PID
インベスコ・インターナショナル配当アチーバーズETF
Invesco International Dividend Achievers ETF
株価・概要
$23.02
0.21 (0.9114%)
06:00AM 2026/07/17 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
20.49
23.72
昨夜レンジ
22.81
23.04
出来高（数量）
62,955
純資産額
$23.02
PID - ファンド概要
インベスコ・インターナショナル配当アチーバーズETF (Invesco International Dividend Achievers ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCが設定・運用する上場投資信託（ETF）です。世界の米国を除く地域の公開株式市場に投資します。幅広い業種にまたがって事業を展開する企業の株式に投資し、多様な時価総額の企業のグロース株およびバリュー株を組み入れます。また、配当を支払う企業の株式に投資します。当ファンドは、完全複製法を用いてNASDAQインターナショナル・ディビデンド・アチーバーズ指数のパフォーマンスへの連動を目指します。インベスコ・インターナショナル配当アチーバーズETFは、2005年9月15日に設定され、米国籍です。 インベスコ・インターナショナル配当アチーバーズETFは、NASDAQインターナショナル・ディビデンド・アチーバーズ指数のパフォーマンスに連動することを目指します。通常、資産の少なくとも90％を当該指数を構成する証券に投資します。指数構成企業は、過去5年間にわたり年間配当総額を増加させてきた企業です。 ベンチマーク：NASDAQインターナショナル・ディビデンド・アチーバーズ・トータル・リターン (米ドル建て)
経費率
0.53%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.80
配当利回り
3.57%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$89,466
運用会社
インベスコ
運用開始日
2005-09-15
ポートフォリオ構成
セクター別
エネルギー
2.2%
公益事業
2.0%
情報技術（IT）
1.5%
ヘルスケア
1.4%
資本財
1.3%
金融
1.2%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
生活必需品
0.0%
その他
0.0%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト：68銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
TELUS CORP |
3.65% |
| E |
エニ・スパー・ADR
ENI SPA ADR |
3.47% |
| 002 |
-
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP |
3.35% |
| 003 |
-
ENBRIDGE INC |
3.31% |
| NVO |
ノボ ノルディスク A/S
NOVO NORDISK AS ADR |
3.19% |
| ITUB |
イタウ・ウニバンコ・バンコ・ホールディング・エーエス
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR |
3.14% |
| BTI |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ピーエルシー
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR |
3.01% |
| 004 |
-
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP |
2.72% |
| FINV |
フィンボリューショングループ
FINVOLUTION GROUP ADR |
2.62% |
| TLK |
テルコム・インドネシア（ペルセロ）Tbk PT ADR 100B
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK ADR |
2.57% |
| SNY |
サノフィADR
SANOFI SA ADR |
2.55% |
| CHT |
中華電信
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ADR |
2.48% |
| EMA |
エメラ・インコーポレイテッド
EMERA INC |
2.48% |
| CNQ |
カナディアン・ナチュラル・リソーシズ・リミテッド
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD |
2.43% |
| 005 |
-
OPEN TEXT CORP |
2.38% |
| TD |
トロント・ドミニオン銀行
THE TORONTO-DOMINION BANK |
2.26% |
| TS |
テナリス・エスエー・ADR
TENARIS SA ADR |
2.16% |
| QSR |
レストラン・ブランズ・インターナショナル
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC |
2.15% |
| KOF |
コカ・コーラ フェムサ SAB de CV ADR
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV ADR |
2.03% |
| 006 |
-
MAGNA INTERNATIONAL INC |
1.99% |
| BEPC |
ブルックフィールド・リニューアブル・コープ
n/a |
1.97% |
| RY |
カナダ王立銀行
ROYAL BANK OF CANADA |
1.95% |
| CM |
カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
1.91% |
| FTS |
フォーティス
FORTIS INC |
1.87% |
| INFY |
インフォシスADR
INFOSYS LTD ADR |
1.86% |
| PSO |
ピアソンPLC ADR
PEARSON PLC ADR |
1.86% |
| BIPC |
ブルックフィールド・インフラストラクチャー・コープ
n/a |
1.77% |
| MUFG |
三菱UFJフィナンシャル・グループADR
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ADR |
1.73% |
| NTES |
ネットイース
NETEASE INC ADR |
1.7% |
| NTR |
ニュートリエン
NUTRIEN LTD |
1.58% |
| SMFG |
三井住友フィナンシャルグループ
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ADR |
1.55% |
| DOX |
アムドックス
AMDOCS LTD |
1.54% |
| RELX |
レラックスPLC ADR
RELX PLC ADR |
1.54% |
| 007 |
-
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO |
1.5% |
| MFG |
みずほフィナンシャルグループ
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC ADR |
1.47% |
| RPRX |
ロイヤルティ・ファーマ・ピーエルシー
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A |
1.43% |
| TRI |
トムソン・ロイター
THOMSON REUTERS CORP |
1.31% |
| 008 |
-
LOGITECH INTERNATIONAL SA |
1.3% |
| NVS |
ノバルティス
NOVARTIS AG ADR |
1.29% |
| AMX |
アメリカ・モビル
AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR SERIES B |
1.28% |
| TFII |
TFIインターナショナル
TFI INTERNATIONAL INC |
1.24% |
| WFG |
ウエスト・フレーザー・ティンバー・カンパニー・リミテッド
WEST FRASER TIMBER CO.LTD |
1.19% |
| TM |
トヨタ自動車
TOYOTA MOTOR CORP ADR |
1.16% |
| CCEP |
コカ・コーラ ヨーロピアン パートナーズ PLC
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC |
1.14% |
| IMO |
インペリアル・オイル
IMPERIAL OIL LTD |
1.1% |
| RBA |
RBグローバル
RB GLOBAL INC |
0.78% |
| 009 |
-
TRANSALTA CORP |
0.77% |
| SAP |
エスエーピー・エスイー・エーディーアール
SAP SE ADR |
0.71% |
| GIL |
ギルダン・アクティブウェア・インク
GILDAN ACTIVEWEAR INC |
0.71% |
| WTW |
ウィリス・タワーズワトソン
WILLIS TOWERS WATSON PLC |
0.63% |
| TSM |
台湾積体電路製造
n/a |
0.58% |
| AON |
エーオン・ピーエルシー
AON PLC CLASS A |
0.54% |
| PNR |
ペンテアPLC
PENTAIR PLC |
0.47% |
| WCN |
ウェイスト・コネクションズ・インク
WASTE CONNECTIONS INC |
0.43% |
| FSV |
ファーストサービス・コープ
FIRSTSERVICE CORP ORDINARY SHARES |
0.39% |
| SONY |
ソニーグループ
SONY GROUP CORP ADR |
0.37% |
| STN |
スタンテック
STANTEC INC |
0.34% |
| 0010 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
0.26% |
| FNV |
フランコ・ネバダ・コーポレーション
FRANCO-NEVADA CORP |
0.25% |
| 0011 |
-
RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR 144A |
