MSOS
アドバイザーシェアーズ米国カンナビス特化型ETF
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
株価・概要
$4.10
-0.10 (-2.3810%)
06:00AM 2026/10/14 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
2.99
6.69
昨夜レンジ
4.10
4.25
出来高（数量）
4,000,089
純資産額
$4.10
MSOS - ファンド概要
アドバイザー・シェアーズ米国カンナビス特化型ETF (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF)は、AdvisorShares Investments, LLCが設定・運用する上場投資信託（ETF）です。同ファンドは、米国の公開株式市場に投資します。マリファナおよびヘンプ関連業界で事業を展開する企業の株式に、直接またはデリバティブを通じて投資します。ポートフォリオの構築にあたっては、スワップなどのデリバティブを活用します。さらに、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株にも投資します。 アドバイザー・シェアーズ米国カンナビス特化型ETFは、2020年9月1日に設定された米国籍のファンドです。同ファンドは、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。同ファンドの純資産の少なくとも80％は、米国内のマリファナおよびヘンプ関連事業から純収益の少なくとも50％を得ている企業の証券、ならびにそれらの証券と類似した経済的特性を有するデリバティブに投資されます。
経費率
0.78%
配当頻度
-
配当金（直近12カ月）
配当利回り
種類
大麻
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$97,360
運用会社
アドバイザーシェアーズ
運用開始日
2020-09-01
ポートフォリオ構成
セクター別
ヘルスケア
24.42%
生活必需品
2.56%
デリバティブ
74.24%
国債
2.35%
現金及び現金同等物
-3.56%
構成銘柄リスト：29銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
CURALEAF HOLDINGS INC |
12.7% |
| 002 |
-
n/a |
11.69% |
| 003 |
-
CASH |
4.9% |
| 004 |
-
BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62 |
4.76% |
| 005 |
-
TRULIEVE CANNABIS SWAP |
4.37% |
| 006 |
-
TERRASCEND CORP |
2.67% |
| 007 |
-
n/a |
1.51% |
| 008 |
-
CURALEAF HOLDINGS INC SWAP |
1.16% |
| 009 |
-
GREEN THUMB INDUSTRIES SWAP |
0.94% |
| 0010 |
-
JUSH HOLDINGS INC SWAP |
0.66% |
| 0011 |
-
GLASS HOUSE BRANDS INC |
0.44% |
| 0012 |
-
VERANO HOLDINGS CORP SWAP |
0.43% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | $0.07 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -11.1984% | 1.7699% | -1.5731% | -18.6047% | 0.00138156 | 0.0372 | -12.4031% | 2日 | -0.3969 | |
| 30日間 | -11.1984% | 7.8947% | -0.1014% | -14.6341% | 0.00128192 | 0.0358 | -16.7587% | 7日 | -0.0691 | |
| 90日間 | -11.1984% | 7.8947% | -0.4024% | -10.4478% | 0.00098937 | 0.0315 | -16.7587% | 7日 | -0.1609 |
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