PID
インベスコ・インターナショナル配当アチーバーズETF
Invesco International Dividend Achievers ETF
株価・概要
$21.85
-0.01 (-0.0457%)
06:00AM 2026/10/15 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
21.24
23.72
昨夜レンジ
21.65
21.85
出来高（数量）
66,608
純資産額
$21.85
PID - ファンド概要
インベスコ・インターナショナル配当アチーバーズETF (Invesco International Dividend Achievers ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCが設定・運用する上場投資信託（ETF）です。世界の米国を除く地域の公開株式市場に投資します。幅広い業種にまたがって事業を展開する企業の株式に投資し、多様な時価総額の企業のグロース株およびバリュー株を組み入れます。また、配当を支払う企業の株式に投資します。当ファンドは、完全複製法を用いてNASDAQインターナショナル・ディビデンド・アチーバーズ指数のパフォーマンスへの連動を目指します。インベスコ・インターナショナル配当アチーバーズETFは、2005年9月15日に設定され、米国籍です。 インベスコ・インターナショナル配当アチーバーズETFは、NASDAQインターナショナル・ディビデンド・アチーバーズ指数のパフォーマンスに連動することを目指します。通常、資産の少なくとも90％を当該指数を構成する証券に投資します。指数構成企業は、過去5年間にわたり年間配当総額を増加させてきた企業です。 ベンチマーク：NASDAQインターナショナル・ディビデンド・アチーバーズ・トータル・リターン (米ドル建て)
経費率
0.53%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.80
配当利回り
3.57%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$90,910
運用会社
インベスコ
運用開始日
2005-09-15
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
17.91%
テクノロジー・メディア・通信
11.44%
エネルギー
10.98%
情報技術（IT）
9.2%
公益事業
8.89%
一般消費財
8.55%
資本財
8.51%
ヘルスケア
8.43%
生活必需品
6.84%
素材
3.9%
不動産
0.51%
その他
4.58%
現金及び現金同等物
0.24%
国債
0.02%
構成銘柄リスト：67銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| ITUB |
イタウ・ウニバンコ・バンコ・ホールディング・エーエス
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR |
3.88% |
| TLK |
テルコム・インドネシア（ペルセロ）
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK ADR |
3.69% |
| SNY |
サノフィADR
SANOFI SA ADR |
3.33% |
| 001 |
-
TELUS CORP |
3.12% |
| E |
エニ・スパー・ADR
ENI SPA ADR |
2.77% |
| FINV |
フィンボリューショングループ
FINVOLUTION GROUP ADR |
2.77% |
| BTI |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ピーエルシー
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR |
2.74% |
| 002 |
-
OPEN TEXT CORP |
2.66% |
| 003 |
-
ENBRIDGE INC |
2.62% |
| 004 |
-
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP |
2.58% |
| NVO |
ノボ ノルディスク A/S
NOVO NORDISK AS ADR |
2.41% |
| CNQ |
カナディアン・ナチュラル・リソーシズ・リミテッド
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD |
2.39% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | $0.15 |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.31 |
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.20 |
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.12 |
| 2025-09-22 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.17 |
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.26 |
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.17 |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.09 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.21 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.23 |
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.18 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.10 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.5806% | 1.1299% | 0.1303% | 1.959% | 2.827e-05 | 0.0053 | -0.6274% | 2日 | -0.1515 | |
| 30日間 | -1.0822% | 1.1299% | -0.0471% | -2.6805% | 3.996e-05 | 0.0063 | -3.3766% | 7日 | 0.0634 | |
| 90日間 | -1.2763% | 1.3871% | -0.1188% | -3.4958% | 3.85e-05 | 0.0062 | -3.3766% | 7日 | 0.1088 |
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