TBLD

ソーンバーグ・インカム・ビルダー・オポチュニティーズ・トラスト

Thornburg Income Builder Opportunities Trust
株価・概要

$20.21

0.09 (0.4473%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
19.54
22.84
昨夜レンジ
20.12
20.40
出来高(数量)
69,453
純資産額
$20.21

TBLD - ファンド概要

ソーンバーグ・インカム・ビルダー・オポチュニティーズ・トラスト (Thornburg Income Builder Opportunities Trust)は、米国および世界各国に所在する企業の株式証券および債務証券の双方を含む、幅広いインカム創出型証券に投資することにより、当期収益および追加的なトータル・リターンの獲得を目指します。さらに、本トラストは、オプション・プレミアムから当期収益を創出し、リスク調整後リターンを改善するために、オプション戦略を活用する予定です。本トラストがその投資目的を達成できる保証はなく、投資元本の一部または全部を失う可能性があります。 本トラストは、その運用資産の少なくとも80%を、直接または間接に、幅広いインカム創出型証券に投資します。本トラストは、米国および世界各国に所在する企業の株式証券および債務証券の双方に投資します。本トラストは、あらゆる時価総額の企業に投資することができ、また、米国および米国外の国々の双方に投資することができます。これには、投資時点において、運用資産の最大20%を新興国企業の株式証券および債務証券に投資することが含まれます。本トラストのグローバル株式配分は、運用資産の75%を占めることが見込まれており、時間の経過に応じて運用資産の50%から90%の範囲で変動する可能性があります。本トラストのグローバル債券配分は、運用資産の25%を占めることが見込まれており、時間の経過に応じて運用資産の10%から50%の範囲で変動する可能性があります。 ソーンバーグ・インカム・ビルダー・オポチュニティーズ・トラストのオプション戦略は、オプション・プレミアムから当期収益を創出し、リスク調整後リターンを改善することを目的としています。オプション戦略の想定元本は、本トラストの運用資産の約10%から40%となる見込みです。本トラストの存続期間は12年です。

経費率
1.58%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$1.25
配当利回り
5.65%
種類
クローズドエンド・アロケーション・ファンド
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$75,632
運用会社
ソーンバーグ・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2021-07-27

ポートフォリオ構成

構成銘柄リスト:0銘柄
更新日時: 2026-06-16 5:13 PM (JST)
証券コード 会社名 割合

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-09-11 2026-09-01 2026-09-11 2026-09-21 $0.10
2026-08-13 2026-08-03 2026-08-13 2026-08-20 $0.10
2026-07-13 2026-07-01 2026-07-13 2026-07-20 $0.10
2026-06-11 2026-06-01 2026-06-11 2026-06-22 $0.10
2026-05-11 2026-05-01 2026-05-11 2026-05-20 $0.10
2026-04-13 2026-04-01 2026-04-13 2026-04-20 $0.10
2026-03-12 2026-03-02 2026-03-12 2026-03-20 $0.10
2026-02-12 2026-02-02 2026-02-12 2026-02-20 $0.10
2025-12-30 2025-12-19 2025-12-30 2026-01-20 $0.10
2025-12-11 2025-12-01 2025-12-11 2025-12-19 $0.10
2025-11-13 2025-11-03 2025-11-13 2025-11-20 $0.10
2025-10-14 2025-10-01 2025-10-14 2025-10-21 $0.10

リターン分析

日数 リターンレンジ リターン中央値 累積リターン 分散(バリアンス) 標準偏差 最大下落率 最大下落期間 自己相関
15日間 -1.2536% 0.6637% -0.3364% -3.3157% 3.094e-05 0.0056 -1.9286% 2日 -0.358
30日間 -1.3579% 0.6637% -0.3375% -9.5795% 3.149e-05 0.0056 -4.1592% 9日 -0.2099
90日間 -1.3579% 1.5441% -0.1361% -7.8187% 3.858e-05 0.0062 -4.1592% 9日 -0.0182
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