MCI
ベアリングス・コーポレート・インベスターズ
Barings Corporate Investors
株価・概要
$17.36
0.09 (0.5037%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
16.75
22.87
昨夜レンジ
17.29
17.52
経費率
2.39%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.60
配当利回り
9.22%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$33,480
出来高（数量）
20,107
純資産額
$17.36
MCI - ファンド概要
ベアリングス・コーポレート・インベスターズ (Babson Capital Corporate Investors)は、Barings LLCによって設立・運用されているクローズドエンド型の債券投資信託です。米国の債券市場に投資しています。同ファンドは、多様な業種にわたる企業の証券への投資を目指しています。主として、私募形式で発行された、投資適格未満の長期社債を中心とするポートフォリオに投資します。また、市場性のある投資適格債券、その他の市場性債券、および市場性のある普通株式にも投資します。旧称はBabson Capital Corporate Investorsでした。ベアリングス・コーポレート・インベスターズは1971年に設立され、米国籍です。 ベアリングス・コーポレート・インベスターズは、一定の利回りを提供する証券ポートフォリオを構築するとともに、キャピタルゲイン獲得の機会も追求しています。ベンチマーク：ラッセル2000トータル・リターン
種類
フィクスト・インカム
運用会社
ベアリングス合同会社
運用開始日
1971-08-25
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 2026-06-12 | $0.40 |
| 2025-12-30 | 2025-12-11 | 2025-12-30 | 2026-01-16 | $0.40 |
| 2025-11-03 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | $0.40 |
| 2025-08-29 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | $0.40 |
| 2025-05-30 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-06-13 | $0.40 |
| 2024-12-30 | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 2025-01-17 | $0.50 |
| 2024-11-04 | 2024-10-09 | 2024-11-04 | 2024-11-15 | $0.40 |
| 2024-08-26 | 2024-08-15 | 2024-08-26 | 2024-09-13 | $0.40 |
| 2024-05-31 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 2024-06-14 | $0.39 |
| 2023-12-28 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2024-01-19 | $0.38 |
| 2023-11-03 | 2023-10-10 | 2023-11-06 | 2023-11-17 | $0.37 |
| 2023-08-25 | 2023-08-17 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | $0.35 |
| 2023-05-30 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | $0.32 |
| 2022-12-29 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 2023-01-20 | $0.28 |
| 2022-11-04 | 2022-10-03 | 2022-11-07 | 2022-11-18 | $0.26 |
| 2022-08-26 | 2022-08-18 | 2022-08-29 | 2022-09-09 | $0.24 |
| 2022-05-27 | 2022-05-19 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | $0.24 |
| 2021-12-29 | 2021-12-16 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | $0.24 |
| 2021-11-05 | 2021-10-13 | 2021-11-08 | 2021-11-19 | $0.24 |
| 2021-07-30 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | $0.24 |
| 2021-04-30 | 2021-04-23 | 2021-05-03 | 2021-05-14 | $0.24 |
| 2020-12-30 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | $0.24 |
| 2020-10-30 | None | None | None | $0.24 |
| 2020-07-31 | 2020-07-23 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | $0.24 |
| 2020-05-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.30 |
| 2019-11-01 | None | None | None | $0.30 |
| 2019-08-02 | None | None | None | $0.30 |
| 2019-05-03 | None | None | None | $0.30 |
| 2018-12-28 | None | None | None | $0.30 |
| 2018-10-26 | None | None | None | $0.30 |
| 2018-08-03 | None | None | None | $0.30 |
| 2018-05-04 | None | None | None | $0.30 |
| 2017-12-28 | None | None | None | $0.30 |
| 2017-10-27 | None | None | None | $0.30 |
| 2017-07-28 | None | None | None | $0.30 |
| 2017-05-02 | None | None | None | $0.30 |
| 2016-12-28 | None | None | None | $0.30 |
| 2016-11-03 | None | None | None | $0.30 |
| 2016-07-28 | None | None | None | $0.30 |
| 2016-04-28 | None | None | None | $0.30 |
| 2015-12-29 | None | None | None | $0.30 |
| 2015-11-02 | None | None | None | $0.30 |
| 2015-07-30 | None | None | None | $0.30 |
