MDYV
SPDR S&P400中型株バリューETF
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/03/02 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
66.87
92.53
昨夜レンジ
経費率
0.15%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.45
配当利回り
1.62%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$261,000
出来高（数量）
純資産額
MDYV - ファンド概要
SPDR S&P400中型株バリュー (State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value) ETFは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社によって設立された上場投資信託です。SSGAファンズ・マネジメント社が運用を担当しています。本ファンドは、米国の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する中型株企業のバリュー株に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、S&Pミッドキャップ400バリュー指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。 SPDR S&P400中型株バリューETFは、2005年11月8日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、手数料および経費控除前で、S&Pミッドキャップ400バリュー指数のトータルリターン・パフォーマンスに概ね連動する投資成果を提供することを目指しています。ファンドは、原則として、インデックスを構成する証券に総資産のほぼ全て、少なくとも80％以上を投資します。このインデックスは、米国株式市場の中型株バリューセグメントのパフォーマンスを測定します。インデックスに含まれる証券の一部を購入し、インデックスと同様のリスクおよびリターン特性を持つポートフォリオを保有することを目指す場合もあります。
種類
米国株式
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2005-11-08
経費率
0.15%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$261,000
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
26.0%
資本財
18.2%
一般消費財
12.7%
その他
7.8%
IT: 情報テクノロジー
6.7%
生活必需品
5.8%
エネルギー
5.6%
公益事業
4.3%
ヘルスケア
3.1%
テクノロジー・メディア・通信
1.0%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-09 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.39 |
| 2025-09-22 | 2025-01-09 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | $0.39 |
| 2025-06-23 | 2025-01-09 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | $0.42 |
| 2025-03-24 | 2025-01-09 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | $0.25 |
| 2024-12-23 | 2024-01-05 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | $0.48 |
| 2024-09-23 | 2024-01-05 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | $0.36 |
| 2024-06-24 | 2024-01-05 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | $0.39 |
| 2024-03-18 | 2024-01-05 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | $0.28 |
| 2023-12-18 | 2023-01-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | $0.30 |
| 2023-09-18 | 2023-01-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | $0.29 |
| 2023-06-20 | 2023-01-19 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.33 |
| 2023-03-20 | 2023-01-19 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | $0.24 |
| 2022-12-19 | 2022-01-18 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | $0.33 |
| 2022-09-19 | 2022-01-18 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | $0.32 |
| 2022-06-21 | 2022-01-18 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | $0.33 |
| 2022-03-21 | 2022-01-18 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | $0.25 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | $0.39 |
| 2021-09-20 | 2021-01-20 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | $0.24 |
| 2021-06-21 | 2021-01-20 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | $0.31 |
| 2021-03-22 | 2021-01-20 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | $0.29 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | $0.24 |
| 2020-09-21 | 2020-01-16 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | $0.15 |
| 2020-06-22 | 2020-01-16 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | $0.25 |
| 2020-03-23 | 2020-01-16 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | $0.29 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.31 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.25 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.26 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.18 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.29 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.23 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.25 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.47 |
| 2017-12-15 | None | None | None | $1.37 |
| 2017-09-15 | None | None | None | $0.40 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.44 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.33 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.53 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.44 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.40 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.34 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $2.31 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.39 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.39 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.20 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $2.48 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.35 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.34 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.29 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.31 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.30 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.31 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.18 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.51 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.26 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.26 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.22 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.27 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.23 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.23 |
| 2011-03-18 | None | None | None | $0.17 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.39 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.29 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.30 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.24 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.24 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.27 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.28 |
| 2009-03-20 | None | None | None | $0.30 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.37 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.42 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.39 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.33 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.33 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.31 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.34 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.23 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $1.27 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.28 |
| 2006-06-16 | None | None | None | $0.32 |
| 2006-03-17 | None | None | None | $0.22 |
| 2005-12-16 | None | None | None | $0.16 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2018-06-13 | 2.0000 |
リターン分析
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