PFIG
インベスコ・ファンダメンタル投資適格社債ETF
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
株価・概要
$23.64
-0.04 (-0.1845%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
23.62
24.46
昨夜レンジ
23.59
23.77
出来高（数量）
27,630
純資産額
$23.64
PFIG - ファンド概要
インベスコ・ファンダメンタル投資適格社債ETF (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定・運用される上場投資信託です。当ファンドは米国の債券市場に投資します。主として、ムーディーズおよびS&PによってBBB/Baa以上に格付けされ、残存期間が1年から10年の米ドル建て固定利付の投資適格社債に投資します。当ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、RAFIボンズ米国投資適格1-10指数のパフォーマンスに連動することを目指します。Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETFは、2011年9月15日に設定され、米国を本拠地としています。 インベスコ・ファンダメンタル投資適格社債ETFは、RAFI投資適格債券指数の価格および利回りに概ね連動する投資成果を目指します。当ファンドは、その総資産の少なくとも80％を、米ドル建て投資適格社債で構成される基礎指数を構成する証券に投資します。
経費率
0.22%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.05
配当利回り
4.56%
種類
ドル建て課税債券
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$11,510
運用会社
インベスコ
運用開始日
2011-09-15
ポートフォリオ構成
セクター別
社債
97.36%
その他
1.3%
現金及び現金同等物
1.26%
米国債
0.09%
構成銘柄リスト：817銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
USD CASH |
1.15% |
| JPM |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
JPMORGAN CHASE & CO 2.95% 01-OCT-2026 |
0.99% |
| BAC |
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション
BANK OF AMERICA CORP 3.248% 21-OCT-2027 |
0.83% |
| XOM |
エクソンモービル
EXXON MOBIL CORP 2.61% 15-OCT-2030 |
0.78% |
| AAPL |
アップル
APPLE INC 3.35% 08-AUG-2032 |
0.44% |
| MSFT |
マイクロソフト
MICROSOFT CORP 3.5% 12-FEB-2035 |
0.42% |
| USB |
ユーエス・バンコープ
US BANCORP 1.375% 22-JUL-2030 |
0.41% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC 12-MAY-2031 |
0.41% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2025-12-31 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | $0.09 |
| 2026-07-20 | 2025-12-31 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | $0.09 |
| 2026-06-22 | 2025-12-31 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.09 |
| 2026-05-18 | 2025-12-31 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | $0.09 |
| 2026-04-20 | 2025-12-31 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | $0.09 |
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.09 |
| 2026-02-23 | 2025-12-31 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | $0.08 |
| 2026-01-20 | 2025-12-31 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | $0.09 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.09 |
| 2025-11-24 | 2025-01-14 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | $0.09 |
| 2025-10-20 | 2025-01-14 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | $0.09 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.09 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.1845% | 0.3171% | -0.0843% | -0.1838% | 2.34e-06 | 0.0015 | -0.3949% | 3日 | -0.0174 | |
| 30日間 | -0.2729% | 0.3171% | 0.0212% | 0.2379% | 2.75e-06 | 0.0017 | -0.3949% | 3日 | -0.1348 | |
| 90日間 | -0.4385% | 0.4399% | 0.0212% | -0.1665% | 3.38e-06 | 0.0018 | -0.6931% | 6日 | -0.1236 |
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