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ヌビーン・ダイナミック地方債オポチュニティーズ・ファンド
NDMO - ファンド概要
ヌビーン・ダイナミック地方債オポチュニティーズ・ファンド (Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund)は、通常の連邦所得税が免除されるインカム収益およびキャピタル・アプリシエーションを通じて、トータル・リターンの獲得を目指します。このファンドは主として、通常の米国連邦所得税が免除される利息収入を生み出す地方債証券（municipal securities）に投資します。このファンドは、残存期間や信用力にかかわらず地方債証券に投資することができ、投資時点でBB+/Ba1以下に格付けされた投資適格未満の地方債、または無格付けであっても同等の信用力を有すると判断される地方債にも、制限なく投資することができます。また、米国連邦代替ミニマム税（Alternative Minimum Tax, “AMT”）の対象となる収入を生み出す地方債（「AMT債」）にも、制限なく投資することができます。運用資産（Managed Assets）の20％を超えて、課税対象の債務証券（課税地方債を含む）に投資することはできず、また、投資時点で債務不履行状態にある証券、または破産手続もしくは支払不能手続中の発行体の証券への投資は、運用資産の10％を超えることはできません。 ヌビーン・ダイナミック地方債オポチュニティーズ・ファンドはレバレッジを利用しており、当初存続期間は12年ですが、永久存続型に転換される可能性があります。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：561銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
USD CASH |
2.58% |
| 002 |
-
COLORADO INTERNATIONAL CENTER METROPOLITAN DISTRICT NO 8 6.5% 01-DEC-2050 |
2.56% |
| 003 |
-
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP 10% 01-JUL-2057 |
1.67% |
| 004 |
-
VELOCITY METROPOLITAN DISTRICT NO 5 5.375% 01-DEC-2050 |
1.57% |
| 005 |
-
VILLAGE OF BOYS TOWN NEBRASKA 5% 01-JUL-2046 |
1.55% |
| 006 |
-
GDB DEBT RECOVERY AUTHORITY 7.5% 20-AUG-2040 |
1.54% |
| 007 |
-
GEISINGER AUTHORITY 5% 15-FEB-2039 |
1.45% |
| 008 |
-
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 5.25% 01-AUG-2031 |
1.34% |
| 009 |
-
PORT OF BEAUMONT INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 4.1% 01-JAN-2028 |
1.29% |
| 0010 |
-
DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP 5% 01-JUL-2032 |
1.22% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | $0.06 |
| 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-08-03 | $0.06 |
| 2026-06-15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | $0.06 |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-06-01 | $0.06 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-05-01 | $0.06 |
| 2026-03-13 | None | None | None | $0.06 |
| 2026-02-13 | None | None | None | $0.06 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | $0.06 |
| 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.06 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | $0.06 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-11-03 | $0.06 |
| 2025-09-15 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | $0.06 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.3992% | 0.9063% | 0.1508% | 1.5954% | 2.114e-05 | 0.0046 | -0.5988% | 4日 | -0.151 | |
| 30日間 | -1.4677% | 0.9063% | -0.1988% | -2.0577% | 2.738e-05 | 0.0052 | -1.8591% | 5日 | 0.0473 | |
| 90日間 | -1.4677% | 1.1811% | 0.0% | 1.0175% | 2.146e-05 | 0.0046 | -1.8591% | 5日 | 0.1085 |
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