PGF
インベスコ・ファイナンシャル・プリファードETF
Invesco Financial Preferred ETF
株価・概要
$13.44
-0.03 (-0.2227%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
13.37
14.94
昨夜レンジ
13.42
13.49
出来高（数量）
244,880
純資産額
$13.44
PGF - ファンド概要
インベスコ・ファイナンシャル・プリファードETF (Invesco Financial Preferred ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定・運用される上場投資信託（ETF）です。当ファンドは、米国の債券市場に投資します。具体的には、S&Pで少なくともB-、またはムーディーズでB3以上の格付けを有する金融機関が発行する米ドル建て優先証券に投資します。 当ファンドは、残存期間にかかわらず証券に投資することを目指しています。また、代表サンプリング手法を用いて、ICE上場固定利率金融優先証券指数のパフォーマンスに連動することを目指します。インベスコ・ファイナンシャル・プリファードETFは、2006年12月1日に設定され、米国籍です。 インベスコ・ファイナンシャル・プリファードETFは、ICE上場固定利率金融優先証券指数（以下「原指数」）の投資成果（手数料および費用控除前）に連動することを目指しています。当ファンドは、総資産の少なくとも90％を、原指数を構成する金融機関の優先証券に投資します。ベンチマーク：ICE上場固定利率金融優先証券トータル・リターン (米ドル建て)
経費率
0.55%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.87
配当利回り
6.34%
種類
ドル建て課税債券
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$69,920
運用会社
インベスコ
運用開始日
2006-12-01
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
77.09%
その他
22.77%
現金及び現金同等物
0.12%
米国債
0.02%
構成銘柄リスト：101銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| JPM |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF |
2.84% |
| 001 |
-
JPM CHASE DS REP 1/400 SRS DD PRF |
2.48% |
| WFC |
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー
WELLS FARGO & CO 4.75% |
2.24% |
| 002 |
-
JPMORGAN CHASE & CO 4.625% |
2.1% |
| 003 |
-
JPMORGAN CHASE & CO 4.2% |
2.09% |
| BAC |
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション
BANK AMER DS REP 1/1000 SRS GG PRF |
2.02% |
| COF |
キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション
CAP ONE FIN 40 DS REP PRF SRS I |
1.86% |
| ALL |
オールステート・コーポレーション
ALLSTATE DS REP 1 1000 SRS H PRF |
1.78% |
| 004 |
-
BNK AMR DS REP 1 BY 1000 SRS KK PRF |
1.76% |
| 005 |
-
JPMORGAN CHASE & CO 4.55% |
1.67% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2025-12-31 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | $0.07 |
| 2026-07-20 | 2025-12-31 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | $0.08 |
| 2026-06-22 | 2025-12-31 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.08 |
| 2026-05-18 | 2025-12-31 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | $0.06 |
| 2026-04-20 | 2025-12-31 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | $0.07 |
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.06 |
| 2026-02-23 | 2025-12-31 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | $0.06 |
| 2026-01-20 | None | None | None | $0.08 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.07 |
| 2025-11-24 | 2025-01-14 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | $0.07 |
| 2025-10-20 | 2025-01-14 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | $0.09 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.08 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.5848% | 0.8975% | -0.1483% | -0.1199% | 2.034e-05 | 0.0045 | -1.1826% | 5日 | -0.1059 | |
| 30日間 | -0.7364% | 0.8975% | 0.0% | -0.1937% | 1.468e-05 | 0.0038 | -1.1826% | 5日 | -0.1795 | |
| 90日間 | -0.7717% | 0.8975% | 0.0% | -1.0186% | 1.038e-05 | 0.0032 | -1.1826% | 5日 | -0.0911 |
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