MSFO
MSFTオプション・インカム・ストラテジーETF
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
9.98
17.87
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
MSFO - ファンド概要
MSFTオプション・インカム・ストラテジーETF（YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF)は、Toroso Investments, LLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドはZEGA Financial, LLCと共同運用されています。ファンドはアメリカ合衆国の公開株式および債券市場に投資します。株式部分では、情報技術、ソフトウェア、サービス、デバイス、ソリューション分野で事業を展開する企業の株式にデリバティブを通じて投資します。ファンドはロング/ショート戦略を採用し、オプションなどのデリバティブを利用してポートフォリオを構築します。成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に投資します。債券部分では、短期米国財務省証券に投資します。 MSFTオプション・インカム・ストラテジーETFは、2023年8月24日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。本ファンドは現時点でのインカム（収益）を追求します。本ファンドはアクティブ運用型のETFであり、現時点でのインカムを追求しつつ、マイクロソフト社（MSFT）の普通株式の株価（価格リターン）へのエクスポージャーの機会も維持しますが、投資利益の上限が設けられています。
経費率
1.03%
配当頻度
週1回
配当金（直近12カ月）
$4.60
配当利回り
37.96%
種類
オルタナティブ
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$9,530
運用会社
イールドマックスETF
運用開始日
2023-08-24
ポートフォリオ構成
セクター別
米国債
107.01%
その他
0.85%
現金及び現金同等物
0.49%
デリバティブ
-8.35%
構成銘柄リスト：15銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-AUG-2026 |
37.6% |
| 002 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2026 |
36.29% |
| 003 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 03-SEP-2026 |
17.89% |
| 004 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-OCT-2026 |
14.69% |
| 005 |
-
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGATIONS FD |
1.03% |
| 006 |
-
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES |
0.85% |
| 007 |
-
2MSFT170726 |
0.77% |
| 008 |
-
MSFT JUL6 375.0C |
0.65% |
| 009 |
-
MSFT JUL6 372.5C |
0.18% |
| 0010 |
-
MSFT JUL6 387.5C |
0.04% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2026-01-07 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | $0.22 |
| 2026-08-06 | 2026-01-07 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | $0.19 |
| 2026-07-30 | 2026-01-07 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | $0.08 |
| 2026-07-23 | 2026-01-07 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | $0.07 |
| 2026-07-16 | 2026-01-07 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | $0.06 |
| 2026-07-09 | 2026-01-07 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | $0.06 |
| 2026-07-02 | 2026-01-07 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | $0.07 |
| 2026-06-25 | 2026-01-07 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | $0.06 |
| 2026-06-18 | 2026-01-07 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | $0.06 |
| 2026-06-11 | 2026-01-07 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | $0.07 |
| 2026-06-04 | 2026-01-07 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | $0.10 |
| 2026-05-28 | 2026-01-07 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | $0.08 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -3.8078% | 5.222% | 0.0777% | -0.0187% | 0.00050787 | 0.0225 | -3.8078% | 1日 | -0.4757 | |
| 30日間 | -3.8078% | 13.528% | 0.4908% | 22.5544% | 0.00121926 | 0.0349 | -4.2945% | 4日 | -0.0684 | |
| 90日間 | -3.8078% | 13.528% | -0.0149% | 13.1944% | 0.00067907 | 0.0261 | -7.9999% | 7日 | 0.0043 |
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