NXG
次世代インフラストラクチャー・インカム・ファンド
NextGen Infrastructure Income Fund
株価・概要
$60.42
-1.51 (-2.4382%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
45.61
64.71
昨夜レンジ
60.01
61.87
出来高（数量）
62,920
純資産額
$60.42
NXG - ファンド概要
次世代インフラストラクチャー・インカム・ファンド（NXG: NextGen Infrastructure Income Fund）は、Cushing MLPアセット・マネジメントLPによって設立・運用されているクローズドエンド型株式ミューチュアルファンドです。このファンドは、エネルギーサプライチェーン全体にわたる企業、すなわち上流、中流、下流のエネルギー企業、石油・ガスのサービスおよび物流企業、エネルギー多消費型の化学、金属、工業・製造企業、エンジニアリングおよび建設企業の株式に投資します。次世代インフラストラクチャー・インカム・ファンドは2012年に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。 このファンドは、現在の収益に重点を置きつつ、高いトータルリターンの提供を目指しています。ファンドは、エネルギーサプライチェーン全体にわたる企業、すなわち上流、中流、下流のエネルギー企業、石油・ガスのサービスおよび物流企業に、資産の少なくとも80％を投資します。
経費率
0%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$6.48
配当利回り
12.77%
種類
エネルギーインフラ
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$35,630
運用会社
クッシング・アセット・マネジメント
運用開始日
n/a
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
38.41%
エネルギー
29.11%
公益事業
25.1%
情報技術（IT）
22.39%
テクノロジー・メディア・通信
2.75%
不動産
1.8%
素材
0.59%
一般消費財
0.51%
現金及び現金同等物
2.93%
米国債
0.04%
デリバティブ
-0.44%
構成銘柄リスト：86銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| AGX |
アルガン
ARGAN INC ORD |
5.78% |
| GEV |
GEバーノバ合同会社
GE VERNOVA INC ORD |
5.5% |
| PANW |
パロアルトネットワークス
PALO ALTO NETWORKS INC ORD |
5.44% |
| MTZ |
マステック
MASTEC INC ORD |
4.96% |
| BE |
ブルーム・エナジー・コーポレーション
BLOOM ENERGY CORP ORD |
4.76% |
| CRWD |
クラウドストライク・ホールディングス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD |
4.71% |
| DY |
ダイコム・インダストリーズ
DYCOM INDUSTRIES INC ORD |
4.62% |
| PWR |
クアンタ・サービス・インク
QUANTA SERVICES INC ORD |
4.44% |
| TRGP |
ターガ・リソーシズ・インク
TARGA RESOURCES CORP ORD |
4.11% |
| VST |
ヴィストラ・エナジー・コープ
VISTRA CORP ORD |
3.78% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2026-06-02 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | $0.60 |
| 2026-07-15 | 2026-06-02 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.60 |
| 2026-06-15 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.60 |
| 2026-05-15 | 2026-02-02 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.54 |
| 2026-04-16 | 2026-02-02 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | $0.54 |
| 2026-03-16 | 2026-02-02 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.54 |
| 2026-02-17 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.54 |
| 2026-01-16 | 2025-12-02 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | $0.54 |
| 2025-12-15 | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.54 |
| 2025-11-17 | 2025-09-02 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | $0.54 |
| 2025-10-15 | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.54 |
| 2025-09-16 | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | $0.54 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2020-06-15 | 0.2500 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.525% | 1.9641% | 0.6563% | 6.9986% | 4.67e-05 | 0.0068 | -0.525% | 3日 | 0.2001 | |
| 30日間 | -3.8885% | 3.8611% | 0.6699% | 5.7858% | 0.00034702 | 0.0186 | -10.7649% | 6日 | 0.4276 | |
| 90日間 | -3.8885% | 6.5361% | 0.5101% | 12.0619% | 0.00028392 | 0.0168 | -10.7649% | 6日 | 0.2712 |
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