PTA
コーエン＆スティアーズ税制優遇優先証券インカム・ファンド
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund
株価・概要
()
06:00AM 2026/07/05 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
18.14
20.88
昨夜レンジ
経費率
0%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.61
配当利回り
8.25%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$0
出来高（数量）
純資産額
PTA - ファンド概要
コーエン＆スティアーズ税制優遇優先証券インカム・ファンド (Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund)は、Cohen & Steers, Inc.が設定したクローズドエンド型の債券投資信託です。運用は Cohen & Steers Capital Management, Inc. が行っています。コーエン＆スティアーズ税制優遇優先証券インカム・ファンドは、グローバルの債券市場に投資します。投資対象は、優先株式および債務証券、変動利付および固定から変動に移行する利付の優先証券、固定利付および変動利付の社債、転換証券、ならびに S&P により BBB- 以上の格付けを付与された条件付資本証券であり、これらに直接またはデリバティブを通じて投資します。ファンドは、あらゆる満期の証券への投資を目指します。ポートフォリオの構築にはファンダメンタル分析を用います。コーエン＆スティアーズ税制優遇優先証券インカム・ファンドは 2020年10月26日に設定され、米国籍です。 コーエン＆スティアーズ税制優遇優先証券インカム・ファンドは、高水準な収益の確保を目指しています。また、ファンドが生み出す収益に対する米国連邦所得税の影響を最小限に抑えることも目標としています。ファンドは、資産の80%を、米国および米国外の企業が発行する優先証券その他の証券で構成されるポートフォリオに投資します。これらの証券は、取引所で売買されるものと店頭取引で入手可能なものの双方を含みます。
種類
アロケーション
運用会社
コーエン・アンド・スティアーズ
運用開始日
経費率
0%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$0
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2026-03-24 | 2026-06-09 | 2026-06-30 | $0.13 |
| 2026-05-12 | 2026-03-24 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | $0.13 |
| 2026-04-14 | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | $0.13 |
| 2026-03-10 | 2025-12-16 | 2026-03-10 | 2026-03-31 | $0.13 |
| 2026-02-10 | 2025-12-16 | 2026-02-10 | 2026-02-27 | $0.13 |
| 2026-01-13 | 2025-12-16 | 2026-01-13 | 2026-01-30 | $0.13 |
| 2025-12-09 | 2025-09-23 | 2025-12-09 | 2025-12-31 | $0.13 |
| 2025-11-12 | 2025-09-23 | 2025-11-12 | 2025-11-28 | $0.13 |
| 2025-10-14 | 2025-09-23 | 2025-10-14 | 2025-10-31 | $0.13 |
| 2025-09-09 | 2025-06-23 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | $0.13 |
| 2025-08-12 | 2025-06-23 | 2025-08-12 | 2025-08-29 | $0.13 |
| 2025-07-15 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | $0.13 |
| 2025-06-10 | 2025-03-27 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | $0.13 |
| 2025-05-13 | 2025-03-27 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | $0.13 |
| 2025-04-08 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 2025-04-30 | $0.13 |
| 2025-03-11 | 2024-12-18 | 2025-03-11 | 2025-03-31 | $0.13 |
| 2025-02-11 | 2024-12-18 | 2025-02-11 | 2025-02-28 | $0.13 |
| 2025-01-14 | 2024-12-18 | 2025-01-14 | 2025-01-31 | $0.13 |
| 2024-12-10 | 2024-09-30 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | $0.13 |
| 2024-11-12 | 2024-09-30 | 2024-11-12 | 2024-11-29 | $0.13 |
| 2024-10-15 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | $0.13 |
| 2024-09-10 | 2024-06-24 | 2024-09-10 | 2024-09-30 | $0.13 |
| 2024-08-13 | 2024-06-24 | 2024-08-13 | 2024-08-30 | $0.13 |
| 2024-07-16 | 2024-06-24 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | $0.13 |
| 2024-06-11 | 2024-03-21 | 2024-06-11 | 2024-06-28 | $0.13 |
| 2024-05-14 | 2024-03-21 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | $0.13 |
| 2024-04-09 | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-04-30 | $0.13 |
| 2024-03-12 | 2023-12-12 | 2024-03-13 | 2024-03-28 | $0.13 |
| 2024-02-13 | 2023-12-12 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | $0.13 |
