MXI
iシェアーズ・グローバル素材ETF
iShares Global Materials ETF
株価・概要
$106.21
0.06 (0.0593%)
06:00AM 2026/07/16 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
83.91
116.54
昨夜レンジ
105.27
106.63
出来高（数量）
5,698
純資産額
$106.21
MXI - ファンド概要
iシェアーズ・グローバル素材ETF (iShares Global Materials ETF)は、BlackRock, Inc.によって設定された上場投資信託（ETF）です。運用はBlackRock Fund Advisorsが行っています。世界の株式公開市場に投資し、素材セクター全般で事業を展開する企業の株式に投資します。当ファンドは、大型企業のグロース株およびバリュー株に投資します。代表サンプリング手法を用いて、S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Indexのパフォーマンスに連動することを目指しています。当ファンド2006年9月12日に設定され、米国籍です。 iシェアーズ・グローバル素材ETF は、素材セクターの世界株式で構成されるS&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Indexの投資成果に連動することを目指しています。通常、資産の少なくとも90％を、当該原指数の構成証券およびその構成証券を表章する預託証券に投資します。
経費率
0.39%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$1.77
配当利回り
1.61%
種類
素材・金属・鉱業・鉄鋼
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$36,180
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2006-09-12
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
38.6%
情報技術（IT）
3.0%
一般消費財
3.0%
金融
0.7%
資本財
0.2%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト：109銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| LIN |
リンデ
LINDE PLC |
7.66% |
| 001 |
-
BHP GROUP LTD |
7.49% |
| 002 |
-
AIR LIQUIDE SA |
3.92% |
| NEM |
ニューモント・ゴールドコープ・コープ
NEWMONT CORP |
3.67% |
| 003 |
-
RIO TINTO PLC ORDINARY SHARES |
3.55% |
| FCX |
フリーポート・マクモラン・カッパー・アンド・ゴールド・インク
FREEPORT-MCMORAN INC |
3.16% |
| 004 |
-
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD |
2.97% |
| 005 |
-
AGNICO EAGLE MINES LTD |
2.83% |
| 006 |
-
GLENCORE PLC |
2.36% |
| CRH |
シー・アール・エイチ
CRH PLC |
2.33% |
| SHW |
シャーウィン・ウィリアムズ
SHERWIN-WILLIAMS CO |
2.3% |
| 007 |
-
BARRICK MINING CORP |
2.22% |
| ECL |
エコラボ
ECOLAB INC |
2.18% |
| 008 |
-
ANGLO AMERICAN PLC |
2.07% |
| APD |
エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC |
2.0% |
| WPM |
ウィートン・プレシャス・メタルズ
WHEATON PRECIOUS METALS CORP |
1.84% |
| NUE |
ニューコア・コーポレーション
NUCOR CORP |
1.84% |
| VALE |
ヴァーレ・エスエー・ADR
VALE SA ADR |
1.77% |
| CTVA |
コルテバ
CORTEVA INC |
1.66% |
| 009 |
-
BASF SE |
1.64% |
| 0010 |
-
HOLCIM LTD |
1.57% |
| 0011 |
-
RIO TINTO LTD |
1.56% |
| FNV |
フランコ・ネバダ・コーポレーション
FRANCO-NEVADA CORP |
1.4% |
| 0012 |
-
GRUPO MEXICO SAB DE CV CLASS B |
1.24% |
| VMC |
バルカン・マテリアルズ・カンパニー
VULCAN MATERIALS CO |
1.24% |
| STLD |
スチール・ダイナミクス・インク
STEEL DYNAMICS INC |
1.18% |
| MLM |
マーティン・マリエッタ・マテリアルズ
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC |
1.13% |
| 0013 |
-
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY |
1.07% |
| 0014 |
-
KINROSS GOLD CORP |
1.05% |
| 0016 |
-
GIVAUDAN SA |
1.03% |
| 0015 |
-
SIKA AG |
1.03% |
| NTR |
ニュートリエン
NUTRIEN LTD |
0.99% |
| 0017 |
-
TECK RESOURCES LTD CLASS B (SUB VOTING) |
0.94% |
| 0018 |
-
ARCELORMITTAL SA NEW REG.SHS EX-ARCELOR |
0.91% |
| 0019 |
-
HEIDELBERG MATERIALS AG |
0.89% |
| PPG |
PPGインダストリーズ
PPG INDUSTRIES INC |
0.84% |
| 0020 |
-
FORTESCUE LTD |
0.76% |
| DOW |
ダウ
DOW INC |
0.74% |
| SW |
スマーフィット・ウエストロック
SMURFIT WESTROCK PLC |
