RMMZ
リバーノース・デュレーション管理型地方債インカム・ファンドII
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.
株価・概要
$15.04
0.08 (0.5348%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
13.83
15.15
昨夜レンジ
15.01
15.07
経費率
4.97%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.07
配当利回り
7.19%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$13,492
出来高（数量）
15,148
純資産額
$15.04
RMMZ - ファンド概要
リバーノース・デュレーション管理型地方債インカム・ファンドII (RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.)の主たる投資目的は、通常の米国連邦所得税が免除される当期収益を得ることです。RMMZの副次的な投資目的は、トータル・リターンです。RMMZは、その投資目的を達成するために、直接的または間接的に、その運用資産の少なくとも80％を、発行体のボンド・カウンセルの意見において、通常の米国連邦所得税上、利息が総所得から一般的に除外される地方債に投資します。ただし、その利息は連邦代替ミニマム税の目的上、課税所得に算入される場合があります。
種類
マニシパル・ボンド
運用会社
リバーノース・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
運用開始日
2022-02-10
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.09 |
| 2026-05-15 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.09 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.09 |
| 2026-03-16 | 2026-01-02 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.09 |
| 2026-02-13 | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | $0.09 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.09 |
| 2025-12-15 | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.10 |
| 2025-11-14 | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.10 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.10 |
| 2025-09-15 | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | $0.10 |
| 2025-08-15 | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | $0.10 |
| 2025-07-15 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | $0.10 |
| 2025-06-13 | 2025-04-01 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | $0.10 |
| 2025-05-15 | None | None | None | $0.10 |
| 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | $0.10 |
| 2025-03-14 | 2025-01-02 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | $0.10 |
| 2025-02-14 | 2025-01-02 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | $0.10 |
| 2025-01-15 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 2025-01-31 | $0.10 |
| 2024-12-13 | 2024-10-01 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | $0.10 |
| 2024-11-15 | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | $0.10 |
| 2024-10-15 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | $0.10 |
| 2024-09-13 | 2024-07-01 | 2024-09-13 | 2024-09-30 | $0.10 |
| 2024-08-15 | 2024-07-01 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | $0.10 |
| 2024-07-15 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 2024-07-31 | $0.10 |
| 2024-06-14 | 2024-04-01 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | $0.10 |
| 2024-05-14 | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | $0.10 |
| 2024-04-12 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | $0.10 |
| 2024-03-14 | 2024-01-02 | 2024-03-15 | 2024-03-28 | $0.10 |
| 2024-02-14 | 2024-01-02 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | $0.10 |
| 2024-01-12 | 2024-01-02 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | $0.10 |
| 2023-12-14 | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | $0.10 |
| 2023-11-14 | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | $0.10 |
| 2023-10-12 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-31 | $0.10 |
| 2023-09-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2023-08-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2023-07-13 | None | None | None | $0.10 |
| 2023-06-14 | 2023-04-03 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | $0.10 |
| 2023-05-12 | 2023-04-03 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | $0.10 |
| 2023-04-13 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-04-28 | $0.10 |
| 2023-03-14 | 2023-01-03 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | $0.10 |
| 2023-02-14 | 2023-01-03 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | $0.10 |
| 2023-01-12 | 2023-01-03 | 2023-01-13 | 2023-01-31 | $0.10 |
| 2022-12-14 | 2022-10-03 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | $0.10 |
| 2022-11-14 | 2022-10-03 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | $0.10 |
| 2022-10-13 | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | $0.10 |
| 2022-09-15 | None | None | None | $0.10 |
| 2022-08-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2022-07-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2022-06-15 | 2022-04-01 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | $0.10 |
| 2022-05-12 | 2022-04-01 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | $0.10 |
| 2022-04-13 | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 2022-04-29 | $0.10 |
| 2022-03-16 | 2022-03-01 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | $0.10 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.5319% | 1.0074% | 0.0081% | 1.3136% | 2.087997135678816e-05 | 0.00456946072931896 | -0.5319% | 1日 | -0.6398080092378544 | |
| 30日間 | -0.5727% | 1.0074% | 0.1013% | 2.5076% | 1.4362025190707202e-05 | 0.003789726268572336 | -0.5727% | 1日 | -0.589663669047245 | |
| 90日間 | -2.0313% | 1.0074% | 0.0% | 3.735% | 2.5578215554106517e-05 | 0.005057491033517165 | -2.7639% | 7日 | -0.2724212169545345 |
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