AG |
0.08% |
| 00216 |
-
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC |
0.08% |
| 00217 |
-
SCREEN HOLDINGS CO LTD |
0.08% |
| 00218 |
-
RYOHIN KEIKAKU CO LTD |
0.08% |
| 00219 |
-
COCA-COLA HBC AG |
0.08% |
| 00220 |
-
ENDEAVOUR MINING PLC |
0.08% |
| 00221 |
-
FUJI ELECTRIC CO LTD |
0.08% |
| 00222 |
-
HONG KONG AND CHINA GAS CO LTD |
0.08% |
| 00223 |
-
CGI INC CLASS A |
0.08% |
| 00213 |
-
JX ADVANCED METALS CORP |
0.08% |
| 00212 |
-
BANCA MEDIOLANUM |
0.08% |
| 00211 |
-
TENARIS SA |
0.08% |
| 00210 |
-
NITTO DENKO CORP |
0.08% |
| 00209 |
-
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP |
0.08% |
| 00208 |
-
OSAKA GAS CO LTD |
0.08% |
| 00207 |
-
ESSITY AB CLASS B |
0.08% |
| 00206 |
-
n/a |
0.08% |
| AGI |
アラモス・ゴールド
ALAMOS GOLD INC CLASS A |
0.08% |
| 00233 |
-
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD |
0.07% |
| 00232 |
-
ORION OYJ CLASS B |
0.07% |
| 00231 |
-
IGM FINANCIAL INC |
0.07% |
| 00230 |
-
CONTINENTAL AG |
0.07% |
| 00229 |
-
PANDORA AS |
0.07% |
| 00228 |
-
STOCKLAND CORP LTD |
0.07% |
| 00227 |
-
STRAUMANN HOLDING AG |
0.07% |
| 00226 |
-
SKF AB CLASS B |
0.07% |
| 00225 |
-
FORTUM OYJ |
0.07% |
| 00224 |
-
HKT TRUST AND HKT LTD |
0.07% |
| 00249 |
-
CAPITALAND ASCENDAS REIT UNITS |
0.06% |
| 00248 |
-
SINO LAND CO LTD |
0.06% |
| 00247 |
-
LUNDIN GOLD INC |
0.06% |
| 00246 |
-
KLEPIERRE |
0.06% |
| 00245 |
-
KNORR-BREMSE AG BEARER SHARES |
0.06% |
| 00244 |
-
LIFCO AB CLASS B |
0.06% |
| 00243 |
-
KEYERA CORP |
0.06% |
| 00242 |
-
FRESNILLO PLC |
0.06% |
| 00241 |
-
n/a |
0.06% |
| 00240 |
-
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG |
0.06% |
| 00239 |
-
n/a |
0.06% |
| 00238 |
-
SCHINDLER HOLDING AG |
0.06% |
| 00237 |
-
CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
0.06% |
| 00236 |
-
PRO MEDICUS LTD |
0.06% |
| 00235 |
-
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD |
0.06% |
| 00234 |
-
MAPFRE SA |
0.06% |
| 00264 |
-
INDUSTRIVARDEN AB CLASS A |
0.05% |
| 00263 |
-
SYMRISE AG |
0.05% |
| 00262 |
-
EMS-CHEMIE HOLDING AG |
0.05% |
| 00261 |
-
CARLSBERG AS CLASS B |
0.05% |
| 00260 |
-
LAND SECURITIES GROUP PLC |
0.05% |
| 00259 |
-
VERBUND AG CLASS A |
0.05% |
| 00258 |
-
TOHO CO LTD |
0.05% |
| 00257 |
-
DASSAULT AVIATION SA |
0.05% |
| 00256 |
-
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA |
0.05% |
| 00255 |
-
SANRIO CO LTD |
0.05% |
| 00254 |
-
SONOVA HOLDING AG |
0.05% |
| 00253 |
-
SPIRAX GROUP PLC |
0.05% |
| 00252 |
-
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD |
0.05% |
| 00251 |
-
n/a |
0.05% |
| 00250 |
-
RATIONAL AG |
0.05% |
| FSV |
ファーストサービス・コープ
FIRSTSERVICE CORP ORDINARY SHARES |
0.05% |
| 00275 |
-
BEIERSDORF AG |
0.04% |
| 00274 |
-
CONTACT ENERGY LTD |
0.04% |
| 00273 |
-
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD |
0.04% |
| 00272 |
-
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD |
0.04% |
| 00271 |
-
LOTUS BAKERIES NV |
0.04% |
| 00270 |
-
INDUTRADE AB |
0.04% |
| 00269 |
-
OBIC CO LTD |
0.04% |
| 00268 |
-
NEXON CO LTD |
0.04% |
| 00267 |
-
NIPPON BUILDING FUND INC |
0.04% |
| 00266 |
-
ORKLA ASA |
0.04% |
| 00265 |
-
H & M HENNES & MAURITZ AB CLASS B |
0.04% |
| 00286 |
-
BKW AG |
0.03% |
| 00285 |
-
COLOPLAST AS CLASS B |
0.03% |
| 00284 |
-
SEMBCORP INDUSTRIES LTD |
0.03% |