0.72% |
| 0021 |
-
NORTHERN STAR RESOURCES LTD |
0.7% |
| 0022 |
-
DSM-FIRMENICH AG |
0.69% |
| 0023 |
-
FIRST QUANTUM MINERALS LTD |
0.68% |
| PKG |
パッケージング・コーポレーション・オブ・アメリカ
PACKAGING CORP OF AMERICA |
0.65% |
| 0024 |
-
NOVONESIS (NOVOZYMES) B CLASS B |
0.65% |
| 0025 |
-
ANTOFAGASTA PLC |
0.63% |
| IFF |
インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス・インク
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC |
0.62% |
| ALB |
アルベマール・コープ
ALBEMARLE CORP |
0.62% |
| DD |
デュポン・ド・ヌムール・インク
DUPONT DE NEMOURS INC |
0.62% |
| 0026 |
-
EVOLUTION MINING LTD |
0.61% |
| 0027 |
-
CEMEX SAB DE CV |
0.61% |
| IP |
インターナショナル・ペーパー
INTERNATIONAL PAPER CO |
0.61% |
| AMCR |
アムコール・ピーエルシー
AMCOR PLC ORDINARY SHARES |
0.6% |
| 0028 |
-
NIPPON STEEL CORP |
0.59% |
| 0029 |
-
BOLIDEN AB |
0.56% |
| CF |
CFインダストリーズ・ホールディングス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC |
0.53% |
| SCCO |
サザン・カッパー・コーポレーション
SOUTHERN COPPER CORP |
0.51% |
| LYB |
ライオンデルバーゼル・インダストリーズ
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS A |
0.51% |
| 0030 |
-
SUMITOMO METAL MINING CO LTD |
0.5% |
| BALL |
ボール・コーポレーション
BALL CORP |
0.49% |
| 0031 |
-
UPM-KYMMENE OYJ |
0.48% |
| 0032 |
-
ASAHI KASEI CORP |
0.48% |
| 0033 |
-
NORSK HYDRO ASA |
0.45% |
| 0034 |
-
PLS GROUP LTD |
0.44% |
| 0035 |
-
SOUTH32 LTD |
0.43% |
| 0036 |
-
NITTO DENKO CORP |
0.42% |
| 0037 |
-
SYMRISE AG |
0.41% |
| AVY |
エイブリー・デニソン・コーポレーション
AVERY DENNISON CORP |
0.39% |
| SQM |
チリ化学鉱業会社（ADR B）
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA ADR |
0.38% |
| 0038 |
-
LYNAS RARE EARTHS LTD |
0.38% |
| 0039 |
-
AKZO NOBEL NV |
0.37% |
| 0040 |
-
TORAY INDUSTRIES INC |
0.35% |
| 0041 |
-
ENDEAVOUR MINING PLC |
0.35% |
| 0042 |
-
BLUESCOPE STEEL LTD |
0.34% |
| 0043 |
-
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP |
0.31% |
| 0044 |
-
CCL INDUSTRIES INC REGISTERED SHS -B- NON VTG |
0.28% |
| 0045 |
-
YARA INTERNATIONAL ASA |
0.25% |
| 0046 |
-
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD |
0.24% |
| MOS |
モザイク・カンパニー
THE MOSAIC CO |
0.23% |
| 0047 |
-
STORA ENSO OYJ CLASS R |
0.22% |
| 0048 |
-
JFE HOLDINGS INC |
0.21% |
| 0049 |
-
SVENSKA CELLULOSA AB CLASS B |
0.2% |
| 0050 |
-
SSAB AB (PUBL) CLASS B |
0.2% |
| 0051 |
-
CRODA INTERNATIONAL PLC |
0.19% |
| GGB |
ゲルダウ
GERDAU SA ADR |
0.18% |
| 0052 |
-
SYENSQO SA |
0.18% |
| 0053 |
-
SIG GROUP AG ORDINARY SHARES |
0.17% |
| 0054 |
-
JOHNSON MATTHEY PLC |
0.16% |
| 0055 |
-
ARKEMA SA |
0.14% |
| 0056 |
-
MONDI PLC |
0.14% |
| 0057 |
-
JPY CASH |
0.06% |
| 0058 |
-
AUD CASH |
0.04% |
| 0059 |
-
CAD/USD PURCHASED |
0.03% |
| 0060 |
-
GBP CASH |
0.02% |
| 0061 |
-
SEK CASH |
0.01% |
| 0062 |
-
EUR CASH |
0.01% |
| 0063 |
-
DKK CASH |
0.01% |
| 0064 |
-
CHF CASH |
0.01% |
| 0065 |
-
CLP CASH |
0.0% |
| 0073 |
-
TWD CASH |
0.0% |
| 0072 |
-
KRW CASH |
0.0% |
| 0071 |
-
MXN CASH |
0.0% |
| 0070 |
-
S&P TSX 60 INDEX FUTURE SEPT 26 |
0.0% |
| 0069 |
-
NOK CASH |
0.0% |
| 0068 |
-
CASH OFFSET |
0.0% |
| 0067 |
-