| 2015-04-29 | None | None | None | $0.30 |
| 2014-12-29 | None | None | None | $0.30 |
| 2014-10-30 | None | None | None | $0.30 |
| 2014-07-30 | None | None | None | $0.30 |
| 2014-04-24 | None | None | None | $0.30 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.30 |
| 2013-10-24 | None | None | None | $0.30 |
| 2013-08-01 | None | None | None | $0.30 |
| 2013-04-25 | None | None | None | $0.30 |
| 2012-12-28 | None | None | None | $0.30 |
| 2012-12-27 | None | None | None | $0.40 |
| 2012-10-25 | None | None | None | $0.30 |
| 2012-07-26 | None | None | None | $0.30 |
| 2012-05-03 | None | None | None | $0.30 |
| 2011-12-28 | None | None | None | $0.45 |
| 2011-10-27 | None | None | None | $0.30 |
| 2011-07-28 | None | None | None | $0.30 |
| 2011-04-20 | None | None | None | $0.30 |
| 2010-12-29 | None | None | None | $0.54 |
| 2010-10-28 | None | None | None | $0.54 |
| 2010-07-29 | None | None | None | $0.54 |
| 2010-04-22 | None | None | None | $0.54 |
| 2009-12-29 | None | None | None | $0.54 |
| 2009-10-22 | None | None | None | $0.54 |
| 2009-07-30 | None | None | None | $0.54 |
| 2009-04-30 | None | None | None | $0.54 |
| 2008-12-29 | None | None | None | $0.54 |
| 2008-10-29 | None | None | None | $0.54 |
| 2008-07-30 | None | None | None | $0.54 |
| 2008-05-01 | None | None | None | $0.54 |
| 2007-12-27 | None | None | None | $0.97 |
| 2007-10-25 | None | None | None | $0.54 |
| 2007-07-25 | None | None | None | $0.54 |
| 2007-05-03 | None | None | None | $0.52 |
| 2006-12-27 | None | None | None | $1.00 |
| 2006-10-26 | None | None | None | $0.50 |
| 2006-07-26 | None | None | None | $0.50 |
| 2006-04-28 | None | None | None | $0.48 |
| 2005-12-28 | None | None | None | $0.91 |
| 2005-10-27 | None | None | None | $0.46 |
| 2005-07-27 | None | None | None | $0.46 |
| 2005-04-28 | None | None | None | $0.46 |
| 2004-12-29 | None | None | None | $0.74 |
| 2004-10-28 | None | None | None | $0.46 |
| 2004-07-28 | None | None | None | $0.55 |
| 2004-05-05 | None | None | None | $0.41 |
| 2003-12-29 | None | None | None | $0.76 |
| 2003-07-29 | None | None | None | $0.36 |
| 2003-04-30 | None | None | None | $0.36 |
| 2002-12-27 | None | None | None | $0.18 |
| 2002-10-28 | None | None | None | $0.36 |
| 2002-07-30 | None | None | None | $0.43 |
| 2002-05-01 | None | None | None | $0.47 |
| 2001-12-27 | None | None | None | $0.47 |
| 2001-10-29 | None | None | None | $0.47 |
| 2001-08-01 | None | None | None | $0.47 |
| 2001-05-04 | None | None | None | $0.47 |
| 2000-12-27 | None | None | None | $1.37 |
| 2000-10-27 | None | None | None | $0.47 |
| 2000-07-27 | None | None | None | $0.47 |
| 2000-05-04 | None | None | None | $0.45 |
| 1999-12-29 | None | None | None | $1.46 |
| 1999-10-27 | None | None | None | $0.43 |
| 1999-07-28 | None | None | None | $0.43 |
| 1999-05-03 | None | None | None | $0.41 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2011-02-22 | 2.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.1972% | 1.1481% | 0.0574% | -1.4756% | 0.00010046132620594123 | 0.01002303976874986 | -2.1972% | 4日 | -0.426798054990602 | |
| 30日間 | -2.1972% | 2.8926% | -0.2856% | -2.3073% | 0.00016157644065985152 | 0.012711272188882256 | -5.3461% | 7日 | 0.24563639777490698 | |
| 90日間 | -2.5596% | 2.8926% | -0.0568% | 0.5378% | 0.00012942909163608308 | 0.011376690715497326 | -6.7627% | 11日 | 0.14911926248593915 |
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