OZEM
ラウンドヒルGLP-1＆減量製薬ETF
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/09/06 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
25.79
37.01
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
OZEM - ファンド概要
ラウンドヒルGLP-1＆減量製薬ETF (Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF)は、Roundhill Financial Inc.によって設定・運用されている上場投資信託（ETF）です。同ファンドは、Exchange Traded Concepts, LLCとの共同運用により管理されています。主として公開株式市場に投資します。 同ファンドは、ヘルスケア、医薬品、バイオテクノロジーおよびライフサイエンス、医薬品、減量および抗肥満を目的とした医薬品、GLP-1受容体作動薬、およびGLP-1および減量関連セクターで事業を営む企業の株式に投資します。時価総額の大小を問わず、成長株およびバリュー株の双方に分散投資を行います。ポートフォリオ構築にあたっては、独自のリサーチ手法を用いています。 同ファンドはは2024年3月31日に設定され、米国を本拠地としています。 ラウンドヒルGLP-1＆減量製薬ETFは、資本の成長（キャピタル・アプリシエーション）を目指します。その運用目標を達成するため、減量、理想的な体重の維持、または減量過程における体組成の維持に活用されうる医薬品および／またはサプリメントの開発に関与する企業への投資エクスポージャーの獲得を追求します。
経費率
0.59%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.41
配当利回り
1.31%
種類
医薬品
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$5,020
運用会社
ラウンドヒル・フィナンシャル
運用開始日
2024-05-20
ポートフォリオ構成
セクター別
ヘルスケア
99.25%
米国債
0.55%
その他
0.26%
現金及び現金同等物
-0.06%
構成銘柄リスト：28銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| LLY |
イーライ・リリー・アンド・カンパニー
ELI LILLY AND CO |
19.19% |
| NVO |
ノボ ノルディスク A/S
NOVO NORDISK AS ADR |
13.07% |
| PFE |
ファイザー
PFIZER INC |
6.57% |
| 001 |
-
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD |
4.55% |
| VKTX |
バイキング・セラピューティクス
VIKING THERAPEUTICS INC |
4.49% |
| 002 |
-
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD |
4.13% |
| 003 |
-
ZEALAND PHARMA AS |
4.01% |
| KLRA |
カイレラ・セラピューティクス
KAILERA THERAPEUTICS INC |
3.93% |
| 004 |
-
INNOVENT BIOLOGICS INC |
3.82% |
| AMGN |
アムジェン
AMGEN INC |
3.81% |
| 005 |
-
HANMI PHARM CO LTD |
3.53% |
| AZN |
アストラゼネカ
ASTRAZENECA PLC |
3.24% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.41 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | $0.05 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.9234% | 1.3097% | 0.1559% | -1.6797% | 0.00010553 | 0.0103 | -4.0572% | 6日 | 0.3929 | |
| 30日間 | -1.9234% | 3.0305% | 0.1762% | 5.2553% | 0.00014784 | 0.0122 | -4.0572% | 6日 | 0.2448 | |
| 90日間 | -2.3438% | 3.5767% | -0.0369% | 9.5349% | 0.00016271 | 0.0128 | -5.0686% | 7日 | 0.0263 |
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