PXH
インベスコFTSE RAFI新興国ETF
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
株価・概要
$26.98
0.19 (0.7092%)
06:00AM 2026/01/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
18.8
26.93
昨夜レンジ
26.84
26.99
信託報酬率
0.49%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.87
配当利回り
3.41%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$170,000
出来高（数量）
264,690
純資産額
$26.98
PXH - ファンド概要
インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコRAFIエマージング・マーケッツETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、世界の新興地域の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さらに多様な時価総額の企業に投資します。本ファンドは、フル・レプリケーション手法を用いてFTSE RAFIエマージング・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコRAFIエマージング・マーケッツETFは、2007年9月27日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドの投資目的は、RAFIファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケッツ350インデックスの投資成果を追跡することです。ファンドは、原則として総資産の90％以上を、基準となるインデックスを構成する証券、ならびにインデックスに含まれる証券を表すADRおよびGDRに投資します。基準インデックスは、FTSEの国分類定義において新興市場と分類される国に所在する企業の証券で構成されており、約350銘柄の普通株式で構成されています。これは、インデックス提供者によって定義された最大規模の新興市場企業のパフォーマンスを追跡するよう設計されています。ベンチマーク：MSCI EM NR USD
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
-
運用開始日
2007-09-27
信託報酬率
0.49%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$170,000
公式サイト
ポートフォリオ構成
セクター別
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.38 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.38 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.16 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.12 |
| 2024-12-23 | 2024-01-09 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.20 |
| 2024-09-23 | 2024-01-09 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.34 |
| 2024-06-24 | 2024-01-09 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.30 |
| 2024-03-18 | 2024-01-09 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.06 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.17 |
| 2023-09-18 | 2023-01-02 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.36 |
| 2023-06-20 | 2023-01-02 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.27 |
| 2023-03-20 | 2023-01-02 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.13 |
| 2022-12-19 | 2022-01-27 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.11 |
| 2022-09-19 | 2022-01-27 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.39 |
| 2022-06-21 | 2022-01-27 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.39 |
| 2022-03-21 | 2022-01-27 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.05 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.46 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.31 |
| 2021-06-21 | 2021-01-15 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.23 |
| 2021-03-22 | 2021-01-15 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.02 |
| 2020-12-21 | 2020-01-28 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.07 |
| 2020-09-21 | 2020-01-28 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.27 |
| 2020-06-22 | None | None | None | $0.19 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.06 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.11 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.38 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.19 |
| 2019-03-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.37 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.16 |
| 2018-03-19 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.34 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.11 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.01 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.06 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.07 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.01 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.25 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.30 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.17 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.03 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.11 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.31 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.11 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.04 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.08 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.23 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.14 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.02 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.21 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.21 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.22 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.02 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.03 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.01 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.11 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.06 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.03 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.24 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.06 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $0.09 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.11 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
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