OCCI
OFSクレジット・カンパニー
OFS Credit Company Inc
株価・概要
$3.21
0.11 (3.5484%)
06:00AM 2026/05/05 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
2.7
6.8
昨夜レンジ
3.05
3.24
経費率
0%
配当頻度
-
配当金（直近12カ月）
配当利回り
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$0
出来高（数量）
351,045
純資産額
$3.21
OCCI - ファンド概要
OFSクレジット・カンパニー株式会社は、OFSアドバイザーのファンドです。主な投資目的は現在の収益を生み出すことであり、二次的な目的は資本の値上がりを図ることです。通常の市場環境下では、当社は資産の少なくとも80％を、以下を含む変動金利クレジット商品およびその他のストラクチャード・クレジット投資に投資します：（i）ローン担保証券（CLO）の債務および劣後（すなわち残余またはエクイティ）証券；（ii）レバレッジドローンやハイイールド債などの伝統的な企業クレジット投資；（iii）ストレスやデフォルトのクレジット状況、ロング/ショートクレジット投資などの機会主義的クレジット投資；（iv）その他のクレジット関連商品。
種類
課税債券
運用会社
OFSキャピタル・マネジメント
運用開始日
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2026-04-16 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.05 |
| 2026-06-15 | 2026-04-16 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.05 |
| 2026-05-15 | 2026-04-16 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.05 |
| 2026-04-15 | 2026-02-23 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.05 |
| 2026-03-16 | 2026-02-23 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.05 |
| 2026-02-13 | None | None | None | $0.12 |
| 2026-01-15 | 2025-10-16 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.12 |
| 2025-12-12 | 2025-10-16 | 2025-12-12 | 2025-12-31 | $0.12 |
| 2025-11-17 | 2025-10-16 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | $0.12 |
| 2025-10-15 | 2025-07-16 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.12 |
| 2025-09-15 | 2025-07-16 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | $0.12 |
| 2025-08-15 | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | $0.12 |
| 2025-07-21 | 2025-04-03 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | $0.12 |
| 2025-06-20 | 2025-04-03 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | $0.12 |
| 2025-05-20 | 2025-04-03 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | $0.12 |
| 2025-04-17 | 2025-01-17 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | $0.12 |
| 2025-03-21 | 2025-01-17 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | $0.12 |
| 2025-02-18 | 2025-01-17 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | $0.12 |
| 2025-01-21 | 2024-10-28 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | $0.12 |
| 2024-12-20 | 2024-10-28 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | $0.12 |
| 2024-11-19 | 2024-10-28 | 2024-11-19 | 2024-11-29 | $0.12 |
| 2024-10-21 | 2024-08-02 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | $0.12 |
| 2024-09-20 | 2024-08-02 | 2024-09-20 | 2024-09-30 | $0.12 |
| 2024-08-20 | 2024-08-02 | 2024-08-20 | 2024-08-30 | $0.12 |
| 2024-07-19 | 2024-05-02 | 2024-07-19 | 2024-07-31 | $0.11 |
| 2024-06-18 | 2024-05-02 | 2024-06-18 | 2024-06-28 | $0.11 |
| 2024-05-20 | 2024-05-02 | 2024-05-21 | 2024-05-31 | $0.11 |
| 2024-04-18 | 2024-02-01 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | $0.10 |
| 2024-03-18 | 2024-02-01 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | $0.10 |
| 2024-02-15 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | $0.10 |
| 2024-01-23 | 2023-11-28 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | $0.10 |
| 2023-12-21 | 2023-11-28 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | $0.20 |
| 2023-09-14 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 2023-10-31 | $0.55 |
| 2023-06-13 | 2023-06-02 | 2023-06-14 | 2023-07-31 | $0.55 |
| 2023-03-13 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | $0.55 |
| 2022-12-12 | 2022-12-01 | 2022-12-13 | 2023-01-31 | $0.55 |
| 2022-09-12 | 2022-09-01 | 2022-09-13 | 2022-10-31 | $0.55 |
| 2022-06-10 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2022-07-29 | $0.55 |
| 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-04-29 | $0.55 |
| 2021-12-10 | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 2022-01-31 | $0.55 |
| 2021-09-10 | 2021-08-24 | 2021-09-13 | 2021-10-29 | $0.55 |
| 2021-06-11 | 2021-05-27 | 2021-06-14 | 2021-07-30 | $0.54 |
| 2021-03-22 | 2021-02-09 | 2021-03-23 | 2021-04-30 | $0.53 |
| 2020-12-17 | 2020-12-01 | 2020-12-18 | 2021-01-29 | $0.52 |
| 2020-09-14 | 2020-05-26 | 2020-09-15 | 2020-10-30 | $0.52 |
| 2020-06-15 | 2020-05-26 | 2020-06-16 | 2020-07-31 | $0.52 |
| 2020-04-22 | 2020-01-29 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | $0.17 |
| 2020-03-23 | 2020-01-29 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | $0.17 |
| 2020-02-20 | 2020-01-28 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | $0.17 |
| 2020-01-23 | 2019-10-10 | 2020-01-24 | 2020-01-31 | $0.17 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-11-21 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-10-23 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-09-20 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-08-22 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-07-23 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-06-20 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-05-23 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-04-22 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-03-21 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-02-20 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-01-11 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-12-07 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-11-08 | None | None | None | $0.17 |
| 2018-11-02 | None | None | None | $0.11 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.349% | 4.6512% | 0.0% | 4.0268% | 0.0003691551554648648 | 0.019213410823299044 | -2.6756% | 6日 | -0.28575185520258567 | |
| 30日間 | -2.7119% | 4.6512% | 0.0% | 9.0662% | 0.0004395269619549479 | 0.02096489832922993 | -2.7119% | 1日 | -0.46084935813367023 | |
| 90日間 | -13.3838% | 7.9137% | 0.0% | -25.6518% | 0.0010806574372790772 | 0.032873354518197215 | -23.1218% | 6日 | 0.0899170670398501 |
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