MCI
ベアリングス・コーポレート・インベスターズ
Barings Corporate Investors
株価・概要
$18.65
-0.27 (-1.4271%)
06:00AM 2026/09/05 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
16.3
22.87
昨夜レンジ
18.55
18.94
出来高（数量）
41,051
純資産額
$18.65
MCI - ファンド概要
ベアリングス・コーポレート・インベスターズ (Babson Capital Corporate Investors)は、Barings LLCによって設立・運用されているクローズドエンド型の債券投資信託です。米国の債券市場に投資しています。同ファンドは、多様な業種にわたる企業の証券への投資を目指しています。主として、私募形式で発行された、投資適格未満の長期社債を中心とするポートフォリオに投資します。また、市場性のある投資適格債券、その他の市場性債券、および市場性のある普通株式にも投資します。旧称はBabson Capital Corporate Investorsでした。ベアリングス・コーポレート・インベスターズは1971年に設立され、米国籍です。 ベアリングス・コーポレート・インベスターズは、一定の利回りを提供する証券ポートフォリオを構築するとともに、キャピタルゲイン獲得の機会も追求しています。ベンチマーク：ラッセル2000トータル・リターン
経費率
2.39%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.60
配当利回り
9.22%
種類
ハイイールド債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$33,480
運用会社
ベアリングス合同会社
運用開始日
1971-08-25
公式サイト
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
77.84%
社債
16.39%
現金及び現金同等物
5.77%
構成銘柄リスト：324銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
MADISON IAQ HOLDINGS II LLC |
9.33% |
| 002 |
-
CASH AND CASH EQUIVALENTS |
5.64% |
| 003 |
-
STACKLINE HOLDCO FRN 30-JUL-2028 |
1.66% |
| 004 |
-
HEARTLAND VETERINARY PARTNERS LLC PIK FRN 10-DEC-2028 |
1.55% |
| 005 |
-
TENCARVA MACHINERY CO FRN 20-DEC-2027 |
1.43% |
| 006 |
-
US LEGAL SUPPORT INC FRN 01-JUN-2026 |
1.42% |
| 007 |
-
ATL II MRO HOLDINGS INC FRN 01-NOV-2028 |
1.42% |
| 008 |
-
EMPOWER BRANDS FRANCHISING LLC FRN 23-DEC-2026 |
1.39% |
| 009 |
-
TAPCO BUYER LLC FRN 15-NOV-2030 |
1.33% |
| 0010 |
-
FOREST BUYER LLC FRN 15-MAR-2030 |
1.32% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | $0.40 |
| 2026-05-29 | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 2026-06-12 | $0.40 |
| 2025-12-30 | 2025-12-11 | 2025-12-30 | 2026-01-16 | $0.40 |
| 2025-11-03 | 2025-10-09 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | $0.40 |
| 2025-08-29 | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | $0.40 |
| 2025-05-30 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-06-13 | $0.40 |
| 2024-12-30 | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 2025-01-17 | $0.50 |
| 2024-11-04 | 2024-10-09 | 2024-11-04 | 2024-11-15 | $0.40 |
| 2024-08-26 | 2024-08-15 | 2024-08-26 | 2024-09-13 | $0.40 |
| 2024-05-31 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 2024-06-14 | $0.39 |
| 2023-12-28 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2024-01-19 | $0.38 |
| 2023-11-03 | 2023-10-10 | 2023-11-06 | 2023-11-17 | $0.37 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2011-02-22 | 2.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.2097% | 9.3971% | -0.578% | 5.0239% | 0.00091511 | 0.0303 | -4.4444% | 3日 | 0.1976 | |
| 30日間 | -2.2097% | 9.3971% | 0.451% | 18.4257% | 0.00066907 | 0.0259 | -4.4444% | 3日 | 0.1409 | |
| 90日間 | -2.8258% | 9.3971% | -0.1745% | 13.15% | 0.000326 | 0.0181 | -4.4444% | 3日 | 0.1926 |
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