NXG
次世代インフラストラクチャー・インカム・ファンド
NextGen Infrastructure Income Fund
株価・概要
()
06:00AM 2026/07/05 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
45.61
64.71
昨夜レンジ
経費率
0%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$6.48
配当利回り
12.77%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$35,630
出来高（数量）
純資産額
NXG - ファンド概要
次世代インフラストラクチャー・インカム・ファンド（NXG: NextGen Infrastructure Income Fund）は、Cushing MLPアセット・マネジメントLPによって設立・運用されているクローズドエンド型株式ミューチュアルファンドです。このファンドは、エネルギーサプライチェーン全体にわたる企業、すなわち上流、中流、下流のエネルギー企業、石油・ガスのサービスおよび物流企業、エネルギー多消費型の化学、金属、工業・製造企業、エンジニアリングおよび建設企業の株式に投資します。次世代インフラストラクチャー・インカム・ファンドは2012年に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。 このファンドは、現在の収益に重点を置きつつ、高いトータルリターンの提供を目指しています。ファンドは、エネルギーサプライチェーン全体にわたる企業、すなわち上流、中流、下流のエネルギー企業、石油・ガスのサービスおよび物流企業に、資産の少なくとも80％を投資します。
種類
エナジー・インフラストラクチャー
運用会社
クッシング・アセット・マネジメント・エルピー
運用開始日
n/a
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2026-06-02 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | $0.60 |
| 2026-07-15 | 2026-06-02 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.60 |
| 2026-06-15 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.60 |
| 2026-05-15 | 2026-02-02 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.54 |
| 2026-04-16 | 2026-02-02 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | $0.54 |
| 2026-03-16 | 2026-02-02 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.54 |
| 2026-02-17 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.54 |
| 2026-01-16 | 2025-12-02 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | $0.54 |
| 2025-12-15 | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.54 |
| 2025-11-17 | 2025-09-02 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | $0.54 |
| 2025-10-15 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.54 |
| 2025-09-16 | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | $0.54 |
| 2025-08-04 | 2025-06-02 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | $0.54 |
| 2025-07-02 | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 2025-07-31 | $0.54 |
| 2025-06-16 | 2025-06-02 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | $0.54 |
| 2025-05-15 | 2025-02-03 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | $0.54 |
| 2025-04-15 | 2025-02-03 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | $0.54 |
| 2025-03-17 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | $0.54 |
| 2025-02-18 | 2025-02-03 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | $0.54 |
| 2025-01-16 | 2024-12-02 | 2025-01-16 | 2025-01-31 | $0.54 |
| 2024-12-16 | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | $0.54 |
| 2024-11-15 | 2024-09-03 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | $0.54 |
| 2024-10-15 | 2024-09-03 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | $0.54 |
| 2024-09-17 | 2024-09-03 | 2024-09-17 | 2024-09-30 | $0.54 |
| 2024-08-15 | 2024-06-03 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | $0.54 |
| 2024-07-08 | 2024-06-03 | 2024-07-08 | 2024-07-31 | $0.54 |
| 2024-06-17 | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | $0.54 |
| 2024-05-14 | 2024-02-01 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | $0.54 |
| 2024-04-12 | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | $0.54 |
| 2024-03-14 | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 2024-03-28 | $0.54 |
| 2024-02-14 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | $0.54 |
| 2024-01-16 | 2023-12-04 | 2024-01-17 | 2024-01-31 | $0.54 |
| 2023-12-14 | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | $0.54 |
| 2023-11-14 | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | $0.54 |
| 2023-10-13 | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | $0.54 |
