PDN
インベスコ RAFI 先進国（米国除く）小型・中型株 ETF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
株価・概要
$43.68
0.27 (0.6220%)
06:00AM 2026/01/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
30.37
43.69
昨夜レンジ
43.60
43.70
信託報酬率
0.49%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.25
配当利回り
3.09%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$37,070
出来高（数量）
5,997
純資産額
$43.68
PDN - ファンド概要
インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコRAFI先進国（米国除く）スモール・ミッドETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、米国を除く世界の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に分散投資します。本ファンドは、FTSE RAFI Developed ex U.S. Mid-Small 1500インデックスのパフォーマンスを完全複製法で追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコRAFI先進国（米国除く）スモール・ミッドETFは、2007年9月27日に設立され、米国に本拠を置いています。
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
-
運用開始日
2007-09-27
信託報酬率
0.49%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$37,070
公式サイト
ポートフォリオ構成
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.51 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.27 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.36 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.27 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.34 |
| 2024-09-23 | 2024-01-11 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.26 |
| 2024-06-24 | 2024-01-11 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.28 |
| 2024-03-18 | 2024-01-11 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.18 |
| 2023-12-18 | 2023-01-03 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.27 |
| 2023-09-18 | 2023-01-03 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.23 |
| 2023-06-20 | 2023-01-03 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.30 |
| 2023-03-20 | 2023-01-03 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.23 |
| 2022-12-19 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.11 |
| 2022-09-19 | 2022-01-20 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.20 |
| 2022-06-21 | 2022-01-20 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.27 |
| 2022-03-21 | 2022-01-20 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.22 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.37 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.17 |
| 2021-06-21 | 2021-01-15 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.18 |
| 2021-03-22 | 2021-01-15 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.16 |
| 2020-12-21 | 2020-01-28 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.19 |
| 2020-09-21 | 2020-01-28 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.13 |
| 2020-06-22 | None | None | None | $0.11 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.19 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.25 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.32 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.12 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.10 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.34 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.05 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.46 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.08 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.28 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.02 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.24 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.07 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.27 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.28 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.02 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.23 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.01 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.20 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.04 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.24 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.03 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.30 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.29 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.04 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.21 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.01 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.22 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.27 |
| 2011-03-18 | None | None | None | $0.01 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.36 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.01 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.02 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.55 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.02 |
| 2009-08-21 | None | None | None | $0.06 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.07 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.24 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.03 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.04 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
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