NMAI
ヌビーン・マルチアセット・インカム・ファンド
Nuveen Multi-Asset Income Fund
株価・概要
$13.96
-0.08 (-0.5698%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
12.06
14.33
昨夜レンジ
13.85
14.14
経費率
3.38%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.39
配当利回り
10.28%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$49,772
出来高（数量）
105,088
純資産額
$13.96
NMAI - ファンド概要
ヌビーン・マルチアセット・インカム・ファンド (Nuveen Multi-Asset Income Fund)は、高水準のインカム収益およびキャピタル・アプリシエーションを通じて、トータル・リターンの提供を目指します。通常の状況において、ヌビーン・マルチアセット・インカム・ファンドは、世界各地に所在する発行体の株式および債務証券から成るポートフォリオに投資し、その目的の達成を目指して機動的な資産配分戦略を採用します。
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
ヌビーン・エルエルシー
運用開始日
2021-11-22
経費率
3.38%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$49,772
ポートフォリオ構成
セクター別
IT: 情報テクノロジー
20.69%
金融
12.3%
資本財
9.06%
一般消費財
8.17%
生活必需品
6.8%
その他
6.36%
ヘルスケア
6.12%
エネルギー
5.18%
テクノロジー・メディア・通信
3.4%
公益事業
1.26%
その他
20.66%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA Corporation |
4.15% |
| AAPL |
アップル
Apple Inc |
3.69% |
| MSFT |
マイクロソフト
Microsoft Corporation |
3.07% |
| AVGO |
ブロードコム
Broadcom Inc |
2.48% |
| 001 |
-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd |
2.42% |
| 002 |
-
Samsung Electronics Co., Ltd |
2.42% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
Amazon.com Inc |
2.34% |
| JPM |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
JPMorgan Chase & Co |
1.93% |
| XOM |
エクソンモービル
Exxon Mobil Corp |
1.75% |
| 003 |
-
Fixed Income Clearing Corp Repo |
1.59% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | $0.12 |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-06-01 | $0.12 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-05-01 | $0.12 |
| 2026-03-13 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 2026-04-01 | $0.12 |
| 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | $0.12 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | $0.12 |
| 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.12 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | $0.13 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-11-03 | $0.13 |
| 2025-09-15 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | $0.13 |
| 2025-08-15 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-09-02 | $0.13 |
| 2025-07-15 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-08-01 | $0.13 |
| 2025-06-13 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | $0.13 |
| 2025-03-14 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 2025-04-01 | $0.42 |
| 2024-12-13 | 2024-12-02 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | $0.42 |
| 2024-09-13 | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 2024-10-01 | $0.42 |
| 2024-06-14 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 2024-07-01 | $0.42 |
| 2024-03-14 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | $0.40 |
| 2023-12-14 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | $0.40 |
| 2023-09-14 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 2023-10-02 | $0.30 |
| 2023-06-14 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 2023-07-03 | $0.30 |
| 2023-03-14 | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 2023-04-03 | $0.30 |
| 2022-12-14 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | $0.35 |
| 2022-10-14 | 2022-10-07 | 2022-10-17 | 2022-11-01 | $0.83 |
| 2022-09-14 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 2022-10-03 | $0.35 |
| 2022-06-14 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-07-01 | $0.35 |
| 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-04-01 | $0.35 |
| 2021-12-14 | 2021-11-29 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | $0.35 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.4358% | 1.8182% | -0.0748% | 1.6752% | 0.00011750952695080314 | 0.010840181130903816 | -1.9383% | 2日 | -0.08761106290462851 | |
| 30日間 | -1.9383% | 1.8182% | -0.2216% | -0.2404% | 0.00011880786503212947 | 0.010899902065254048 | -4.2523% | 8日 | 0.07473605101594971 | |
| 90日間 | -2.2695% | 2.881% | 0.0419% | 12.9531% | 0.00010575309641546716 | 0.010283632452371447 | -4.8592% | 12日 | 0.1287047783578895 |
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