TFI
SPDRヌビーンICE地方債ETF
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
株価・概要
$42.72
-0.18 (-0.4196%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
42.41
46.5
昨夜レンジ
42.69
43.20
出来高（数量）
1,253,603
純資産額
$42.72
TFI - ファンド概要
SPDRヌビーンICE地方債ETF (State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF) は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社によって設定された上場投資信託（ETF）です。当ファンドは、SSGAファンズ・マネジメント株式会社とニュービーン・アセット・マネジメントLLCによって共同運用されています。米国の債券市場に投資し、州、市、郡、地区およびそれぞれの機関が発行する、満期が1年から25年の非課税地方債に投資します。ムーディーズでAa3以上、S&PまたはフィッチでAA-以上の格付けを受けた証券に投資します。当ファンドは、代表的サンプリング手法を用いてICE AMT-Free US Select Municipal Indexのパフォーマンスに連動することを目指します。当ファンドは、2007年9月11日に設立され、米国に本拠を置いています。
経費率
0.23%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.53
配当利回り
3.30%
種類
米国地方債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$310,000
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2007-09-11
ポートフォリオ構成
セクター別
米国地方債
99.12%
その他
0.69%
現金及び現金同等物
0.08%
社債
0.06%
国債
0.06%
構成銘柄リスト：1,889銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES |
0.69% |
| 002 |
-
CALIFORNIA STATE OF 5% 01-NOV-2027 |
0.23% |
| 003 |
-
NEW YORK CITY OF 5% 01-AUG-2031 |
0.22% |
| 004 |
-
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY 4.125% 15-JUN-2047 |
0.2% |
| 005 |
-
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 5.5% 15-MAY-2040 |
0.2% |
| 006 |
-
WASHINGTON STATE OF 5% 01-FEB-2028 |
0.2% |
| 007 |
-
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY 5% 15-NOV-2028 |
0.2% |
| 008 |
-
CITY OF MADISON WISCONSIN 4% 01-OCT-2032 |
0.2% |
| 009 |
-
GEORGIA STATE OF 5% 01-JUL-2030 |
0.19% |
| 0010 |
-
MARYLAND STATE OF 5% 01-JUN-2034 |
0.19% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2025-12-31 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | $0.14 |
| 2026-08-03 | 2025-12-31 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | $0.14 |
| 2026-07-01 | 2025-12-31 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.14 |
| 2026-06-01 | 2025-12-31 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | $0.13 |
| 2026-05-01 | 2025-12-31 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.13 |
| 2026-04-01 | 2025-12-31 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | $0.13 |
| 2026-03-02 | 2025-12-31 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.14 |
| 2026-02-02 | 2025-12-31 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.13 |
| 2025-12-18 | 2025-01-09 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | $0.13 |
| 2025-12-01 | 2025-01-09 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.13 |
| 2025-11-03 | 2025-01-09 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.13 |
| 2025-10-01 | 2025-01-09 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | $0.13 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2016-03-15 | 0.5000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.6659% | 0.8489% | -0.2515% | -1.2916% | 2.349e-05 | 0.0048 | -3.0185% | 12日 | 0.4522 | |
| 30日間 | -0.8288% | 0.8489% | -0.0918% | -2.8842% | 1.66e-05 | 0.0041 | -3.0185% | 12日 | 0.3006 | |
| 90日間 | -0.8288% | 0.8489% | -0.0679% | -5.296% | 8.04e-06 | 0.0028 | -3.0185% | 12日 | 0.2902 |
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