KWEB
クレーンシェアーズCSI中国インターネットETF
$30.10
KWEB - ファンド概要
KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETFは、Krane Funds Advisors, LLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは中国の公開株式市場に投資します。情報技術、ソフトウェアおよびサービス、ITサービス、インターネットサービスおよびインフラ、ソフトウェア、アプリケーションソフトウェア、インターネットソフトウェア分野で事業を展開する企業の株式に投資します。多様な時価総額の成長株およびバリュー株に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、CSI Overseas China Internet Indexのパフォーマンスを追跡することを目指します。KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETFは2013年7月31日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、CSI Overseas China Internet Indexの価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を提供することを目指します。ファンドは、基準となるインデックスの構成銘柄または同等の経済的特性を持つ銘柄に、純資産の少なくとも80％を投資します。このインデックスは、インターネットおよびインターネット関連分野を主な事業とし、インデックスプロバイダーによって中国本土以外に上場している「中国拠点の企業」の投資可能な公開株式市場のパフォーマンスを測定するよう設計されています。本ファンドは分散投資を行いません。ベンチマーク：MSCI China All Shares NR USD。
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
TENCENT HOLDINGS LTD |
10.16% |
| 002 |
-
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORDINARY SHARES |
8.8% |
| PDD |
ピーディーディー・ホールディングス
PDD HOLDINGS INC ADR |
7.87% |
| 003 |
-
MEITUAN CLASS B |
7.51% |
| 004 |
-
NETEASE INC ORDINARY SHARES |
6.24% |
| 005 |
-
TRIP.COM GROUP LTD |
4.33% |
| 006 |
-
BAIDU INC |
4.26% |
| 007 |
-
JD.COM INC ORDINARY SHARES CLASS A |
4.01% |
| 008 |
-
KE HOLDINGS INC CLASS A |
3.9% |
| 009 |
-
JD HEALTH INTERNATIONAL INC |
3.9% |
| 0010 |
-
KUAISHOU TECHNOLOGY ORDINARY SHARES CLASS B |
3.86% |
| TME |
テンセント・ミュージック・エンターテインメント・グループ
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR |
3.84% |
| 0011 |
-
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADR |
3.82% |
| BZ |
カンジュン・リミテッド
KANZHUN LTD ADR |
3.53% |
| 0012 |
-
BILIBILI INC CLASS Z |
2.9% |
| TAL |
タル・エデュケーション・グループ
TAL EDUCATION GROUP ADR |
2.53% |
| VIPS |
唯品会ホールディングス
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR |
2.5% |
| 0013 |
-
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD |
1.99% |
| 0014 |
-
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD |
1.91% |
| 0015 |
-
KINGSOFT CORP LTD |
1.86% |
| 0016 |
-
NETEASE CLOUD MUSIC INC |
1.21% |
| 0017 |
-
QFIN HOLDINGS INC ADR |
1.2% |
| 0018 |
-
XD INC ORDINARY SHARES |
1.17% |
| 0019 |
-
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD ORDINARY SHARES CLASS H |
1.12% |
| 0020 |
-
CHINA LITERATURE LTD ORDINARY SHARES |
1.03% |
| 0021 |
-
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD ORDINARY SHARES |
0.98% |
| JOYY |
ジョイー
JOYY INC ADR |
0.92% |
| ATHM |
オートホーム
AUTOHOME INC ADR |
0.78% |
| 0022 |
-
DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD |
0.64% |
| 0023 |
-
EAST BUY HOLDING LTD |
0.6% |
| WB |
微博
WEIBO CORP ADR |
0.47% |
| 0024 |
-
CASH |
0.18% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | $2.10 |
| 2024-12-17 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | $1.03 |
| 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | $0.04 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | $0.42 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | $2.58 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | $0.22 |
| 2019-12-27 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | $0.04 |
| 2018-12-26 | None | None | None | $1.27 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $0.34 |
| 2016-12-20 | None | None | None | $0.41 |
| 2015-12-28 | None | None | None | $0.06 |
| 2015-06-25 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-06-25 | None | None | None | $0.29 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.04 |
| 2013-12-26 | None | None | None | $0.10 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.0653% | 3.7063% | -0.1073% | 4.2561% | 0.00019986368040710096 | 0.014137315176761851 | -1.3746% | 2日 | -0.20913716900936477 | |
| 30日間 | -3.2258% | 3.7063% | -0.3849% | -1.7624% | 0.0003287347462084239 | 0.018131043715363546 | -7.8655% | 4日 | -0.051869919498658365 | |
| 90日間 | -3.8416% | 3.7063% | -0.2182% | -17.2622% | 0.000262579021972066 | 0.016204290233517358 | -9.3645% | 13日 | 0.08272029844780666 |
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