0.22% |
| OR |
ORロイヤルティーズ
OR ROYALTIES INC |
0.19% |
| 0012 |
-
BOYD GROUP SERVICES INC ORDINARY SHARES |
0.09% |
| GFL |
GFLエンバイロメンタル・ホールディングス
GFL ENVIRONMENTAL INC |
0.07% |
| 0013 |
-
CASH |
0.01% |
| 0017 |
-
SECURITIES LENDING BNYM |
0.0% |
| 0016 |
-
CANADIAN DOLLAR |
0.0% |
| 0015 |
-
GREAT BRITISH POUND |
0.0% |
| 0014 |
-
EURO |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.31 |
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.20 |
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.12 |
| 2025-09-22 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.17 |
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.26 |
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.17 |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.09 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.21 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.23 |
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.18 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.10 |
| 2023-09-18 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.17 |
| 2023-06-20 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.16 |
| 2023-03-20 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.18 |
| 2022-12-19 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.08 |
| 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.17 |
| 2022-06-21 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.19 |
| 2022-03-21 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.11 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.21 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.10 |
| 2021-06-21 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.20 |
| 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.10 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.11 |
| 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.08 |
| 2020-06-22 | None | None | None | $0.21 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.08 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.13 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.30 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.15 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.20 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.04 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.17 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.23 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.02 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.22 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.01 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.19 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.20 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.08 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.13 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.14 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.29 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.08 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.05 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.07 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.08 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.21 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.07 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.13 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.19 |
| 2011-03-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.22 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.10 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.08 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.02 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.24 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.14 |
| 2009-03-20 | None | None | None | $0.03 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.14 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.30 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.20 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.11 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.14 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.11 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.17 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.13 |
| 2006-06-16 | None | None | None | $0.13 |
| 2006-03-17 | None | None | None | $0.12 |
| 2005-12-16 | None | None | None | $0.08 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.161% | 1.2393% | 0.2156% | 2.7527% | 1.5658446325014285e-05 | 0.003957075476284763 | -0.238% | 2日 | -0.33764245850801367 | |
| 30日間 | -1.2232% | 1.2393% | -0.0329% | 0.4954% | 3.32264048065589e-05 | 0.005764234971490918 | -2.6374% | 7日 | 0.24445429525995685 | |
| 90日間 | -1.5007% | 2.0855% | 0.0% | 0.6703% | 4.177714038263152e-05 | 0.006463523836316497 | -2.9326% | 10日 | -0.1839945949598484 |
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