| 2023-09-15 | 2023-09-01 | 2023-09-18 | 2023-09-29 | $0.54 |
| 2023-08-14 | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 2023-08-31 | $0.27 |
| 2023-07-17 | 2023-06-01 | 2023-07-18 | 2023-07-31 | $0.27 |
| 2023-06-14 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | $0.27 |
| 2023-05-12 | 2023-02-01 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | $0.27 |
| 2023-04-17 | 2023-02-01 | 2023-04-18 | 2023-04-28 | $0.27 |
| 2023-03-14 | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | $0.27 |
| 2023-02-14 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | $0.27 |
| 2023-01-17 | 2022-12-01 | 2023-01-18 | 2023-01-31 | $0.21 |
| 2022-12-12 | 2022-12-01 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | $0.21 |
| 2022-11-14 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | $0.21 |
| 2022-10-14 | 2022-09-01 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | $0.21 |
| 2022-09-16 | 2022-09-01 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | $0.21 |
| 2022-08-15 | 2022-06-01 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | $0.21 |
| 2022-07-15 | 2022-06-01 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | $0.21 |
| 2022-06-13 | 2022-06-01 | 2022-06-14 | 2022-06-30 | $0.21 |
| 2022-05-13 | 2022-02-01 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | $0.21 |
| 2022-04-14 | 2022-02-01 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | $0.21 |
| 2022-03-14 | 2022-02-01 | 2022-03-15 | 2022-03-31 | $0.21 |
| 2022-02-14 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | $0.21 |
| 2022-01-14 | 2021-12-01 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | $0.21 |
| 2021-12-10 | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | $0.21 |
| 2021-11-12 | 2021-09-01 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | $0.21 |
| 2021-10-15 | 2021-09-01 | 2021-10-18 | 2021-10-29 | $0.21 |
| 2021-09-14 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 2021-09-30 | $0.21 |
| 2021-08-13 | 2021-06-01 | 2021-08-16 | 2021-08-31 | $0.21 |
| 2021-07-13 | 2021-06-01 | 2021-07-14 | 2021-07-30 | $0.21 |
| 2021-06-11 | 2021-06-01 | 2021-06-14 | 2021-06-30 | $0.21 |
| 2021-05-14 | 2021-05-03 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | $0.21 |
| 2021-04-13 | 2021-02-01 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | $0.21 |
| 2021-03-12 | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | $0.21 |
| 2021-02-12 | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 2021-02-26 | $0.21 |
| 2021-01-15 | 2020-12-01 | 2021-01-19 | 2021-01-29 | $0.21 |
| 2020-12-11 | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | $0.21 |
| 2020-11-13 | 2020-09-01 | 2020-11-16 | 2020-11-30 | $0.21 |
| 2020-10-16 | 2020-09-01 | 2020-10-19 | 2020-10-30 | $0.21 |
| 2020-09-14 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-30 | $0.21 |
| 2020-08-14 | 2020-07-01 | 2020-08-17 | 2020-08-31 | $0.21 |
| 2020-07-13 | 2020-07-01 | 2020-07-14 | 2020-07-31 | $0.21 |
| 2020-06-12 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | $0.05 |
| 2020-05-15 | 2020-05-01 | 2020-05-18 | 2020-05-29 | $0.14 |
| 2020-04-13 | 2020-04-01 | 2020-04-14 | 2020-04-30 | $0.14 |
| 2020-03-13 | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 2020-03-31 | $0.14 |
| 2020-02-13 | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | $0.14 |
| 2020-01-16 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-31 | $0.14 |
| 2019-12-13 | 2019-12-03 | 2019-12-16 | 2019-12-31 | $0.14 |
| 2019-11-14 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-29 | $0.14 |
| 2019-10-17 | 2019-10-02 | 2019-10-18 | 2019-10-31 | $0.14 |
| 2019-09-13 | 2019-09-03 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | $0.14 |
