PPA
インベスコ・エアロスペース＆ディフェンスETF
Invesco Aerospace & Defense ETF
株価・概要
$174.74
-1.79 (-1.0140%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
113.33
185.59
昨夜レンジ
173.76
177.67
経費率
0.58%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.97
配当利回り
0.66%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$660,000
出来高（数量）
197,513
純資産額
$174.74
PPA - ファンド概要
インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラスト - インベスコ・エアロスペース＆ディフェンスETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、アメリカ合衆国の公開株式市場に投資します。航空宇宙および防衛分野で事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さらに多様な時価総額の企業に投資します。本ファンドは、完全複製法を用いてSPADEディフェンス・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラスト - インベスコ・エアロスペース＆ディフェンスETFは、2005年10月26日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
88.5%
IT: 情報テクノロジー
7.1%
テクノロジー・メディア・通信
0.1%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| RTX |
レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
RTX CORP |
8.7% |
| BA |
ボーイング社
BOEING CO |
8.16% |
| GE |
GEエアロスペース
GE AEROSPACE |
7.83% |
| LMT |
ロッキード・マーティン・コーポレーション
LOCKHEED MARTIN CORP |
6.81% |
| NOC |
ノースロップ・グラマン・コーポレーション
NORTHROP GRUMMAN CORP |
5.01% |
| GD |
ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション
GENERAL DYNAMICS CORP |
4.7% |
| HWM |
ハウメット・エアロスペース
HOWMET AEROSPACE INC |
4.19% |
| HON |
ハネウェル・インターナショナル・インク
HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
4.02% |
| LHX |
L3ハリス・テクノロジーズ
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC |
3.98% |
| PH |
パーカー・ハネフィン
PARKER HANNIFIN CORP |
3.65% |
| TDG |
トランスダイム・グループ・インコーポレイテッド
TRANSDIGM GROUP INC |
2.96% |
| APH |
アンフェノール・コーポレーション
AMPHENOL CORP CLASS A |
2.91% |
| 001 |
-
ELBIT SYSTEMS LTD |
2.74% |
| AXON |
アクソン・エンタープライズ
AXON ENTERPRISE INC |
2.3% |
| ETN |
イートン・コーポレーションPLC
EATON CORP PLC |
1.92% |
| HEI |
ハイコ・コーポレーション
HEICO CORP |
1.7% |
| PLTR |
パランティア・テクノロジーズ
PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES CLASS A |
1.65% |
| LDOS |
レイドス・ホールディングス
LEIDOS HOLDINGS INC |
1.59% |
| CW |
カーチス・ライト社
CURTISS-WRIGHT CORP |
1.5% |
| KTOS |
クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティ・ソリューションズ
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC |
1.37% |
| HII |
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC |
1.35% |
| AVAV |
エアロバイロメント
AEROVIRONMENT INC |
1.32% |
| BWXT |
BWXテクノロジーズ
BWX TECHNOLOGIES INC |
1.27% |
| TXT |
テキストロン
TEXTRON INC |
1.26% |
| WWD |
ウッドワード
WOODWARD INC |
1.24% |
| RKLB |
ロケット・ラボ・USA・インク
ROCKET LAB CORP |
1.15% |
| ATI |
アレゲニー・テクノロジーズ・インコーポレイテッド
ATI INC |
1.09% |
| CACI |
CACIインターナショナル
CACI INTERNATIONAL INC CLASS A |
1.09% |
| CAE |
シーエーイー
CAE INC |
1.02% |
| SARO |
スタンダードエアロ
STANDARDAERO INC |
0.98% |
| DRS |
レオナルドDRS
LEONARDO DRS INC |
0.86% |
| TDY |
テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC |
0.77% |
| KRMN |
カーマン・ホールディングス
KARMAN HOLDINGS INC |
0.75% |
| BAH |
ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP CLASS A |
0.72% |
| KEYS |
キーサイト・テクノロジーズ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC |
0.63% |
| PL |
プラネット・ラブズ・PBC
PLANET LABS PBC CLASS A |
0.59% |
| HXL |
ヘクセル・コーポレーション
HEXCEL CORP |
0.57% |
| LOAR |
ロア・ホールディングス
LOAR HOLDINGS INC |
0.56% |
| MOG-A |
ムーグ
MOOG INC CLASS A |
0.52% |
| AMTM |
アメンタム・ホールディングス・インク
AMENTUM HOLDINGS INC |
0.47% |
| MRCY |
マーキュリー・システムズ
MERCURY SYSTEMS INC |
0.45% |
| VSAT |
ヴィアサット
VIASAT INC |
0.41% |
| KBR |
KBR
KBR INC |
0.38% |
| SAIC |
サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル・コーポレーション
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP |
0.38% |
| TTMI |
TTMテクノロジーズ
TTM TECHNOLOGIES INC |
0.34% |
| OSIS |
オーエスアイ・システムズ
OSI SYSTEMS INC |
0.34% |
| 002 |
-
AAR CORP |
0.31% |
| PSN |
パーソンズ・コープ
PARSONS CORP |
0.29% |
| OSK |
オシュコシュ・コーポレーション
OSHKOSH CORP |
0.27% |
| VVX |
V2X
V2X INC |
0.17% |
| DCO |
デュクマン
DUCOMMUN INC |
0.14% |
| CDRE |
カドレ・ホールディングス
CADRE HOLDINGS INC |
0.14% |
| VOYG |
ボイジャー・テクノロジーズ
VOYAGER TECHNOLOGIES INC CLASS A |
0.11% |
| 003 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
0.09% |
| BKSY |
ブラックスカイ・テクノロジー
BLACKSKY TECHNOLOGY INC CLASS A |
0.08% |
| IRDM |
イリジウム・コミュニケーションズ
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC |
0.07% |
| RDW |
レッドワイヤー・コープ
REDWIRE CORP |
0.07% |
| AI |
C3エーアイ
C3.AI INC ORDINARY SHARES CLASS A |
0.04% |
| AIRO |
エアロ・グループ・ホールディングス
AIRO GROUP HOLDINGS INC |
0.03% |
| 004 |
-
