NCV
VIRTUS 転換証券・ハイイールド債ファンド
Virtus Convertible & Income Fund
株価・概要
()
01:27AM 2026/11/07 (JST)
NYSE | USD | 15分遅れ
52週間レンジ
14.53
17.59
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
NCV - ファンド概要
VIRTUS 転換証券・ハイイールド債ファンド (NCV: Virtus Convertible & Income Fund)は、Allianz Global Investors Fund Management LLCが設定・運用するクローズドエンド型の債券投資信託です。Allianz Global Investors U.S. LLCが共同運用を行っています。主に米国の債券市場に投資し、投資適格未満の格付けを付与された転換証券および非転換型ハイイールド債を主要な投資対象としています。 幅広い償還期間の証券に投資し、ポートフォリオの加重平均償還期間は5年から10年です。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ型の銘柄選択アプローチによるファンダメンタル分析を採用しています。また、独自モデルを使用した社内調査を実施しています。 旧名称は「AGIC Convertible & Income Fund」です。VIRTUS 転換証券・ハイイールド債ファンドは2003年3月31日に設立され、米国を本拠地としています。 本ファンドは、主として転換証券および収益を生み出す非転換証券で構成される分散ポートフォリオに投資することにより、元本の値上がり益と経常収益を組み合わせたトータルリターンの獲得を目指します。 ベンチマーク： ICE BofA 米国転換社債トータルリターン指数（米ドル建て）
経費率
2.82%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.63
配当利回り
11.13%
種類
クローズドエンド債券ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$38,950
運用会社
ヴァータス・インベストメント・パートナーズ
運用開始日
2003-03-26
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
70.99%
社債
28.98%
国債
0.02%
現金及び現金同等物
0.01%
構成銘柄リスト：396銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES |
4.63% |
| GOOGL |
アルファベット・クラスA
ALPHABET INC PFD |
4.5% |
| LYV |
ライブ・ネイション・エンターテインメント
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC. 2.875% 15-JAN-2030 |
1.8% |
| WFC |
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー
WELLS FARGO & COMPANY PFD |
1.66% |
| WELL |
ウェルタワー
WELLTOWER OP LLC 3.125% 15-JUL-2029 |
1.63% |
| NBIS |
ネビウス・グループ
NEBIUS GROUP NV .5% 15-FEB-2030 |
1.51% |
| DDOG |
データドッグ
DATADOG INC 0% 01-DEC-2029 |
1.49% |
| LITE |
ルメンタム・ホールディングス
LUMENTUM HOLDINGS INC. .375% 15-MAR-2032 |
1.48% |
| NET |
クラウドフレア
CLOUDFLARE INC. 0% 15-JUN-2030 |
1.43% |
| HPE |
ヒューレット・パッカード・エンタープライズ
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY |
1.38% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2026-09-02 | 2026-11-12 | 2026-11-27 | $0.14 |
| 2026-10-13 | 2026-09-02 | 2026-10-13 | 2026-10-29 | $0.14 |
| 2026-09-14 | 2026-09-02 | 2026-09-14 | 2026-09-29 | $0.14 |
| 2026-08-13 | 2026-06-03 | 2026-08-13 | 2026-08-28 | $0.14 |
| 2026-07-13 | 2026-06-03 | 2026-07-13 | 2026-07-30 | $0.14 |
| 2026-06-15 | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | $0.14 |
| 2026-05-11 | 2026-03-04 | 2026-05-11 | 2026-05-28 | $0.14 |
| 2026-04-13 | 2026-03-04 | 2026-04-13 | 2026-04-29 | $0.14 |
| 2026-03-16 | 2026-03-04 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | $0.14 |
| 2026-02-12 | 2025-11-19 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | $0.14 |
| 2026-01-12 | 2025-11-19 | 2026-01-12 | 2026-01-29 | $0.14 |
| 2025-12-11 | 2025-11-19 | 2025-12-11 | 2025-12-30 | $0.14 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2025-02-10 | 0.2500 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.6418% | 1.858% | 0.0% | -2.7851% | 0.0001643 | 0.0128 | -3.866% | 5日 | 0.406 | |
| 30日間 | -2.6418% | 3.4323% | -0.2001% | -3.3961% | 0.0001856 | 0.0136 | -4.8429% | 7日 | 0.0791 | |
| 90日間 | -2.6418% | 3.4323% | -0.2009% | -12.8452% | 0.00013079 | 0.0114 | -6.5136% | 7日 | 0.0486 |
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