RMMZ
リバーノース・デュレーション管理型地方債インカム・ファンドII
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
14.18
15.15
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
RMMZ - ファンド概要
リバーノース・デュレーション管理型地方債インカム・ファンドII (RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.)の主たる投資目的は、通常の米国連邦所得税が免除される当期収益を得ることです。RMMZの副次的な投資目的は、トータル・リターンです。RMMZは、その投資目的を達成するために、直接的または間接的に、その運用資産の少なくとも80％を、発行体のボンド・カウンセルの意見において、通常の米国連邦所得税上、利息が総所得から一般的に除外される地方債に投資します。ただし、その利息は連邦代替ミニマム税の目的上、課税所得に算入される場合があります。
経費率
4.97%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.07
配当利回り
7.19%
種類
米国地方債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$13,492
運用会社
リバーノース・キャピタル・マネジメント
運用開始日
2022-02-10
ポートフォリオ構成
セクター別
米国地方債
121.32%
証券化債券
0.04%
デリバティブ
0.0%
米国債
0.0%
社債
-1.65%
現金及び現金同等物
-6.32%
構成銘柄リスト：99銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
BLACKROCK LIQUIDITY MUNICASH;INST |
10.7% |
| 002 |
-
CITY OF CHICAGO 5% 01-JAN-2034 |
7.78% |
| 003 |
-
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC. |
7.59% |
| 004 |
-
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC. |
7.37% |
| 005 |
-
STATE OF ILLINOIS 5.5% 01-MAY-2039 |
6.39% |
| 006 |
-
CITY OF NEW YORK 5% 01-APR-2039 |
6.13% |
| 007 |
-
CLARK COUNTY WATER RECLAMATION DISTRICT NEVADA 5% 01-JUL-2049 |
5.44% |
| 008 |
-
STATE OF MICHIGAN 5.5% 15-NOV-2044 |
4.15% |
| 009 |
-
TENESSEE ENERGY ACQUISITION CORP 5% 01-MAY-2052 |
4.01% |
| 0010 |
-
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY 5.5% 15-MAY-2052 |
3.98% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | $0.09 |
| 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.09 |
| 2026-06-15 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.09 |
| 2026-05-15 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.09 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.09 |
| 2026-03-16 | 2026-01-02 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.09 |
| 2026-02-13 | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | $0.09 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.09 |
| 2025-12-15 | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.10 |
| 2025-11-14 | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.10 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.10 |
| 2025-09-15 | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | $0.10 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8383% | 1.2195% | -0.0535% | 0.1025% | 2.679e-05 | 0.0052 | -1.2705% | 2日 | -0.289 | |
| 30日間 | -0.8383% | 1.2195% | -0.0535% | -0.2811% | 2.083e-05 | 0.0046 | -1.9463% | 7日 | 0.0732 | |
| 90日間 | -0.8383% | 1.2195% | 0.0% | 2.1293% | 1.72e-05 | 0.0041 | -1.9463% | 7日 | -0.0921 |
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