| 00283 |
-
KIKKOMAN CORP |
0.03% |
| 00282 |
-
AUD CASH |
0.03% |
| 00281 |
-
HENKEL AG & CO KGAA |
0.03% |
| 00280 |
-
CAD CASH |
0.03% |
| 00279 |
-
BUZZI SPA |
0.03% |
| 00278 |
-
HKD CASH |
0.03% |
| 00277 |
-
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB |
0.03% |
| 00276 |
-
INDRA SISTEMAS SA SHS CLASS -A- |
0.03% |
| 00296 |
-
DKK CASH |
0.02% |
| 00295 |
-
CSG NV |
0.02% |
| 00294 |
-
ILS CASH |
0.02% |
| 00293 |
-
NEMETSCHEK SE |
0.02% |
| 00292 |
-
ILS/USD PURCHASED |
0.02% |
| 00291 |
-
COCHLEAR LTD |
0.02% |
| 00290 |
-
RECORDATI SPA AZ NOM POST RAGGRUPPAMENTO |
0.02% |
| 00289 |
-
REDEIA CORPORACION SA |
0.02% |
| 00288 |
-
JERONIMO MARTINS SGPS SA |
0.02% |
| 00287 |
-
INVESTMENT AB LATOUR CLASS B |
0.02% |
| 00307 |
-
SPI 200 SEP 26 |
0.0% |
| 00306 |
-
FTSE 100 INDEX FUTURE SEPT26 |
0.0% |
| 00305 |
-
FUTURE ON TOPIX |
0.0% |
| 00304 |
-
SEK CASH |
0.0% |
| 00303 |
-
SGD CASH |
0.0% |
| 00302 |
-
EURO STOXX 50 SEP 26 |
0.0% |
| 00301 |
-
LUNR ROYALTIES CORP |
0.0% |
| 00300 |
-
CONSTELLATION SOFT ([WTS/RTS]) 11.5% |
0.0% |
| 00299 |
-
NOK CASH |
0.0% |
| 00298 |
-
NZD CASH |
0.0% |
| 00297 |
-
CASH OFFSET |
0.0% |
| 00308 |
-
ILS/USD SOLD |
-0.02% |
| 00309 |
-
EUR/USD SOLD |
-0.1% |
| 00310 |
-
USD CASH |
-1.5% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.75 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.45 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.61 |
| 2024-12-17 | 2023-12-08 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.44 |
| 2024-06-11 | 2023-12-08 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.63 |
| 2023-12-20 | 2022-11-29 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.37 |
| 2023-06-07 | 2022-11-29 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.48 |
| 2022-12-13 | 2021-12-24 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.30 |
| 2022-06-09 | 2021-12-24 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $0.71 |
| 2021-12-13 | 2020-12-15 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.40 |
| 2021-06-10 | 2020-12-15 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.48 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.23 |
| 2020-06-15 | 2019-12-13 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.34 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.27 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $0.47 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.20 |
| 2018-06-19 | None | None | None | $0.50 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $0.17 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.53 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $0.23 |
| 2016-06-22 | None | None | None | $0.48 |
| 2015-12-21 | None | None | None | $0.16 |
| 2015-06-25 | None | None | None | $0.55 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.6822% | 1.2452% | 0.2239% | 0.9772% | 8.895206800197623e-05 | 0.009431440399110638 | -1.8849% | 2日 | -0.2893733914969682 | |
| 30日間 | -2.4889% | 3.1638% | 0.1013% | 2.0676% | 0.00014005503413686034 | 0.01183448495443973 | -2.4889% | 1日 | -0.4106716010029597 | |
| 90日間 | -2.4889% | 3.5065% | -0.0405% | 7.4935% | 0.00013145002030985194 | 0.011465165516025137 | -2.4889% | 1日 | -0.3153640857128697 |
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