OCCI
OFSクレジット・カンパニー
OFS Credit Company Inc
株価・概要
$2.23
-0.02 (-0.8889%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
2.23
5.54
昨夜レンジ
2.14
2.29
出来高（数量）
207,996
純資産額
$2.23
OCCI - ファンド概要
OFSクレジット・カンパニー株式会社は、OFSアドバイザーのファンドです。主な投資目的は現在の収益を生み出すことであり、二次的な目的は資本の値上がりを図ることです。通常の市場環境下では、当社は資産の少なくとも80％を、以下を含む変動金利クレジット商品およびその他のストラクチャード・クレジット投資に投資します：（i）ローン担保証券（CLO）の債務および劣後（すなわち残余またはエクイティ）証券；（ii）レバレッジドローンやハイイールド債などの伝統的な企業クレジット投資；（iii）ストレスやデフォルトのクレジット状況、ロング/ショートクレジット投資などの機会主義的クレジット投資；（iv）その他のクレジット関連商品。
経費率
13.31%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.60
配当利回り
26.55%
種類
証券化商品・資産担保証券
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$9,804
運用会社
OFSキャピタル・マネジメント
運用開始日
2018-10-05
ポートフォリオ構成
構成銘柄リスト：0銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2026-08-17 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | $0.05 |
| 2026-09-15 | 2026-08-17 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | $0.05 |
| 2026-08-14 | 2026-07-16 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | $0.05 |
| 2026-07-15 | 2026-04-16 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.05 |
| 2026-06-15 | 2026-04-16 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.05 |
| 2026-05-15 | 2026-04-16 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.05 |
| 2026-04-15 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.05 |
| 2026-03-16 | 2026-02-23 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.05 |
| 2026-02-13 | None | None | None | $0.12 |
| 2026-01-15 | 2025-10-16 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.12 |
| 2025-12-12 | 2025-10-16 | 2025-12-12 | 2025-12-31 | $0.12 |
| 2025-11-17 | 2025-10-16 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | $0.12 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.9915% | 2.2422% | 0.0% | -4.4586% | 0.00019824 | 0.0141 | -5.9072% | 6日 | -0.1107 | |
| 30日間 | -4.6875% | 2.5391% | 0.0% | -9.9188% | 0.00028091 | 0.0168 | -8.583% | 7日 | 0.1538 | |
| 90日間 | -7.5397% | 4.3668% | 0.0% | -9.4957% | 0.00048184 | 0.022 | -12.64% | 3日 | 0.0854 |
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