MXI
iシェアーズ・グローバル素材ETF
iShares Global Materials ETF
株価・概要
$116.09
-1.08 (-0.9217%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
87.96
118.49
昨夜レンジ
115.93
118.04
出来高（数量）
31,185
純資産額
$116.09
MXI - ファンド概要
iシェアーズ・グローバル素材ETF (iShares Global Materials ETF)は、BlackRock, Inc.によって設定された上場投資信託（ETF）です。運用はBlackRock Fund Advisorsが行っています。世界の株式公開市場に投資し、素材セクター全般で事業を展開する企業の株式に投資します。当ファンドは、大型企業のグロース株およびバリュー株に投資します。代表サンプリング手法を用いて、S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Indexのパフォーマンスに連動することを目指しています。当ファンド2006年9月12日に設定され、米国籍です。 iシェアーズ・グローバル素材ETF は、素材セクターの世界株式で構成されるS&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Indexの投資成果に連動することを目指しています。通常、資産の少なくとも90％を、当該原指数の構成証券およびその構成証券を表章する預託証券に投資します。
経費率
0.39%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$1.77
配当利回り
1.61%
種類
素材・金属・鉱業・鉄鋼
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$36,180
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2006-09-12
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
38.6%
情報技術（IT）
3.0%
一般消費財
3.0%
金融
0.7%
資本財
0.2%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト：109銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| LIN |
リンデ
LINDE PLC |
7.66% |
| 001 |
-
BHP GROUP LTD |
7.49% |
| 002 |
-
AIR LIQUIDE SA |
3.92% |
| NEM |
ニューモント・ゴールドコープ・コープ
NEWMONT CORP |
3.67% |
| 003 |
-
RIO TINTO PLC ORDINARY SHARES |
3.55% |
| FCX |
フリーポート・マクモラン・カッパー・アンド・ゴールド・インク
FREEPORT-MCMORAN INC |
3.16% |
| 004 |
-
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD |
2.97% |
| 005 |
-
AGNICO EAGLE MINES LTD |
2.83% |
| 006 |
-
GLENCORE PLC |
2.36% |
| CRH |
シー・アール・エイチ
CRH PLC |
2.33% |
| SHW |
シャーウィン・ウィリアムズ
SHERWIN-WILLIAMS CO |
2.3% |
| 007 |
-
BARRICK MINING CORP |
2.22% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $1.13 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.71 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $1.44 |
| 2024-12-17 | 2023-12-08 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $1.36 |
| 2024-06-11 | 2023-12-08 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $1.16 |
| 2023-12-20 | 2022-11-29 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $1.16 |
| 2023-06-07 | 2022-11-29 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $1.39 |
| 2022-12-13 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $1.54 |
| 2022-06-09 | 2021-12-14 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $2.26 |
| 2021-12-13 | 2020-12-15 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $2.07 |
| 2021-06-10 | 2020-12-15 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $1.11 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.59 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.1961% | 2.6105% | 0.3584% | 4.3881% | 0.00013885 | 0.0118 | -2.0255% | 3日 | -0.0408 | |
| 30日間 | -2.1483% | 2.6105% | 0.3606% | 10.1214% | 0.00019022 | 0.0138 | -2.1483% | 1日 | -0.0836 | |
| 90日間 | -3.9625% | 3.9093% | 0.0706% | 3.9336% | 0.00021864 | 0.0148 | -6.6166% | 8日 | 0.0299 |
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