MXF
メキシコ・ファンド
The Mexico Fund, Inc.
株価・概要
()
01:26AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
18.7
22.81
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
MXF - ファンド概要
メキシコ・ファンド（MXF: The Mexico Fund, Inc.）は、Impulsora del Fondo México, S.C.が設定・運用するクローズドエンド型株式投資ファンドです。主にメキシコの公開株式市場へ投資し、幅広いセクターに分散してポートフォリオを構築することを目指しています。同ファンドは1981年6月1日に設立され、米国メリーランド州を本拠地としています。 同ファンドは、主としてメキシコ証券取引所に上場する株式などの有価証券への投資を通じて、長期的な資本の値上がり益を追求します。通常、資産の少なくとも80％をメキシコ証券取引所に上場する発行体の株式に投資することを、ファンドの非基本的投資方針としています。 ベンチマーク：MSCIメキシコ・トータルリターン指数（米ドル建て）
経費率
1.36%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.40
配当利回り
6.93%
種類
クローズドエンド株式ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$33,962
運用会社
インパルソラ・デル・フォンド・メヒコ
運用開始日
1981-06-03
ポートフォリオ構成
セクター別
素材
25.24%
生活必需品
19.83%
金融
12.38%
資本財
9.08%
一般消費財
6.21%
テクノロジー・メディア・通信
4.67%
不動産
1.61%
その他
10.36%
デリバティブ
8.41%
国債
1.6%
現金及び現金同等物
0.62%
構成銘柄リスト：30銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD |
16.04% |
| 002 |
-
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. ORD |
11.09% |
| 003 |
-
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV |
10.08% |
| 004 |
-
CEMEX SAB DE CV |
6.67% |
| 005 |
-
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD |
5.72% |
| 006 |
-
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD |
4.67% |
| 007 |
-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD |
3.67% |
| 008 |
-
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV ORD |
3.27% |
| 009 |
-
GCC S.A.B. DE C.V. ORD |
3.25% |
| 0010 |
-
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD |
3.07% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 2026-09-08 | 2026-10-21 | 2026-10-29 | $0.35 |
| 2026-07-22 | 2026-06-11 | 2026-07-22 | 2026-07-30 | $0.35 |
| 2026-04-22 | 2026-03-13 | 2026-04-22 | 2026-04-30 | $0.35 |
| 2026-01-21 | 2025-12-11 | 2026-01-21 | 2026-01-29 | $0.35 |
| 2025-10-22 | 2025-09-11 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | $0.25 |
| 2025-07-22 | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 2025-07-30 | $0.25 |
| 2025-04-22 | 2025-03-07 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | $0.22 |
| 2025-01-22 | 2024-12-13 | 2025-01-22 | 2025-01-30 | $0.22 |
| 2024-10-22 | 2024-09-12 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | $0.22 |
| 2024-07-17 | 2024-06-07 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | $0.22 |
| 2024-04-16 | 2024-03-08 | 2024-04-17 | 2024-04-25 | $0.22 |
| 2024-01-16 | 2023-12-14 | 2024-01-17 | 2024-01-25 | $0.22 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.5129% | 2.3576% | 0.0% | 1.0776% | 0.00012142 | 0.011 | -2.1235% | 2日 | -0.3408 | |
| 30日間 | -1.6798% | 2.3576% | 0.2236% | 5.7156% | 0.00012809 | 0.0113 | -2.1235% | 2日 | -0.0312 | |
| 90日間 | -2.5503% | 2.6071% | 0.0% | -2.9488% | 0.00011734 | 0.0108 | -4.3658% | 6日 | -0.0802 |
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