MDYV
SPDR S&P400中型株バリューETF
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
79.64
97.39
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
MDYV - ファンド概要
SPDR S&P400中型株バリュー (State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value) ETFは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社によって設立された上場投資信託です。SSGAファンズ・マネジメント社が運用を担当しています。本ファンドは、米国の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する中型株企業のバリュー株に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、S&Pミッドキャップ400バリュー指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。 SPDR S&P400中型株バリューETFは、2005年11月8日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、手数料および経費控除前で、S&Pミッドキャップ400バリュー指数のトータルリターン・パフォーマンスに概ね連動する投資成果を提供することを目指しています。ファンドは、原則として、インデックスを構成する証券に総資産のほぼ全て、少なくとも80％以上を投資します。このインデックスは、米国株式市場の中型株バリューセグメントのパフォーマンスを測定します。インデックスに含まれる証券の一部を購入し、インデックスと同様のリスクおよびリターン特性を持つポートフォリオを保有することを目指す場合もあります。
経費率
0.15%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.45
配当利回り
1.62%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$260,000
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2005-11-08
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
23.3%
資本財
19.1%
一般消費財
12.9%
情報技術（IT）
8.6%
その他
8.2%
エネルギー
6.2%
生活必需品
5.3%
公益事業
4.0%
ヘルスケア
2.8%
テクノロジー・メディア・通信
0.8%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト：303銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| SNX |
シネックス・コーポレーション
TD SYNNEX CORP |
1.25% |
| RS |
リライアンス・スチール・アンド・アルミニウム・カンパニー
RELIANCE INC |
1.24% |
| USFD |
ユーエス・フーズ・ホールディング・コープ
US FOODS HOLDING CORP |
1.21% |
| WCC |
ウェスコ・インターナショナル
WESCO INTERNATIONAL INC |
1.0% |
| PFGC |
パフォーマンス・フード・グループ
PERFORMANCE FOOD GROUP CO |
0.95% |
| AA |
アルコア・コープ
ALCOA CORP |
0.94% |
| 001 |
-
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC |
0.93% |
| OVV |
オヴィンティブ・インク
OVINTIV INC |
0.87% |
| BWA |
ボルグワーナー
BORGWARNER INC |
0.86% |
| 002 |
-
REGAL REXNORD CORP |
0.86% |
| ENTG |
エンテグリス
ENTEGRIS INC |
0.84% |
| PNFP |
ピナクル・ファイナンシャル・パートナーズ
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC |
0.84% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2025-12-31 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | $0.42 |
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | $0.38 |
| 2025-12-22 | 2025-01-09 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.39 |
| 2025-09-22 | 2025-01-09 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | $0.39 |
| 2025-06-23 | 2025-01-09 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | $0.42 |
| 2025-03-24 | 2025-01-09 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | $0.25 |
| 2024-12-23 | 2024-01-05 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | $0.48 |
| 2024-09-23 | 2024-01-05 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | $0.36 |
| 2024-06-24 | 2024-01-05 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | $0.39 |
| 2024-03-18 | 2024-01-05 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | $0.28 |
| 2023-12-18 | 2023-01-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | $0.30 |
| 2023-09-18 | 2023-01-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | $0.29 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2018-06-13 | 2.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.7604% | 1.4807% | 0.2296% | 1.0532% | 4.471e-05 | 0.0067 | -1.4283% | 2日 | -0.4582 | |
| 30日間 | -1.1644% | 1.4807% | 0.2211% | 2.2897% | 4.969e-05 | 0.007 | -1.4283% | 2日 | -0.2769 | |
| 90日間 | -1.6755% | 1.9937% | 0.1558% | 9.2326% | 5.925e-05 | 0.0077 | -1.9168% | 2日 | -0.2514 |
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