MAGS
ラウンドヒル・マグニフィセント・セブンETF
Roundhill Magnificent Seven ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/10/04 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
55.39
72.97
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
MAGS - ファンド概要
ラウンドヒル・マグニフィセント・セブンETF (Roundhill Magnificent Seven ETF) は、Listed Funds Trust によって設定された上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、Exchange Traded Concepts, LLC および Roundhill Financial Inc. によって共同運用されています。公開株式市場に投資し、情報技術、半導体および半導体製造装置、半導体、ソフトウェアおよびサービス、ソフトウェア、テクノロジー・ハードウェアおよび機器、自動車、裁量的消費財としての E コマース、インターネット・メディア＆サービスといったセクターで事業を行う企業の株式に、現物およびデリバティブ取引を通じて投資します。本ファンドは、スワップ、フォワードなどのデリバティブ（金融派生商品）を用いてポートフォリオを構築します。また、本ファンドは、大型株のグロース株およびバリュー株に投資します。 ラウンドヒル・マグニフィセント・セブンETFは2023年4月10日に設立され、米国に籍を置いています。本ファンドは、資本の成長（キャピタル・グロース）を目指します。通常時において、本ファンドは、その資産の少なくとも 80％を、独立した業種分類基準によって定義される、1つまたは複数のテクノロジー関連産業に属する最大規模の企業へのエクスポージャーを提供する金融商品およびその他の投資対象に投資します。
経費率
0.3%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.98
配当利回り
1.41%
種類
セクター株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$430,000
運用会社
ラウンドヒル・フィナンシャル
運用開始日
2023-04-10
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
11.86%
一般消費財
5.73%
テクノロジー・メディア・通信
5.2%
国債
59.79%
デリバティブ
18.83%
現金及び現金同等物
2.16%
構成銘柄リスト：25銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
NVIDIA CORP SWAP |
11.44% |
| 002 |
-
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGS X |
8.68% |
| 003 |
-
ROUNDHILL ULTRA SHRT DUR NO DIV TRGTETF |
7.27% |
| 004 |
-
ALPHABET INC SWAP GS |
7.27% |
| 005 |
-
ALPHABET INC-CL A SWAP |
6.59% |
| 006 |
-
AMAZON.COM INC SWAP |
6.54% |
| 007 |
-
TESLA INC SWAP GS |
5.85% |
| 008 |
-
APPLE INC SWAP |
5.71% |
| 009 |
-
APPLE INC SWAP GS |
5.6% |
| 0010 |
-
META PLATFORMS INC-CLASS A SWAP |
5.42% |
| 0011 |
-
MICROSOFT CORP SWAP GS |
5.27% |
| 0012 |
-
MICROSOFT CORP SWAP |
4.91% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | None | None | None | $0.98 |
| 2024-12-30 | 2024-01-11 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | $0.44 |
| 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | $0.15 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.5419% | 3.5623% | -0.1818% | 2.7618% | 0.00017553 | 0.0132 | -1.7208% | 4日 | -0.2733 | |
| 30日間 | -1.5419% | 3.5623% | -0.1149% | 4.7047% | 0.00014075 | 0.0119 | -1.931% | 5日 | -0.2335 | |
| 90日間 | -4.6305% | 3.6689% | -0.0876% | 7.7852% | 0.00018495 | 0.0136 | -5.885% | 6日 | 0.1102 |
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