PPA
インベスコ航空宇宙・防衛ETF
Invesco Aerospace & Defense ETF
株価・概要
$181.08
3.55 (1.9997%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
141.41
185.59
昨夜レンジ
179.08
182.55
経費率
0.58%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.64
配当利回り
0.37%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$840,000
出来高（数量）
216,892
純資産額
$181.08
PPA - ファンド概要
インベスコ航空宇宙・防衛ETF (Invesco Aerospace & Defense ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。米国の公開株式市場に投資しています。このファンドは、航空宇宙および防衛セクター全体で事業を展開する企業の株式に投資します。分散された時価総額全体にわたる企業の成長株および割安株に投資します。このファンドは、完全複製手法を用いて、SPADE Defense Indexのパフォーマンスへの連動を目指します。Invesco Aerospace & Defense ETFは、2005年10月26日に設定され、米国を本拠地としています。 インベスコ航空宇宙・防衛ETFは、SPADE Defense Index（以下「参照指数」）の投資成果（手数料および費用控除前）に連動することを目指します。通常、純資産総額の少なくとも90％を、参照指数を構成する普通株式に、参照指数における各銘柄の構成比に応じて投資します。連動指標：SPADEディフェンス TR 米ドル
種類
航空宇宙・防衛
運用会社
インベスコ
運用開始日
2005-10-26
経費率
0.58%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$840,000
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
87.7%
IT: 情報テクノロジー
7.1%
テクノロジー・メディア・通信
0.1%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
不動産
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| GE |
GEエアロスペース
GE AEROSPACE |
8.63% |
| BA |
ボーイング社
BOEING CO |
8.32% |
| RTX |
レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
RTX CORP |
7.19% |
| LMT |
ロッキード・マーティン・コーポレーション
LOCKHEED MARTIN CORP |
6.48% |
| GD |
ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション
GENERAL DYNAMICS CORP |
4.48% |
| HWM |
ハウメット・エアロスペース
HOWMET AEROSPACE INC |
4.29% |
| HON |
ハネウェル・インターナショナル・インク
HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
4.21% |
| NOC |
ノースロップ・グラマン・コーポレーション
NORTHROP GRUMMAN CORP |
4.17% |
| PH |
パーカー・ハネフィン
PARKER HANNIFIN CORP |
3.6% |
| LHX |
L3ハリス・テクノロジーズ
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC |
3.56% |
| RKLB |
ロケット・ラボ・コーポレーション
ROCKET LAB CORP |
3.53% |
| 001 |
-
ELBIT SYSTEMS LTD |
3.49% |
| TDG |
トランスダイム・グループ・インコーポレイテッド
TRANSDIGM GROUP INC |
2.74% |
| APH |
アンフェノール・コーポレーション
AMPHENOL CORP CLASS A |
2.37% |
| ETN |
イートン・コーポレーションPLC
EATON CORP PLC |
2.04% |
| AXON |
アクソン・エンタープライズ
AXON ENTERPRISE INC |
1.86% |
| CW |
カーチス・ライト社
CURTISS-WRIGHT CORP |
1.73% |
| CRS |
カーペンター・テクノロジー・コーポレーション
CARPENTER TECHNOLOGY CORP |
1.65% |
| ATI |
アレゲニー・テクノロジーズ・インコーポレイテッド
ATI INC |
1.6% |
| HEI |
ハイコ・コーポレーション
HEICO CORP |
1.47% |
| WWD |
ウッドワード
WOODWARD INC |
1.3% |
| TXT |
テキストロン
TEXTRON INC |
1.17% |
| PLTR |
パランティア・テクノロジーズ
n/a |
1.15% |
| BWXT |
BWXテクノロジーズ
BWX TECHNOLOGIES INC |
1.03% |
| HII |
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC |
1.0% |
| DRS |
レオナルドDRS
LEONARDO DRS INC |
0.98% |
| KEYS |
キーサイト・テクノロジーズ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC |
0.94% |
| CACI |
CACIインターナショナル
CACI INTERNATIONAL INC CLASS A |
0.89% |
| KTOS |
クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティ・ソリューションズ
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC |
0.87% |
| PL |
プラネット・ラブズ・PBC
PLANET LABS PBC CLASS A |
0.87% |
| LDOS |
レイドス・ホールディングス
LEIDOS HOLDINGS INC |
0.82% |
| TDY |
テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC |
0.8% |
| MOG-A |
ムーグ
MOOG INC CLASS A |
0.78% |
| AVAV |
エアロバイロメント
AEROVIRONMENT INC |
0.77% |
| CAE |
シーエーイー
CAE INC |
0.73% |
| TTMI |
TTMテクノロジーズ
TTM TECHNOLOGIES INC |
0.72% |
| SARO |
スタンダードエアロ
STANDARDAERO INC |
0.72% |
| VSAT |
ヴィアサット
VIASAT INC |
0.65% |
| BAH |
ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP CLASS A |
0.65% |
| HXL |
ヘクセル・コーポレーション
HEXCEL CORP |
0.63% |
| MRCY |
マーキュリー・システムズ
MERCURY SYSTEMS INC |
0.59% |
| 002 |
-
AAR CORP |
0.42% |
| KRMN |
カーマン・ホールディングス
KARMAN HOLDINGS INC |
0.38% |
| SAIC |
サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル・コーポレーション
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP |
0.34% |
| LOAR |
ロア・ホールディングス
LOAR HOLDINGS INC |
0.34% |
| AMTM |
アメンタム・ホールディングス・インク
AMENTUM HOLDINGS INC |
0.32% |
| KBR |
KBR
KBR INC |
0.28% |
| RDW |
レッドワイヤー・コーポレーション
REDWIRE CORP |
0.26% |
| OSK |
オシュコシュ・コーポレーション
OSHKOSH CORP |
0.25% |
| OSIS |
オーエスアイ・システムズ
OSI SYSTEMS INC |
0.24% |
| PSN |
パーソンズ・コープ
PARSONS CORP |
0.24% |
| 003 |
-
FIREFLY AEROSPACE INC |
0.23% |
| VVX |
V2X
V2X INC |
0.22% |
| LASR |
エヌライト
NLIGHT INC |
0.21% |
| DCO |
デュクマン
DUCOMMUN INC |
0.2% |
| VOYG |
ボイジャー・テクノロジーズ
VOYAGER TECHNOLOGIES INC CLASS A |
0.15% |
| IRDM |
イリジウム・コミュニケーションズ
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC |
0.14% |
| BKSY |
ブラックスカイ・テクノロジー
BLACKSKY TECHNOLOGY INC CLASS A |
0.1% |
| CDRE |
カドレ・ホールディングス
CADRE HOLDINGS INC |
0.09% |
| 004 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
