PIO
インベスコ・グローバル・ウォーターETF
Invesco Global Water ETF
株価・概要
$43.33
0.50 (1.1674%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
42.19
48.63
昨夜レンジ
43.09
43.38
出来高（数量）
7,672
純資産額
$43.33
PIO - ファンド概要
インベスコ・グローバル・ウォーターETF (Invesco Global Water ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定・運用される上場投資信託です。当ファンドは、グローバル地域の公開株式市場に投資します。当ファンドは、公益事業および水道事業セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。当ファンドは、多様な時価総額にわたる企業のグロース株およびバリュー株に投資します。当ファンドは、完全複製法を用いて、NASDAQ OMXグローバル・ウォーター指数のパフォーマンスに連動することを目指します。インベスコ・グローバル・ウォーターETFは、2007年6月13日に設定され、米国籍です。 インベスコ・グローバル・ウォーターETFは、Nasdaq OMXグローバル・ウォーター指数の投資成果に連動することを目指します。当ファンドは、純資産総額の少なくとも90%を、基準指数を構成する証券、ならびに基準指数の構成証券を裏付けとする米国預託証券（ADR）およびグローバル預託証券（GDR）に投資します。ベンチマーク：NASDAQ OMXグローバル・ウォーター・トータル・リターン (米ドル建て)
経費率
0.75%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.40
配当利回り
0.89%
種類
水道事業
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$26,930
運用会社
インベスコ
運用開始日
2007-06-13
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
44.02%
公益事業
22.29%
情報技術（IT）
11.71%
ヘルスケア
10.56%
素材
9.55%
一般消費財
1.74%
現金及び現金同等物
0.11%
国債
0.01%
構成銘柄リスト：47銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
EBARA CORP |
10.2% |
| ROP |
ローパー・テクノロジーズ
ROPER TECHNOLOGIES INC |
8.11% |
| ECL |
エコラボ
ECOLAB INC |
7.49% |
| 002 |
-
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
7.37% |
| PNR |
ペンテアPLC
PENTAIR PLC |
6.43% |
| WAT |
ウォーターズ
WATERS CORP |
4.78% |
| 003 |
-
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA |
4.17% |
| FERG |
ファーガソン
FERGUSON ENTERPRISES INC |
3.92% |
| AWK |
アメリカン・ウォーター・ワークス
AMERICAN WATER WORKS CO INC |
3.45% |
| 004 |
-
GEBERIT AG |
3.33% |
| 005 |
-
HALMA PLC |
3.07% |
| XYL |
ザイレム
XYLEM INC |
3.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.31 |
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.04 |
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.04 |
| 2025-09-22 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.01 |
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.35 |
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.05 |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.05 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.03 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.22 |
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.01 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.08 |
| 2023-09-18 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.04 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.1966% | 0.9068% | -0.0201% | -0.3077% | 4.132e-05 | 0.0064 | -1.4823% | 2日 | -0.1047 | |
| 30日間 | -1.2805% | 0.9068% | -0.116% | -2.7261% | 3.684e-05 | 0.0061 | -2.8629% | 7日 | 0.096 | |
| 90日間 | -1.6551% | 2.0194% | -0.2065% | -6.4208% | 6.667e-05 | 0.0082 | -4.5807% | 11日 | 0.0881 |
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