MXI
iシェアーズ・グローバル・マテリアルズETF
iShares Global Materials ETF
株価・概要
$112.65
0.25 (0.2224%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
79.11
116.54
昨夜レンジ
112.37
113.30
経費率
0%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.60
配当利回り
2.91%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$0
出来高（数量）
12,008
純資産額
$112.65
MXI - ファンド概要
iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・グローバル・マテリアルズETFは、ブラックロック社によって設立された上場投資信託です。ファンドはブラックロック・ファンド・アドバイザーズによって運用されています。世界各地域の公開株式市場に投資し、素材セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。大型株のグロース株およびバリュー株に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、S&Pグローバル1200マテリアルズ・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・グローバル・マテリアルズETFは2006年9月12日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、素材セクターのグローバル株式で構成されるS&Pグローバル1200マテリアルズ・インデックスTMの投資成果を追跡することを目指しています。このインデックスは、SPDJIが経済の素材セクターの一部であり、グローバル市場にとって重要であると考える企業のパフォーマンスを測定します。ファンドは、原則として資産の少なくとも80%をインデックスの構成証券およびインデックスの構成証券と実質的に同一の経済的特性を持つ投資に投資し、最大20%を特定の先物、オプション、スワップ契約、現金および現金同等物に投資することができます。ベンチマーク：S&Pグローバル1200マテリアルズ・セクターNR USD
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.71 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $1.44 |
| 2024-12-17 | 2023-12-08 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $1.36 |
| 2024-06-11 | 2023-12-08 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $1.16 |
| 2023-12-20 | 2022-11-29 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $1.16 |
| 2023-06-07 | 2022-11-29 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $1.39 |
| 2022-12-13 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $1.54 |
| 2022-06-09 | 2021-12-14 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $2.26 |
| 2021-12-13 | 2020-12-15 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $2.07 |
| 2021-06-10 | 2020-12-15 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $1.11 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.59 |
| 2020-06-15 | 2019-12-13 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.40 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.06 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.71 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $1.68 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.73 |
| 2018-06-19 | None | None | None | $0.86 |
| 2017-12-21 | None | None | None | $0.47 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.76 |
| 2016-12-22 | None | None | None | $0.26 |
| 2016-06-21 | None | None | None | $0.47 |
| 2015-12-21 | None | None | None | $0.63 |
| 2015-06-24 | None | None | None | $1.01 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.53 |
| 2014-06-24 | None | None | None | $0.77 |
| 2013-12-17 | None | None | None | $0.50 |
| 2013-06-25 | None | None | None | $0.83 |
| 2012-12-17 | None | None | None | $0.61 |
| 2012-06-20 | None | None | None | $0.70 |
| 2011-12-19 | None | None | None | $0.56 |
| 2011-06-21 | None | None | None | $0.71 |
| 2010-12-20 | None | None | None | $0.72 |
| 2010-06-21 | None | None | None | $0.48 |
| 2009-12-21 | None | None | None | $0.22 |
| 2009-06-22 | None | None | None | $0.24 |
| 2008-12-22 | None | None | None | $0.49 |
| 2008-06-23 | None | None | None | $0.55 |
| 2007-12-24 | None | None | None | $0.48 |
| 2006-12-21 | None | None | None | $0.16 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8556% | 3.5957% | 0.2667% | 5.8181% | 0.00014884940239851856 | 0.01220038533811611 | -0.8556% | 1日 | -0.25367197401222 | |
| 30日間 | -2.6898% | 3.5957% | 0.2356% | 7.153% | 0.00028076840961785665 | 0.016756145428404968 | -7.1924% | 3日 | 0.17320681617006778 | |
| 90日間 | -4.2424% | 3.5957% | 0.3108% | 7.5931% | 0.00026982588654306326 | 0.016426377766965646 | -7.1924% | 3日 | 0.07056737154033219 |
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