| 2019-08-15 | 2019-08-01 | 2019-08-16 | 2019-08-30 | $0.14 |
| 2019-07-02 | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 2019-07-31 | $0.14 |
| 2019-06-13 | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 2019-06-28 | $0.14 |
| 2019-05-16 | 2019-05-01 | 2019-05-17 | 2019-05-31 | $0.14 |
| 2019-04-11 | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 2019-04-30 | $0.14 |
| 2019-03-15 | 2019-03-02 | 2019-03-18 | 2019-03-29 | $0.14 |
| 2019-02-14 | 2019-02-02 | 2019-02-15 | 2019-02-28 | $0.14 |
| 2019-01-17 | 2019-01-02 | 2019-01-18 | 2019-01-31 | $0.14 |
| 2018-12-14 | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 2018-12-31 | $0.14 |
| 2018-11-15 | 2018-11-02 | 2018-11-16 | 2018-11-30 | $0.14 |
| 2018-10-18 | 2018-10-02 | 2018-10-19 | 2018-10-31 | $0.14 |
| 2018-09-14 | 2018-09-04 | 2018-09-17 | 2018-09-28 | $0.14 |
| 2018-08-16 | 2018-08-01 | 2018-08-17 | 2018-08-31 | $0.14 |
| 2018-07-13 | 2018-07-02 | 2018-07-16 | 2018-07-31 | $0.14 |
| 2018-06-14 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 2018-06-29 | $0.14 |
| 2018-05-17 | 2018-05-01 | 2018-05-18 | 2018-05-31 | $0.14 |
| 2018-04-12 | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-04-30 | $0.14 |
| 2018-03-09 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-29 | $0.14 |
| 2018-02-15 | 2018-02-01 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | $0.14 |
| 2018-01-18 | 2018-01-02 | 2018-01-19 | 2018-01-31 | $0.14 |
| 2017-12-15 | 2017-12-01 | 2017-12-18 | 2017-12-29 | $0.14 |
| 2017-11-15 | 2017-11-01 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | $0.14 |
| 2017-10-17 | 2017-10-02 | 2017-10-18 | 2017-10-31 | $0.14 |
| 2017-09-15 | 2017-09-01 | 2017-09-18 | 2017-09-29 | $0.14 |
| 2017-08-15 | 2017-08-01 | 2017-08-17 | 2017-08-31 | $0.14 |
| 2017-07-14 | 2017-07-03 | 2017-07-18 | 2017-07-31 | $0.14 |
| 2017-06-14 | 2017-06-01 | 2017-06-16 | 2017-06-30 | $0.14 |
| 2017-02-13 | 2017-01-19 | 2017-02-15 | 2017-02-17 | $0.41 |
| 2016-12-15 | 2016-11-18 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | $0.41 |
| 2016-09-15 | 2016-08-26 | 2016-09-19 | 2016-09-23 | $0.41 |
| 2016-06-09 | 2016-05-26 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | $0.41 |
| 2016-02-10 | 2016-02-01 | 2016-02-12 | 2016-02-18 | $0.41 |
| 2015-12-16 | 2015-11-20 | 2015-12-18 | 2015-12-23 | $0.41 |
| 2015-09-16 | 2015-08-28 | 2015-09-18 | 2015-09-23 | $0.41 |
| 2015-06-10 | 2015-05-22 | 2015-06-12 | 2015-06-17 | $0.41 |
| 2015-03-10 | 2015-01-23 | 2015-03-12 | 2015-03-17 | $0.41 |
| 2014-12-16 | 2014-11-21 | 2014-12-18 | 2014-12-23 | $0.41 |
| 2014-09-16 | 2014-08-28 | 2014-09-18 | 2014-09-23 | $0.41 |
| 2014-06-10 | 2014-05-22 | 2014-06-12 | 2014-06-20 | $0.41 |
| 2014-02-26 | 2014-01-24 | 2014-02-28 | 2014-03-20 | $0.41 |
| 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | $0.41 |
| 2013-09-16 | 2013-08-29 | 2013-09-18 | 2013-09-20 | $0.41 |
| 2013-06-10 | 2013-05-24 | 2013-06-12 | 2013-06-20 | $0.41 |
| 2013-02-26 | 2013-01-25 | 2013-02-28 | 2013-03-20 | $0.41 |
| 2012-12-17 | 2012-11-29 | 2012-12-19 | 2012-12-21 | $0.25 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2020-06-15 | 0.2500 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.3699% | 6.5361% | 0.6289% | 8.1132% | 0.0005064230446616034 | 0.02250384510837211 | -2.5962% | 2日 | 0.03704480005032596 | |
| 30日間 | -2.5356% | 6.5361% | 0.4134% | 7.8193% | 0.00031886527128859206 | 0.01785679902134176 | -4.7232% | 7日 | 0.15427811061625907 | |
| 90日間 | -2.9342% | 6.5361% | 0.3077% | 22.1057% | 0.000270803214757698 | 0.016456099621650875 | -6.6887% | 5日 | 0.04976080391002325 |
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