NVG
ヌビーンAMTフリー地方債クレジット・インカム・ファンド
$12.38
NVG - ファンド概要
ヌビーンAMTフリー地方債クレジット・インカム・ファンド (Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund)は、Nuveen Investments, Inc. によって設定されたクローズドエンド型の債券ミューチュアルファンドです。このファンドは、Nuveen Fund Advisors LLCおよびNuveen Asset Management, LLCによって共同運用されています。米国の債券市場に投資しています。このファンドは、通常の連邦所得税が免除される地方債およびその他の関連投資のうち、S&P、ムーディーズ、またはフィッチによってBaa/BBB以上に格付けされ、平均満期が17.02年である割安な証券に投資します。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップの銘柄選定アプローチによるファンダメンタル分析を用いています。このファンドは、ポートフォリオのパフォーマンスをスタンダード・アンド・プアーズ（S&P）被保険地方債指数と比較しています。旧称はNuveen Insured Dividend Advantage Municipal Fundです。旧称はNuveen Enhanced AMT-Free Municipal Credit Opportunities Fundです。Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fundは1999年7月12日に設立され、米国を本拠地としています。 ヌビーンAMTフリー地方債クレジット・インカム・ファンドは、通常の連邦所得税が免除される当期収益の提供と、地方債市場に対する相対的なポートフォリオ価値の向上を目指します。当ファンドは、その収益が通常の連邦所得税を免除される地方債およびその他の関連投資に、資産の少なくとも80％を投資します。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：1,097銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORP 0% 01-JUN-2052 |
1.49% |
| 002 |
-
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY 5.25% 01-DEC-2056 |
1.48% |
| 003 |
-
DISTRICT OF COLUMBIA TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORP 0% 15-JUN-2046 |
1.48% |
| 004 |
-
BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY 3% 01-JUN-2048 |
1.44% |
| 005 |
-
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 5.5% 15-JUN-2029 |
1.26% |
| 006 |
-
E-470 PUBLIC HIGHWAY AUTHORITY 0% 01-SEP-2033 |
1.25% |
| 007 |
-
LOWER ALABAMA GAS DISTRICT 5% 01-SEP-2046 |
1.18% |
| 008 |
-
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY 4% 15-FEB-2041 |
1.08% |
| 009 |
-
PUBLIC FINANCE AUTHORITY 7% 01-DEC-2050 |
1.05% |
| 0010 |
-
NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP 5% 15-NOV-2044 |
1.04% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | $0.08 |
| 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-08-03 | $0.08 |
| 2026-06-15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | $0.08 |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-06-01 | $0.08 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-05-01 | $0.08 |
| 2026-03-13 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 2026-04-01 | $0.08 |
| 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | $0.08 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | $0.08 |
| 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.08 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-12-01 | $0.08 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-11-03 | $0.08 |
| 2025-09-15 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | $0.08 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.639% | 1.0492% | 0.0816% | 1.3682% | 2.903e-05 | 0.0054 | -1.0383% | 5日 | -0.2269 | |
| 30日間 | -1.2039% | 1.0492% | -0.0811% | -0.8845% | 3.605e-05 | 0.006 | -2.381% | 4日 | 0.0105 | |
| 90日間 | -1.2039% | 1.4015% | -0.0783% | 3.9717% | 3.324e-05 | 0.0058 | -3.8311% | 9日 | -0.0893 |
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