TDF
テンプルトン・ドラゴン・ファンド
Templeton Dragon Fund Inc
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
10.34
12.13
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
TDF - ファンド概要
テンプルトン・ドラゴン・ファンド (Templeton Dragon Fund Inc)は、フランクリン・リソーシズ社によって設定されたクローズドエンド型の株式ミューチュアル・ファンドです。ファンドの運用はテンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッドが行っています。同ファンドは中国の公開株式市場に投資します。ファンドは、多様なセクターで事業を展開する企業の株式への投資を目指しています。主として企業のバリュー株に投資します。ファンドは、成長見通し、輸出市場における競争上の地位、技術、研究開発、生産性、労働コスト、原材料コストおよびその供給源、利益率、投資収益率、資本資源、政府規制、経営陣といった要因に着目するファンダメンタル分析を用いてポートフォリオを構築します。アクティブ運用されています。テンプルトン・ドラゴン・ファンドは1994年9月20日に設立され、米国に籍を置いています。 テンプルトン・ドラゴン・ファンドは長期的なキャピタル・アプリシエーションを目指します。資産の少なくとも45％を、主要事業を中国で行っている、または本社が中国にある企業の株式証券に投資します。これには、中国での発展から業績改善が期待される企業も含まれる場合があります。その他のアジア企業を含む場合もあります。ベンチマーク：MSCIチャイナ・オール・シェアーズ・インデックス（配当再投資なし）
経費率
1.21%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.60
配当利回り
5.70%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$32,880
運用会社
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
運用開始日
1994-09-21
ポートフォリオ構成
セクター別
一般消費財
19.29%
情報技術（IT）
15.01%
テクノロジー・メディア・通信
14.49%
素材
12.84%
金融
10.8%
資本財
9.24%
ヘルスケア
6.97%
生活必需品
4.08%
エネルギー
1.67%
不動産
0.42%
現金及び現金同等物
2.62%
その他
2.55%
構成銘柄リスト：62銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
TENCENT HOLDINGS LTD ORD |
9.76% |
| 002 |
-
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD |
8.01% |
| 003 |
-
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD ORD |
6.31% |
| 004 |
-
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO. LTD. ORD |
4.93% |
| 005 |
-
ZHONGJI INNOLIGHT CO. LTD. ORD |
3.91% |
| 006 |
-
FRANKLIN INSTITUTIONAL US GOVERNMENT MONEY MRKT FD |
2.88% |
| 007 |
-
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO. LIMITED ORD |
2.84% |
| 008 |
-
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD. ORD |
2.8% |
| 009 |
-
WASION HOLDINGS LTD ORD |
2.63% |
| 0010 |
-
CMOC GROUP LIMITED ORD |
2.56% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | $0.15 |
| 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.10 |
| 2025-12-15 | 2025-12-05 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.10 |
| 2025-09-18 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | $0.10 |
| 2025-06-16 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | $0.10 |
| 2025-03-17 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | $0.10 |
| 2024-08-19 | 2024-08-07 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | $0.12 |
| 2022-08-12 | 2022-08-05 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | $1.30 |
| 2021-09-02 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | $2.40 |
| 2020-12-14 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | $3.20 |
| 2020-09-03 | 2020-08-21 | 2020-09-04 | 2020-09-21 | $2.58 |
| 2019-12-13 | None | None | None | $0.68 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.1786% | 1.9231% | 0.1837% | 1.1142% | 8.201e-05 | 0.0091 | -3.0466% | 4日 | 0.3473 | |
| 30日間 | -1.3993% | 1.9231% | 0.1837% | 1.7874% | 7.837e-05 | 0.0089 | -3.0466% | 4日 | 0.0985 | |
| 90日間 | -2.2079% | 2.3496% | 0.1363% | -1.1271% | 0.00013618 | 0.0117 | -6.8182% | 6日 | -0.064 |
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