MLN
ヴァンエック長期地方債ETF
VanEck Long Muni ETF
株価・概要
$17.30
-0.03 (-0.1443%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
16.75
17.81
昨夜レンジ
17.28
17.34
出来高（数量）
350,627
純資産額
$17.30
MLN - ファンド概要
ヴァンエック長期地方債ETF (VanEck Long Muni ETF)は、Van Eck Associates Corporationによって設定・運用されている上場投資信託です。ファンドは米国の債券市場に投資しています。米ドル建ての長期非課税債券市場を対象とする投資適格の地方債に投資しています。代表サンプリング手法を用いて、ICE Long AMT-Free Broad National Municipal Indexのパフォーマンスへの連動を目指しています。VanEck Long Muni ETFは2008年1月2日に設定され、米国に籍を置いています。 ヴァンエック長期地方債ETFは、手数料および費用控除前ベースで、ICE ロングAMTフリー・ブロード・ナショナル地方債トランジション指数の価格および利回りのパフォーマンスを可能な限り忠実に再現することを目指しています。ヴァンエック長期地方債ETFは、米ドル建ての長期非課税債券市場を対象とする公募地方債で構成されています。連動指標：ICE ロングAMTフリー・ブロード・ナショナル地方債トランジション指数
経費率
0.24%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.65
配当利回り
3.68%
種類
米国地方債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$71,000
運用会社
ヴァンエック
運用開始日
2008-01-02
ポートフォリオ構成
セクター別
米国地方債
101.0%
現金及び現金同等物
0.26%
構成銘柄リスト：673銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
CITY OF NEW YORK 5% 01-SEP-2048 |
0.72% |
| 002 |
-
CITY OF HOUSTON 5.5% 01-SEP-2058 |
0.71% |
| 003 |
-
SALT RIVER PROJECT AGRICULTURAL IMPROVEMENT AND POWER DISTRICT 5.25% 01-JAN-2055 |
0.56% |
| 004 |
-
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE COMMISSION 5.25% 01-JUL-2055 |
0.54% |
| 005 |
-
NORTH CAROLINA TURNPIKE AUTHORITY 5% 01-JAN-2058 |
0.51% |
| 006 |
-
TEXAS TRANSPORTATION FINANCE CORP 5.5% 01-OCT-2055 |
0.48% |
| 007 |
-
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK 5% 15-MAR-2045 |
0.48% |
| 008 |
-
CITY OF NEW YORK 5% 01-OCT-2045 |
0.47% |
| 009 |
-
STATE OF OHIO 5% 01-MAY-2045 |
0.47% |
| 0010 |
-
LOS ANGELES WORLD AIRPORTS 5.25% 15-MAY-2051 |
0.47% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2026-01-15 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | $0.06 |
| 2026-07-01 | 2026-01-15 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.07 |
| 2026-06-01 | 2026-01-15 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | $0.05 |
| 2026-05-01 | 2026-01-15 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.05 |
| 2026-04-01 | 2026-01-15 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.06 |
| 2026-03-02 | 2026-01-15 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.05 |
| 2026-02-02 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.06 |
| 2025-12-29 | 2024-12-20 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | $0.06 |
| 2025-11-28 | 2024-12-20 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | $0.05 |
| 2025-11-03 | 2024-12-20 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.06 |
| 2025-10-01 | 2024-12-20 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | $0.05 |
| 2025-09-02 | 2024-12-20 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | $0.05 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2008-10-24 | 5.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4845% | 0.5196% | -0.1727% | -1.3964% | 8.01e-06 | 0.0028 | -1.2824% | 5日 | -0.0327 | |
| 30日間 | -0.4845% | 0.6034% | -0.0286% | -0.3443% | 8.54e-06 | 0.0029 | -1.2824% | 5日 | -0.0151 | |
| 90日間 | -0.7446% | 0.6034% | 0.0% | -0.7813% | 7.7e-06 | 0.0028 | -1.8686% | 9日 | -0.0315 |
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