PFM
インベスコ米国連続増配株ETF
Invesco Dividend Achievers ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
49.19
58.04
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
PFM - ファンド概要
インベスコ米国連続増配株ETF (Invesco Dividend Achievers ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。当ファンドは、米国の公開株式市場に投資します。分散された各種セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。当ファンドは、さまざまな時価総額区分にわたる企業のグロース株およびバリュー株に投資します。また、配当を支払う企業の株式に投資します。当ファンドは、完全複製法を用いて、NASDAQ US Broad Dividend Achievers Indexのパフォーマンスへの連動を目指します。Invesco Dividend Achievers ETFは、2005年9月15日に設定され、米国を本拠地としています。 インベスコ米国連続増配株ETFは、NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index（以下「対象指数」）の投資成果（手数料および費用控除前）に連動することを目指します。当ファンドは、純資産総額の少なくとも90%を、対象指数を構成する企業の普通株式に、対象指数における各銘柄の構成比率に応じて投資します。
経費率
0.52%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.74
配当利回り
1.34%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$78,080
運用会社
インベスコ
運用開始日
2005-09-15
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
24.8%
金融
18.2%
ヘルスケア
15.3%
生活必需品
11.5%
資本財
11.5%
一般消費財
4.2%
エネルギー
4.2%
公益事業
3.8%
その他
3.0%
テクノロジー・メディア・通信
1.0%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト：393銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| AVGO |
ブロードコム
BROADCOM INC |
4.57% |
| AAPL |
アップル
APPLE INC |
4.39% |
| MSFT |
マイクロソフト
MICROSOFT CORP |
3.88% |
| LLY |
イーライ・リリー・アンド・カンパニー
ELI LILLY AND CO |
3.76% |
| WMT |
ウォルマート
WALMART INC |
3.43% |
| JPM |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
JPMORGAN CHASE & CO |
3.17% |
| XOM |
エクソンモービル
EXXON MOBIL CORP |
2.1% |
| JNJ |
ジョンソン・エンド・ジョンソン
JOHNSON & JOHNSON |
2.01% |
| V |
ビザ
VISA INC CLASS A |
1.99% |
| ORCL |
オラクル
ORACLE CORP |
1.92% |
| CSCO |
シスコシステムズ
CISCO SYSTEMS INC |
1.68% |
| LRCX |
ラム・リサーチ・コーポレーション
LAM RESEARCH CORP |
1.64% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.19 |
| 2026-03-23 | 2025-12-23 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.19 |
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.18 |
| 2025-09-22 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.17 |
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.19 |
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.18 |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.18 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.17 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.19 |
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.18 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.21 |
| 2023-09-18 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.18 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4129% | 1.3486% | 0.1644% | 1.7695% | 2.116e-05 | 0.0046 | -0.804% | 4日 | 0.3461 | |
| 30日間 | -1.1659% | 1.3486% | 0.2043% | 3.6275% | 2.536e-05 | 0.005 | -1.1659% | 1日 | -0.1287 | |
| 90日間 | -1.1659% | 1.3486% | 0.1577% | 6.4904% | 2.441e-05 | 0.0049 | -1.2685% | 4日 | -0.1698 |
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