0.06% |
| AIRO |
エアロ・グループ・ホールディングス
AIRO GROUP HOLDINGS INC |
0.02% |
| 006 |
-
SECURITIES LENDING BNYM |
0.0% |
| 005 |
-
CASH |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-01-02 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.14 |
| 2026-03-23 | 2026-01-02 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.05 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.45 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.16 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.05 |
| 2024-12-23 | 2024-01-05 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.31 |
| 2024-09-23 | 2024-01-05 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.13 |
| 2024-06-24 | 2024-01-05 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.14 |
| 2024-03-18 | 2024-01-05 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.11 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.27 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.12 |
| 2023-06-20 | 2023-01-02 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.13 |
| 2023-03-20 | 2023-01-02 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.11 |
| 2022-12-19 | 2022-01-19 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.07 |
| 2022-09-19 | 2022-01-19 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.18 |
| 2022-06-21 | 2022-01-19 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.30 |
| 2022-03-21 | 2022-01-19 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.09 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.09 |
| 2021-09-20 | 2021-01-18 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.09 |
| 2021-06-21 | 2021-01-18 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.11 |
| 2021-03-22 | 2021-01-18 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.13 |
| 2020-12-21 | 2020-01-28 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.09 |
| 2020-09-21 | 2020-01-28 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.11 |
| 2020-06-22 | None | None | None | $0.11 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.29 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.30 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.13 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.13 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.25 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.26 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.26 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.14 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.06 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.26 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.06 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.05 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.06 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.08 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.17 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.13 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.19 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.11 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.01 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.08 |
| 2011-03-18 | None | None | None | $0.02 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.06 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.05 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.00 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.10 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.05 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.02 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.04 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.01 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.01 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.01 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.01 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2006-06-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2005-12-16 | None | None | None | $0.02 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.4398% | 2.098% | 0.1434% | 1.9651% | 0.000135021736920454 | 0.011619885409093068 | -3.6828% | 7日 | 0.631392152868549 | |
| 30日間 | -2.4047% | 5.1903% | 0.3742% | 4.7711% | 0.0002886876745215844 | 0.01699081147331064 | -3.6828% | 7日 | -0.4353894463147663 | |
| 90日間 | -2.9082% | 5.1903% | -0.1566% | 5.5645% | 0.00022924046085619307 | 0.015140688916168678 | -7.3957% | 12日 | -0.24081037070500338 |
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