JGH
ヌビーン・グローバル・ハイ・インカム・ファンド
$12.45
JGH - ファンド概要
ヌビーン・グローバル・ハイ・インカム・ファンド (Nuveen Global High Income Fund)は、ヌビーン・インベストメンツ社によって設定されたクローズドエンド型の債券投資信託です。当ファンドは、ヌビーン・ファンド・アドバイザーズLLCとヌビーン・アセット・マネジメントLLCによって共同運用されています。世界各国の債券市場に投資しています。主に、米国のハイイールド債、先進国および新興国の米国外ハイイールド債、社債、米国および外国の国債、モーゲージ担保証券および資産担保証券、優先証券、担保付・無担保ローン、ならびに転換社債に投資しています。BB/Ba格またはそれ以下の投資適格未満の証券への投資を目指しています。当ファンドは、世界各国のハイイールド債およびその他のインカム生成証券を、資本構成および信用スペクトラム全体にわたって組み合わせる分散型グローバル高インカム戦略を用いてポートフォリオを構築しています。ポートフォリオのパフォーマンスは、バークレイズ・グローバル・ハイ・イールド・インデックスをベンチマークとしています。ヌビーン・グローバル・ハイ・インカム・ファンドは2014年8月5日に設定され、米国籍です。 ヌビーン・グローバル・ハイ・インカム・ファンドは、高水準の当期収益の提供を目指します。当ファンドは、社債、モーゲージ担保証券および資産担保証券、優先証券、担保付・無担保ローン、転換社債を含むがこれらに限定されない、世界のインカム生成証券に資産の少なくとも80%を投資します。連動指標:ブルームバーグ・グローバル・ハイ・イールド・トータル・リターン・インデックス(米ドルヘッジ)
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト:387銘柄
注)上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
VENTURE GLOBAL LNG INC 9% |
1.52% |
| 002 |
-
REPUBLIC OF ARGENTINA (GOVERNMENT) 1.125% 09-JUL-2035 |
1.36% |
| 003 |
-
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 10% 15-JUL-2033 |
1.3% |
| 004 |
-
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 |
1.22% |
| 005 |
-
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO |
1.14% |
| 006 |
-
YPF SA 8.25% 17-JAN-2034 |
1.08% |
| 007 |
-
ALTICE FRANCE SAS 6.5% 15-APR-2032 |
1.06% |
| 008 |
-
COMPEER FINANCIAL ACA |
1.05% |
| 009 |
-
BROADSTREET PARTNERS GROUP LLC 16-JUN-2031 TERM LOAN B |
1.05% |
| 0010 |
-
OHS ISSUER LLC 261 B FIX 8.35% 25-FEB-2061 |
1.01% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | $0.10 |
| 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-08-03 | $0.10 |
| 2026-06-15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | $0.10 |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-06-01 | $0.10 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-05-01 | $0.10 |
| 2026-03-13 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 2026-04-01 | $0.10 |
| 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | $0.10 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | $0.10 |
| 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.10 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | $0.10 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-11-03 | $0.10 |
| 2025-09-15 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | $0.10 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0040 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.3152% | 0.3956% | -0.0395% | 0.5047% | 5.44e-06 | 0.0023 | -0.6041% | 5日 | -0.1132 | |
| 30日間 | -0.8779% | 0.9685% | 0.04% | 1.0684% | 1.985e-05 | 0.0045 | -1.5115% | 3日 | -0.1849 | |
| 90日間 | -1.0861% | 2.5183% | 0.0388% | 3.6412% | 3.085e-05 | 0.0056 | -2.1722% | 6日 | -0.0758 |
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