TMFS
モトリー・フール小型株グロースETF
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
株価・概要
$35.18
0.07 (0.2114%)
06:00AM 2026/09/05 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
31.01
37.4
昨夜レンジ
34.99
35.19
出来高（数量）
2,755
純資産額
$35.18
TMFS - ファンド概要
モトリー・フール小型株グロースETF (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) は、RBBファンド・インクによって設定された上場投資信託（ETF）です。モトリー・フール・アセット・マネジメントLLCが運用を行っています。当ファンドは、主として米国の公開株式市場に投資します。幅広いセクターで事業を行う企業の株式に投資し、ラッセル2000グロース・トータルリターン・インデックスの時価総額レンジに属するスモールキャップ企業のグロース株に投資します。当ファンドは、そのポートフォリオのパフォーマンスをラッセル2000グロース・トータルリターン・インデックスおよびラッセル3000インデックスをベンチマークとして比較することを目指しています。 モトリー・フール小型株グロースETFは2018年10月29日に設立され、米国に籍を置いています。当ファンドは、長期的な資本の値上がり益（キャピタル・アプリシエーション）の獲得を目指します。当ファンドは、純資産総額の少なくとも80％を、小型株（スモールキャップ）企業が発行する株式などの株式証券に投資します。また、米国で設立され、幅広い業種で事業を行う高品質な企業の普通株式からなる、比較的集中したポートフォリオにも投資します。
経費率
0.85%
配当頻度
-
配当金（直近12カ月）
配当利回り
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$5,920
運用会社
モトリー・フール・アセット・マネジメント
運用開始日
2018-10-29
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
18.69%
金融
18.52%
ヘルスケア
18.21%
情報技術（IT）
17.77%
一般消費財
9.03%
不動産
5.34%
エネルギー
3.5%
素材
2.2%
現金及び現金同等物
6.78%
構成銘柄リスト：32銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
STONEX GROUP INC |
6.68% |
| RAMP |
リバランプ・ホールディングス
LIVERAMP HOLDINGS INC |
5.07% |
| HRI |
ハーク・ホールディングス
HERC HOLDINGS INC |
4.67% |
| GXO |
ジーエックスオー・ロジスティクス
GXO LOGISTICS INC |
4.12% |
| SITM |
サイタイム・コーポレーション
SITIME CORP ORDINARY SHARES |
4.1% |
| FTDR |
フロントドア
FRONTDOOR INC |
4.04% |
| HQY |
ヘルスエクイティ
HEALTHEQUITY INC |
3.92% |
| HXL |
ヘクセル・コーポレーション
HEXCEL CORP |
3.61% |
| QTWO |
Q2ホールディングス
Q2 HOLDINGS INC |
3.61% |
| UFPT |
UFPテクノロジーズ
UFP TECHNOLOGIES INC |
3.47% |
| PEN |
ペナンブラ
PENUMBRA INC |
3.41% |
| RARE |
ウルトラジェニックス
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC |
3.4% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | $0.00 |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | $0.08 |
| 2021-12-15 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | $0.87 |
| 2020-12-16 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | $2.15 |
| 2019-12-18 | None | None | None | $0.68 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.584% | 1.0571% | -0.6877% | -4.9128% | 7.621e-05 | 0.0087 | -3.3439% | 6日 | -0.6356 | |
| 30日間 | -1.584% | 1.0571% | -0.2482% | -5.6957% | 7.602e-05 | 0.0087 | -3.3439% | 6日 | -0.3982 | |
| 90日間 | -1.584% | 2.5733% | 0.1372% | 6.6315% | 0.00011564 | 0.0108 | -3.3439% | 6日 | -0.092 |
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