MAGS
ラウンドヒル・マグニフィセント・セブンETF
Roundhill Magnificent Seven ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/07/05 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
55.02
70.94
昨夜レンジ
経費率
0.3%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.98
配当利回り
1.41%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$480,000
出来高（数量）
純資産額
MAGS - ファンド概要
ラウンドヒル・マグニフィセント・セブンETF (Roundhill Magnificent Seven ETF) は、Listed Funds Trust によって設定された上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、Exchange Traded Concepts, LLC および Roundhill Financial Inc. によって共同運用されています。公開株式市場に投資し、情報技術、半導体および半導体製造装置、半導体、ソフトウェアおよびサービス、ソフトウェア、テクノロジー・ハードウェアおよび機器、自動車、裁量的消費財としての E コマース、インターネット・メディア＆サービスといったセクターで事業を行う企業の株式に、現物およびデリバティブ取引を通じて投資します。本ファンドは、スワップ、フォワードなどのデリバティブ（金融派生商品）を用いてポートフォリオを構築します。また、本ファンドは、大型株のグロース株およびバリュー株に投資します。 ラウンドヒル・マグニフィセント・セブンETFは2023年4月10日に設立され、米国に籍を置いています。本ファンドは、資本の成長（キャピタル・グロース）を目指します。通常時において、本ファンドは、その資産の少なくとも 80％を、独立した業種分類基準によって定義される、1つまたは複数のテクノロジー関連産業に属する最大規模の企業へのエクスポージャーを提供する金融商品およびその他の投資対象に投資します。
種類
セクター・エクイティ
運用会社
ラウンドヒル・フィナンシャル
運用開始日
2023-04-10
ポートフォリオ構成
セクター別
IT: 情報テクノロジー
9.7%
一般消費財
6.4%
テクノロジー・メディア・通信
5.3%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
不動産
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
NVIDIA CORP SWAP |
11.44% |
| 002 |
-
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGS X |
8.68% |
| 003 |
-
ROUNDHILL ULTRA SHRT DUR NO DIV TRGTETF |
7.27% |
| 004 |
-
ALPHABET INC SWAP GS |
7.27% |
| 005 |
-
ALPHABET INC-CL A SWAP |
6.59% |
| 006 |
-
AMAZON.COM INC SWAP |
6.54% |
| 007 |
-
TESLA INC SWAP GS |
5.85% |
| 008 |
-
APPLE INC SWAP |
5.71% |
| 009 |
-
APPLE INC SWAP GS |
5.6% |
| 0010 |
-
META PLATFORMS INC-CLASS A SWAP |
5.42% |
| 0011 |
-
MICROSOFT CORP SWAP GS |
5.27% |
| 0012 |
-
MICROSOFT CORP SWAP |
4.91% |
| 0013 |
-
AMAZON INC SWAP GS |
4.76% |
| 0014 |
-
META PLATFORMS INC SWAP GS |
4.69% |
| 0015 |
-
TESLA INC SWAP |
4.58% |
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORP |
3.36% |
| AAPL |
アップル
APPLE INC |
3.32% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC |
3.31% |
| TSLA |
テスラ
TESLA INC |
3.06% |
| META |
メタ・プラットフォームズ
META PLATFORMS INC CLASS A |
2.98% |
| MSFT |
マイクロソフト
MICROSOFT CORP |
2.98% |
| GOOGL |
アルファベットクラスA
ALPHABET INC CLASS A |
2.27% |
| 0016 |
-
US DOLLARS |
0.89% |
| 0017 |
-
OTHER ASSETS AND LIABILITIES |
-4.25% |
| 0018 |
-
CASH OFFSET |
-66.96% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | None | None | None | $0.98 |
| 2024-12-30 | 2024-01-11 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | $0.44 |
| 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | $0.15 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.5686% | 3.1169% | 0.0697% | 0.8677% | 0.000345390306990978 | 0.018584679362070738 | -6.6779% | 7日 | 0.22784430828429528 | |
| 30日間 | -3.776% | 3.1169% | -0.3002% | -5.8841% | 0.0003442899492640456 | 0.018555051852906408 | -6.6779% | 7日 | -0.030362694110808636 | |
| 90日間 | -3.776% | 3.1169% | 0.0766% | 11.5108% | 0.00022160749183690846 | 0.014886486887002871 | -6.6779% | 7日 | 0.0775473309755532 |
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