FTSE 100 INDEX FUTURE SEPT26 |
0.0% |
| 0066 |
-
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 |
0.0% |
| 0074 |
-
CAD CASH |
-0.01% |
| 0075 |
-
CAD/USD SOLD |
-0.03% |
| 0076 |
-
USD CASH |
-0.89% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $1.13 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.71 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $1.44 |
| 2024-12-17 | 2023-12-08 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $1.36 |
| 2024-06-11 | 2023-12-08 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $1.16 |
| 2023-12-20 | 2022-11-29 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $1.16 |
| 2023-06-07 | 2022-11-29 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $1.39 |
| 2022-12-13 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $1.54 |
| 2022-06-09 | 2021-12-14 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $2.26 |
| 2021-12-13 | 2020-12-15 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $2.07 |
| 2021-06-10 | 2020-12-15 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $1.11 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.59 |
| 2020-06-15 | 2019-12-13 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.40 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.06 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.71 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $1.68 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.73 |
| 2018-06-19 | None | None | None | $0.86 |
| 2017-12-21 | None | None | None | $0.47 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.76 |
| 2016-12-22 | None | None | None | $0.26 |
| 2016-06-21 | None | None | None | $0.47 |
| 2015-12-21 | None | None | None | $0.63 |
| 2015-06-24 | None | None | None | $1.01 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.53 |
| 2014-06-24 | None | None | None | $0.77 |
| 2013-12-17 | None | None | None | $0.50 |
| 2013-06-25 | None | None | None | $0.83 |
| 2012-12-17 | None | None | None | $0.61 |
| 2012-06-20 | None | None | None | $0.70 |
| 2011-12-19 | None | None | None | $0.56 |
| 2011-06-21 | None | None | None | $0.71 |
| 2010-12-20 | None | None | None | $0.72 |
| 2010-06-21 | None | None | None | $0.48 |
| 2009-12-21 | None | None | None | $0.22 |
| 2009-06-22 | None | None | None | $0.24 |
| 2008-12-22 | None | None | None | $0.49 |
| 2008-06-23 | None | None | None | $0.55 |
| 2007-12-24 | None | None | None | $0.48 |
| 2006-12-21 | None | None | None | $0.16 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.4429% | 1.7174% | 0.4564% | 0.5304% | 0.00019027541665479612 | 0.013794035546380042 | -4.3116% | 2日 | 0.01018134187556419 | |
| 30日間 | -2.555% | 1.7174% | -0.5056% | -5.9287% | 0.000160665728908038 | 0.012675398569987376 | -6.6166% | 8日 | 0.07229702150314311 | |
| 90日間 | -3.9625% | 3.9093% | 0.0206% | -4.5622% | 0.0002440393241070149 | 0.01562175803509371 | -6.6166% | 8日 | -0.008552713555922384 |
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