KBWB
インベスコKBW銀行ETF
Invesco KBW Bank ETF
株価・概要
$85.69
-0.07 (-0.0816%)
06:00AM 2026/04/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
55.86
90.7
昨夜レンジ
84.86
86.09
経費率
0.35%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.63
配当利回り
2.14%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$560,000
出来高（数量）
2,982,254
純資産額
$85.69
KBWB - ファンド概要
インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコKBWバンクETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。米国の公開株式市場に投資します。金融、銀行セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。多様な時価総額の成長株およびバリュー株に投資します。このファンドは、フル・レプリケーション手法を用いてKBWナスダック・バンク・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコKBWバンクETFは2011年11月1日に設立され、米国に本拠を置いています。投資目的は、KBWナスダック・バンクTMインデックスの投資成果を追跡することです。ファンドは通常、総資産の少なくとも90％を基準インデックスを構成する証券に投資します。基準インデックスは、インデックス提供者によって米国の銀行業務に主に従事していると判断された企業の修正時価総額加重インデックスです。基準インデックスは、米国の大手ナショナルバンク、地方銀行、スリフト機関のパフォーマンスを追跡するよう設計されており、これらは米国で公開取引されています。ファンドは非分散型です。ベンチマーク：S&P 500 TR USD
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
99.7%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| MS |
モルガン・スタンレー
MORGAN STANLEY |
8.96% |
| GS |
ゴールドマン・サックス・グループ
THE GOLDMAN SACHS GROUP INC |
8.87% |
| WFC |
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー
WELLS FARGO & CO |
8.16% |
| BAC |
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション
BANK OF AMERICA CORP |
7.96% |
| JPM |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
JPMORGAN CHASE & CO |
7.52% |
| C |
シティグループ
CITIGROUP INC |
4.27% |
| BK |
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション
BANK OF NEW YORK MELLON CORP |
4.14% |
| STT |
ステート・ストリート・コーポレーション
STATE STREET CORP |
4.14% |
| USB |
ユーエス・バンコープ
U.S. BANCORP |
3.98% |
| TFC |
トゥルイスト・ファイナンシャル・コープ
TRUIST FINANCIAL CORP |
3.86% |
| COF |
キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
3.83% |
| FITB |
フィフス・サード・バンコープ
FIFTH THIRD BANCORP |
3.72% |
| MTB |
エムアンドティー・バンク・コーポレーション
M&T BANK CORP |
3.69% |
| PNC |
PNCファイナンシャル・サービス・グループ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC |
3.67% |
| NTRS |
ノーザン・トラスト・コーポレーション
NORTHERN TRUST CORP |
3.34% |
| HBAN |
ハンティントン・バンクシェアーズ・インコーポレーテッド
HUNTINGTON BANCSHARES INC |
3.26% |
| CFG |
シチズンズ・ファイナンシャル・グループ
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC |
3.16% |
| RF |
リージョンズ・ファイナンシャル
REGIONS FINANCIAL CORP |
3.09% |
| KEY |
キーコープ
KEYCORP |
2.87% |
| EWBC |
イースト・ウエスト・バンコープ
EAST WEST BANCORP INC |
1.98% |
| FHN |
ファースト・ホライズン・ナショナル・コーポレーション
FIRST HORIZON CORP |
1.52% |
| CMA |
コメリカ・インコーポレーテッド
COMERICA INC |
1.41% |
| WAL |
ウェスタン・アライアンス・バンコーポレーション
WESTERN ALLIANCE BANCORP |
1.2% |
| ZION |
ザイオンズ・バンコーポレーション
ZIONS BANCORP NA |
1.08% |
| 001 |
-
E-MINI FINANCIAL SELECT SECTOR FUTURE DEC 25 |
0.16% |
| 002 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
0.15% |
| 003 |
-
CASH |
0.0% |
| 004 |
-
SECURITIES LENDING BNYM |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.49 |
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.44 |
| 2025-09-22 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.45 |
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.41 |
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.41 |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.36 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.42 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.40 |
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.43 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.39 |
| 2023-09-18 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.41 |
| 2023-06-20 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.45 |
| 2023-03-20 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.33 |
| 2022-12-19 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.41 |
| 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.38 |
| 2022-06-21 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.44 |
| 2022-03-21 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.34 |
| 2021-12-20 | None | None | None | $0.48 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.34 |
| 2021-06-21 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.33 |
| 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.29 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.33 |
| 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.29 |
| 2020-06-22 | None | None | None | $0.33 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.37 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.45 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.37 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.31 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.26 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.38 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.32 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.22 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.19 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.28 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.22 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.18 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.06 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.27 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.16 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.23 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2014-12-24 | None | None | None | $0.02 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.21 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.14 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.09 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.19 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.06 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.09 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.04 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.04 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.17 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.27 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.6789% | 3.7529% | 1.022% | 12.1597% | 0.00019272233444320695 | 0.013882446990469905 | -0.6789% | 1日 | -0.07346728445434682 | |
| 30日間 | -2.3825% | 3.7529% | 0.45% | 12.8374% | 0.00018638256507346604 | 0.013652200008550492 | -3.5316% | 2日 | 0.182693994856834 | |
| 90日間 | -4.8914% | 3.7529% | 0.2493% | 1.3044% | 0.00026535002434222157 | 0.016289567960575922 | -8.017% | 9日 | 0.05212371856324775 |
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