MIY
ミュニイールド・ミシガン・クオリティ・ファンド
MuniYield Michigan Quality Fund
株価・概要
$12.50
0.09 (0.7252%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
11.05
12.79
昨夜レンジ
12.34
12.59
出来高（数量）
122,055
純資産額
$12.50
MIY - ファンド概要
ミュニイールド・ミシガン・クオリティ・ファンド (MuniYield Michigan Quality Fund)は、ブラックロック社によって設定されたクローズドエンド型の債券ミューチュアル・ファンドです。ブラックロック・アドバイザーズによって運用されています。同ファンドは米国の債券市場に投資しています。主に、連邦所得税およびミシガン州所得税が非課税となる投資適格の長期地方債に投資しています。MuniYield Michigan Quality Fundは1992年10月30日に設立され、米国に本拠を置いています。 ミュニイールド・ミシガン・クオリティ・ファンドは、その投資方針および慎重な投資運用と整合する範囲で、連邦所得税およびミシガン州所得税が非課税となる高水準の当期収益の確保を目指しています。同ファンドは純資産の少なくとも80％を、ミシガン州またはその代理として発行された地方債で構成されるポートフォリオに投資しています。連動指標：ミシガン・カスタマイズド・リファレンス・ベンチマーク
経費率
3.34%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.65
配当利回り
5.40%
種類
米国地方債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$35,890
運用会社
ブラックロック
運用開始日
1992-10-23
ポートフォリオ構成
セクター別
米国地方債
163.55%
社債
0.03%
現金及び現金同等物
0.0%
構成銘柄リスト：152銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
LANSING BOARD OF WATER & LIGHT 5% 01-JUL-2048 |
5.84% |
| 002 |
-
MICHIGAN STATE OF 5.25% 15-NOV-2049 |
5.3% |
| 003 |
-
TROY SCHOOL DISTRICT COUNTY OF OAKLAND STATE OF MICHIGAN 5% 01-MAY-2052 |
5.17% |
| 004 |
-
MICHIGAN STRATEGIC FUND 5% 31-DEC-2043 |
4.16% |
| 005 |
-
GREAT LAKES WATER AUTHORITY 5.25% 01-JUL-2048 |
3.54% |
| 006 |
-
LANSING BOARD OF WATER & LIGHT 5% 01-JUL-2049 |
3.32% |
| 007 |
-
MICHIGAN STATE HOSPITAL FINANCE AUTHORITY 5% 15-NOV-2047 |
3.05% |
| 008 |
-
MICHIGAN STATE UNIVERSITY FOUNDATION 5.25% 15-FEB-2050 |
3.0% |
| 009 |
-
MICHIGAN STRATEGIC FUND 4.25% 31-DEC-2038 |
2.75% |
| 0010 |
-
CITY OF LANSING MICHIGAN 5% 01-JUN-2048 |
2.67% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-06-05 | 2026-09-15 | 2026-10-01 | $0.05 |
| 2026-08-14 | 2026-06-05 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | $0.05 |
| 2026-07-15 | 2026-06-05 | 2026-07-15 | 2026-08-03 | $0.05 |
| 2026-06-15 | 2026-02-27 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | $0.05 |
| 2026-05-15 | 2026-02-27 | 2026-05-15 | 2026-06-01 | $0.05 |
| 2026-04-15 | 2026-02-27 | 2026-04-15 | 2026-05-01 | $0.05 |
| 2026-03-13 | 2026-01-02 | 2026-03-13 | 2026-04-01 | $0.05 |
| 2026-02-13 | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | $0.05 |
| 2026-01-20 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-02-02 | $0.05 |
| 2025-12-22 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | $0.05 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | $0.05 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-11-03 | $0.05 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4013% | 1.5587% | 0.3261% | 3.438% | 2.889e-05 | 0.0054 | -0.4013% | 3日 | 0.2736 | |
| 30日間 | -1.2295% | 1.5587% | 0.1234% | 1.5834% | 3.898e-05 | 0.0062 | -1.2295% | 3日 | 0.0224 | |
| 90日間 | -1.2295% | 1.5587% | 0.0969% | 6.0325% | 3.149e-05 | 0.0056 | -1.3688% | 6日 | -0.2468 |
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