PTA
コーエン＆スティアーズ税制優遇優先証券インカム・ファンド
PTA - ファンド概要
コーエン＆スティアーズ税制優遇優先証券インカム・ファンド (Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund)は、Cohen & Steers, Inc.が設定したクローズドエンド型の債券投資信託です。運用は Cohen & Steers Capital Management, Inc. が行っています。コーエン＆スティアーズ税制優遇優先証券インカム・ファンドは、グローバルの債券市場に投資します。投資対象は、優先株式および債務証券、変動利付および固定から変動に移行する利付の優先証券、固定利付および変動利付の社債、転換証券、ならびに S&P により BBB- 以上の格付けを付与された条件付資本証券であり、これらに直接またはデリバティブを通じて投資します。ファンドは、あらゆる満期の証券への投資を目指します。ポートフォリオの構築にはファンダメンタル分析を用います。コーエン＆スティアーズ税制優遇優先証券インカム・ファンドは 2020年10月26日に設定され、米国籍です。 コーエン＆スティアーズ税制優遇優先証券インカム・ファンドは、高水準な収益の確保を目指しています。また、ファンドが生み出す収益に対する米国連邦所得税の影響を最小限に抑えることも目標としています。ファンドは、資産の80%を、米国および米国外の企業が発行する優先証券その他の証券で構成されるポートフォリオに投資します。これらの証券は、取引所で売買されるものと店頭取引で入手可能なものの双方を含みます。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：281銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY |
20.3% |
| 002 |
-
BNP PARIBAS SA 7.75% |
1.77% |
| MS |
モルガン・スタンレー
MORGAN STANLEY 6.625% |
1.62% |
| BAC |
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション
BANK OF AMERICA CORP 6.625% 31-DEC-2149 |
1.6% |
| C |
シティグループ
CITIGROUP INC 7.625% |
1.59% |
| RY |
カナダ王立銀行
ROYAL BANK OF CANADA 6.75% 24-AUG-2085 |
1.44% |
| GS |
ゴールドマン・サックス・グループ
GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.5% |
1.39% |
| 003 |
-
BNP PARIBAS SA 8% |
1.39% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-08 | 2026-09-22 | 2026-12-08 | 2026-12-31 | $0.13 |
| 2026-11-10 | 2026-06-22 | 2026-11-10 | 2026-11-30 | $0.13 |
| 2026-10-13 | 2026-06-22 | 2026-10-13 | 2026-10-30 | $0.13 |
| 2026-09-08 | 2026-06-22 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | $0.13 |
| 2026-08-11 | 2026-06-22 | 2026-08-11 | 2026-08-31 | $0.13 |
| 2026-07-14 | 2026-06-22 | 2026-07-14 | 2026-07-31 | $0.13 |
| 2026-06-09 | 2026-03-24 | 2026-06-09 | 2026-06-30 | $0.13 |
| 2026-05-12 | 2026-03-24 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | $0.13 |
| 2026-04-14 | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | $0.13 |
| 2026-03-10 | 2025-12-16 | 2026-03-10 | 2026-03-31 | $0.13 |
| 2026-02-10 | 2025-12-16 | 2026-02-10 | 2026-02-27 | $0.13 |
| 2026-01-13 | 2025-12-16 | 2026-01-13 | 2026-01-30 | $0.13 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.8718% | 1.9895% | -0.2215% | -1.516% | 0.00015164 | 0.0123 | -4.3671% | 7日 | -0.1973 | |
| 30日間 | -1.8718% | 1.9895% | -0.2215% | -4.025% | 0.00010444 | 0.0102 | -4.3671% | 7日 | 0.0157 | |
| 90日間 | -1.8718% | 1.9895% | -0.124% | -7.49% | 4.829e-05 | 0.0069 | -4.3671% | 7日 | 0.011 |
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る