SECURITIES LENDING BNYM |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2026-01-02 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.05 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.45 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.16 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.05 |
| 2024-12-23 | 2024-01-05 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.31 |
| 2024-09-23 | 2024-01-05 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.13 |
| 2024-06-24 | 2024-01-05 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.14 |
| 2024-03-18 | 2024-01-05 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.11 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.27 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.12 |
| 2023-06-20 | 2023-01-02 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.13 |
| 2023-03-20 | 2023-01-02 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.11 |
| 2022-12-19 | 2022-01-19 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.07 |
| 2022-09-19 | 2022-01-19 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.18 |
| 2022-06-21 | 2022-01-19 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.30 |
| 2022-03-21 | 2022-01-19 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.09 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.09 |
| 2021-09-20 | 2021-01-18 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.09 |
| 2021-06-21 | 2021-01-18 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.11 |
| 2021-03-22 | 2021-01-18 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.13 |
| 2020-12-21 | 2020-01-28 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.09 |
| 2020-09-21 | 2020-01-28 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.11 |
| 2020-06-22 | None | None | None | $0.11 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.29 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.30 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.14 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.13 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.13 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.25 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.26 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.26 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.14 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.06 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.26 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.06 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.05 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.06 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.08 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.17 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.14 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.13 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.19 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.11 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.01 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.08 |
| 2011-03-18 | None | None | None | $0.02 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.06 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.05 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.00 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.10 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.05 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.02 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.04 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.01 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.01 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.01 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.01 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.02 |
| 2006-06-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2005-12-16 | None | None | None | $0.02 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.7457% | 3.4143% | 0.2321% | 6.5359% | 0.00018408458789240963 | 0.013567777559070227 | -1.0892% | 2日 | -0.5067507913259636 | |
| 30日間 | -2.5976% | 3.4913% | -0.3883% | -0.3037% | 0.00027282919450690373 | 0.016517542023766846 | -6.5651% | 5日 | 0.03834322097756315 | |
| 90日間 | -2.8367% | 3.4913% | -0.3235% | -2.3042% | 0.00021274247637080975 | 0.014585694236847616 | -6.5651% | 5日 | -0.11018684325436984 |
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