| 2024-01-16 | 2023-12-12 | 2024-01-17 | 2024-01-31 | $0.13 |
| 2023-12-12 | 2023-09-26 | 2023-12-13 | 2023-12-29 | $0.13 |
| 2023-11-14 | 2023-09-26 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | $0.13 |
| 2023-10-10 | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 2023-10-31 | $0.13 |
| 2023-09-12 | 2023-06-28 | 2023-09-13 | 2023-09-29 | $0.13 |
| 2023-08-15 | 2023-06-28 | 2023-08-16 | 2023-08-31 | $0.13 |
| 2023-07-11 | 2023-06-28 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | $0.13 |
| 2023-06-13 | 2023-03-27 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | $0.13 |
| 2023-05-09 | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 2023-05-31 | $0.13 |
| 2023-04-11 | 2023-03-27 | 2023-04-12 | 2023-04-28 | $0.13 |
| 2023-03-14 | 2022-12-13 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | $0.13 |
| 2023-02-14 | 2022-12-13 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | $0.13 |
| 2023-01-17 | 2022-12-13 | 2023-01-18 | 2023-01-31 | $0.13 |
| 2022-12-13 | 2022-09-26 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | $0.13 |
| 2022-11-15 | 2022-09-26 | 2022-11-16 | 2022-11-30 | $0.13 |
| 2022-10-11 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 2022-10-31 | $0.13 |
| 2022-09-13 | 2022-06-29 | 2022-09-14 | 2022-09-30 | $0.13 |
| 2022-08-16 | 2022-06-29 | 2022-08-17 | 2022-08-31 | $0.13 |
| 2022-07-12 | 2022-06-29 | 2022-07-13 | 2022-07-29 | $0.13 |
| 2022-06-14 | 2022-03-29 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | $0.13 |
| 2022-05-10 | 2022-03-29 | 2022-05-11 | 2022-05-31 | $0.13 |
| 2022-04-12 | 2022-03-29 | 2022-04-13 | 2022-04-29 | $0.13 |
| 2022-03-15 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | 2022-03-31 | $0.13 |
| 2022-02-15 | 2021-12-16 | 2022-02-16 | 2022-02-28 | $0.13 |
| 2022-01-11 | 2021-12-16 | 2022-01-12 | 2022-01-31 | $0.13 |
| 2021-12-27 | 2021-12-16 | 2021-12-28 | 2022-01-06 | $0.15 |
| 2021-12-14 | 2021-09-29 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | $0.13 |
| 2021-11-16 | 2021-09-29 | 2021-11-17 | 2021-11-30 | $0.13 |
| 2021-10-12 | 2021-09-29 | 2021-10-13 | 2021-10-29 | $0.13 |
| 2021-09-14 | 2021-06-30 | 2021-09-15 | 2021-09-30 | $0.13 |
| 2021-08-17 | 2021-06-30 | 2021-08-18 | 2021-08-31 | $0.13 |
| 2021-07-13 | 2021-06-30 | 2021-07-14 | 2021-07-30 | $0.13 |
| 2021-06-15 | 2021-03-29 | 2021-06-16 | 2021-06-30 | $0.13 |
| 2021-05-11 | 2021-03-29 | 2021-05-12 | 2021-05-28 | $0.13 |
| 2021-04-13 | 2021-03-29 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | $0.13 |
| 2021-03-16 | 2020-12-14 | 2021-03-17 | 2021-03-31 | $0.13 |
| 2021-02-09 | 2020-12-14 | 2021-02-10 | 2021-02-26 | $0.13 |
| 2021-01-12 | 2020-12-14 | 2021-01-13 | 2021-01-29 | $0.13 |
| 2020-12-23 | 2020-12-14 | 2020-12-24 | 2020-12-31 | $0.13 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4124% | 1.147% | -0.1048% | 1.1518% | 2.0814089480833385e-05 | 0.004562246100423933 | -0.6806% | 7日 | -0.25236481773292063 | |
| 30日間 | -1.4199% | 1.147% | -0.1049% | -1.3439% | 3.658858403070605e-05 | 0.006048849810559529 | -1.8116% | 8日 | -0.3532610160332245 | |
| 90日間 | -1.4199% | 1.444% | 0.0504% | 4.3609% | 4.097906711798789e-05 | 0.006401489445276614 | -2.387% | 2日 | -0.21515364469803874 |
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