PFIX
シンプリファイ金利ヘッジETF
Simplify Interest Rate Hedge ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
41.54
57.88
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
PFIX - ファンド概要
シンプリファイ金利ヘッジETF (Simplify Interest Rate Hedge ETF) は、Simplify Asset Management Inc. が設定・運用する上場投資信託（ETF）です。米国の債券市場へ投資します。同ファンドは、米国財務省証券（U.S. Treasuries）、物価連動国債（U.S. Treasury Inflation-Protected Securities、TIPS）、およびさまざまな償還期間を有する投資格付け（インベストメント・グレード）の社債に、現物およびデリバティブ取引を通じて投資します。ポートフォリオ構築のために、スワップ、オプション、先物などのデリバティブを利用します。本ファンドは、自らのポートフォリオのパフォーマンスを、Bloomberg U.S. Aggregate Bond IndexおよびICE US Treasury 20+ Year Bond Indexに連動させることを目標としています。本ファンドは2021年5月10日に設定され、米国籍のファンドです。 シンプリファイ金利ヘッジETFは、長期金利の上昇に伴う金利変動リスクをヘッジし、債券市場のボラティリティ（変動性）が高まる局面で利益を得ることを目指すとともに、インカム獲得の可能性も追求します。通常は、米国財務省証券または物価連動国債（TIPS）に、直接あるいは他の上場投資信託（ETF）を通じて投資します。
経費率
0.5%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$4.78
配当利回り
9.63%
種類
ドル建て課税債券
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$23,110
運用会社
シンプリファイ・アセット・マネジメント
運用開始日
2021-05-10
ポートフォリオ構成
セクター別
米国債
91.13%
デリバティブ
5.74%
現金及び現金同等物
3.44%
構成銘柄リスト：16銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 03-DEC-2026 |
21.85% |
| 002 |
-
SIMPLIFY GOVERNMENT MONEY MARKET ETF |
21.42% |
| 003 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-AUG-2026 |
19.93% |
| 004 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-JUL-2026 |
17.58% |
| 005 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 01-SEP-2026 |
8.17% |
| 006 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-OCT-2026 |
5.26% |
| 007 |
-
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC INTEREST RATE SWAPTION |
4.45% |
| 008 |
-
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL INTEREST RATE SWAPTION |
3.7% |
| 009 |
-
SWAP GENERAL SECURITY |
0.71% |
| 0010 |
-
BNY DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS CASH MGMT;INST |
0.38% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2026-01-28 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | $0.10 |
| 2026-06-25 | 2026-01-28 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | $0.10 |
| 2026-05-26 | 2026-01-28 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | $0.10 |
| 2026-04-27 | 2026-01-28 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | $0.10 |
| 2026-03-26 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | $0.10 |
| 2026-02-24 | 2026-01-28 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | $0.10 |
| 2026-01-27 | None | None | None | $0.10 |
| 2025-12-23 | 2025-01-17 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | $2.48 |
| 2025-11-21 | 2025-01-17 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | $0.10 |
| 2025-10-28 | 2025-01-17 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | $0.10 |
| 2025-09-25 | 2025-01-17 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | $0.10 |
| 2025-08-26 | 2025-01-17 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | $0.60 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.8399% | 3.838% | -0.0706% | 2.611% | 0.00042906 | 0.0207 | -4.8027% | 2日 | 0.1942 | |
| 30日間 | -2.8399% | 5.1146% | 0.7677% | 13.9718% | 0.00043143 | 0.0208 | -4.8027% | 2日 | 0.2069 | |
| 90日間 | -4.1723% | 5.1146% | 0.185% | 1.4576% | 0.00034138 | 0.0185 | -11.1479% | 13日 | 0.1185 |
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