PIO
インベスコ・グローバル・ウォーターETF
Invesco Global Water ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/07/05 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
42.19
48.63
昨夜レンジ
経費率
0.75%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.40
配当利回り
0.89%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$26,930
出来高（数量）
純資産額
PIO - ファンド概要
インベスコ・グローバル・ウォーターETF (Invesco Global Water ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定・運用される上場投資信託です。当ファンドは、グローバル地域の公開株式市場に投資します。当ファンドは、公益事業および水道事業セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。当ファンドは、多様な時価総額にわたる企業のグロース株およびバリュー株に投資します。当ファンドは、完全複製法を用いて、NASDAQ OMXグローバル・ウォーター指数のパフォーマンスに連動することを目指します。インベスコ・グローバル・ウォーターETFは、2007年6月13日に設定され、米国籍です。 インベスコ・グローバル・ウォーターETFは、Nasdaq OMXグローバル・ウォーター指数の投資成果に連動することを目指します。当ファンドは、純資産総額の少なくとも90%を、基準指数を構成する証券、ならびに基準指数の構成証券を裏付けとする米国預託証券（ADR）およびグローバル預託証券（GDR）に投資します。ベンチマーク：NASDAQ OMXグローバル・ウォーター・トータル・リターン (米ドル建て)
種類
ウォーター・ユーティリティーズ
運用会社
インベスコ
運用開始日
2007-06-13
経費率
0.75%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$26,930
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
22.1%
IT: 情報テクノロジー
8.1%
その他
7.5%
ヘルスケア
4.8%
公益事業
3.7%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
生活必需品
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
不動産
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
EBARA CORP |
10.2% |
| ROP |
ローパー・テクノロジーズ
ROPER TECHNOLOGIES INC |
8.11% |
| ECL |
エコラボ
ECOLAB INC |
7.49% |
| 002 |
-
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
7.37% |
| PNR |
ペンテアPLC
PENTAIR PLC |
6.43% |
| WAT |
ウォーターズ
WATERS CORP |
4.78% |
| 003 |
-
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA |
4.17% |
| FERG |
ファーガソン
FERGUSON ENTERPRISES INC |
3.92% |
| AWK |
アメリカン・ウォーター・ワークス
AMERICAN WATER WORKS CO INC |
3.45% |
| 004 |
-
GEBERIT AG |
3.33% |
| 005 |
-
HALMA PLC |
3.07% |
| XYL |
ザイレム
XYLEM INC |
3.0% |
| STN |
スタンテック
STANTEC INC |
2.96% |
| 006 |
-
COWAY |
2.89% |
| 007 |
-
ORGANO CORP |
2.84% |
| 008 |
-
BELIMO HOLDING AG |
2.72% |
| VLTO |
ヴェラルト・コーポレーション
VERALTO CORP |
2.61% |
| IEX |
アイデックス
IDEX CORP |
2.49% |
| 009 |
-
KURITA WATER INDUSTRIES LTD |
2.38% |
| ACM |
エイコム・テクノロジー・コーポレーション
AECOM |
1.81% |
| CNM |
コア・アンド・メイン
CORE & MAIN INC CLASS A |
1.8% |
| 0010 |
-
UNITED UTILITIES GROUP PLC CLASS A |
1.75% |
| 0011 |
-
SEVERN TRENT PLC |
1.68% |
| 0012 |
-
JINDAL SAW LTD |
1.62% |
| 0013 |
-
GEORG FISCHER AG |
1.51% |
| 0014 |
-
ARCADIS NV |
1.33% |
| 0015 |
-
ASTRAL LTD |
0.83% |
| 0016 |
-
SULZER AG |
0.82% |
| 0017 |
-
MIURA CO LTD |
0.81% |
| 0018 |
-
VA TECH WABAG LTD |
0.63% |
| 0019 |
-
GENUIT GROUP PLC |
0.43% |
| 0020 |
-
METAWATER CO LTD |
0.26% |
| 0021 |
-
AGUAS ANDINAS SA CLASS A |
0.23% |
| CWCO |
コンソリデーテッド・ウォーター
CONSOLIDATED WATER CO LTD |
0.22% |
| 0022 |
-
EBARA JITSUGYO CO LTD |
0.09% |
| 0023 |
-
MANILA WATER CO INC |
0.08% |
| 0024 |
-
GREAT BRITISH POUND |
0.01% |
| 0025 |
-
BRAZILIAN REAL |
0.0% |
| 0026 |
-
CANADIAN DOLLAR |
0.0% |
| 0027 |
-
MEXICAN NEUVO PESO |
0.0% |
| 0028 |
-
JAPANESE YEN |
0.0% |
| 0029 |
-
INDIAN RUPEE |
0.0% |
| 0030 |
-
EURO |
0.0% |
| 0031 |
-
SINGAPORE DOLLAR |
0.0% |
| 0032 |
-
SECURITIES LENDING BNYM |
0.0% |
| 0033 |
-
SWISS FRANC |
0.0% |
| 0034 |
-
CASH |
-0.04% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.31 |
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.04 |
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.04 |
| 2025-09-22 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.01 |
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.35 |
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.05 |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.05 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.03 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.22 |
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.01 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.08 |
| 2023-09-18 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.04 |
| 2023-06-20 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.19 |
| 2023-03-20 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.02 |
| 2022-12-19 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.07 |
| 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.09 |
| 2022-06-21 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.14 |
| 2022-03-21 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.03 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.17 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.19 |
| 2021-06-21 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.15 |
| 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.01 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.08 |
| 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.05 |
| 2020-06-22 | None | None | None | $0.17 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.01 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.06 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.08 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.23 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.08 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.28 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.12 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.04 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.18 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.03 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.21 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.09 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.11 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.06 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.08 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.19 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.07 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.07 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.11 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.10 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.02 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.18 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.01 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.16 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.02 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.3519% | 1.2954% | 0.3524% | 2.6852% | 6.804065482506112e-05 | 0.008248675943753708 | -1.9022% | 5日 | 0.02147400178089347 | |
| 30日間 | -1.9471% | 1.96% | 0.3885% | 4.1119% | 9.938144318998904e-05 | 0.009969024184441977 | -1.9471% | 1日 | -0.1195277900171492 | |
| 90日間 | -1.9738% | 4.2328% | 0.1225% | 4.2218% | 0.00012321279981614144 | 0.011100126117127743 | -6.2225% | 9日 | -0.0732623710799759 |
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