TMFS
モトリー・フール小型株グロースETF
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
株価・概要
$36.08
-0.19 (-0.5159%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
31.01
36.8
昨夜レンジ
36.00
36.57
経費率
0.85%
配当頻度
-
配当金（直近12カ月）
配当利回り
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$5,920
出来高（数量）
2,890
純資産額
$36.08
TMFS - ファンド概要
モトリー・フール小型株グロースETF (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) は、RBBファンド・インクによって設定された上場投資信託（ETF）です。モトリー・フール・アセット・マネジメントLLCが運用を行っています。当ファンドは、主として米国の公開株式市場に投資します。幅広いセクターで事業を行う企業の株式に投資し、ラッセル2000グロース・トータルリターン・インデックスの時価総額レンジに属するスモールキャップ企業のグロース株に投資します。当ファンドは、そのポートフォリオのパフォーマンスをラッセル2000グロース・トータルリターン・インデックスおよびラッセル3000インデックスをベンチマークとして比較することを目指しています。 モトリー・フール小型株グロースETFは2018年10月29日に設立され、米国に籍を置いています。当ファンドは、長期的な資本の値上がり益（キャピタル・アプリシエーション）の獲得を目指します。当ファンドは、純資産総額の少なくとも80％を、小型株（スモールキャップ）企業が発行する株式などの株式証券に投資します。また、米国で設立され、幅広い業種で事業を行う高品質な企業の普通株式からなる、比較的集中したポートフォリオにも投資します。
種類
米国株式
運用会社
モトリー・フール・アセット・マネジメント
運用開始日
2018-10-29
ポートフォリオ構成
セクター別
IT: 情報テクノロジー
23.7%
資本財
20.6%
ヘルスケア
18.6%
金融
17.2%
一般消費財
9.7%
不動産
5.3%
エネルギー
2.7%
その他
2.3%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
生活必需品
0.0%
公益事業
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
STONEX GROUP INC |
6.68% |
| RAMP |
リバランプ・ホールディングス
LIVERAMP HOLDINGS INC |
5.07% |
| HRI |
ハーク・ホールディングス
HERC HOLDINGS INC |
4.67% |
| GXO |
ジーエックスオー・ロジスティクス
GXO LOGISTICS INC |
4.12% |
| SITM |
サイタイム・コーポレーション
SITIME CORP ORDINARY SHARES |
4.1% |
| FTDR |
フロントドア
FRONTDOOR INC |
4.04% |
| HQY |
ヘルスエクイティ
HEALTHEQUITY INC |
3.92% |
| HXL |
ヘクセル・コーポレーション
HEXCEL CORP |
3.61% |
| QTWO |
Q2ホールディングス
Q2 HOLDINGS INC |
3.61% |
| UFPT |
UFPテクノロジーズ
UFP TECHNOLOGIES INC |
3.47% |
| PEN |
ペナンブラ
PENUMBRA INC |
3.41% |
| RARE |
ウルトラジェニックス
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC |
3.4% |
| LOB |
ライブ・オーク・バンクシェアーズ
LIVE OAK BANCSHARES INC |
3.39% |
| EVLV |
エヴォルヴ・テクノロジーズ・ホールディングス・インク
EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORDINARY SHARES CLASS A |
3.24% |
| DRS |
レオナルドDRS
LEONARDO DRS INC |
3.17% |
| WING |
ウィングストップ
WINGSTOP INC |
3.06% |
| ATEC |
アルファテック・ホールディングス
ALPHATEC HOLDINGS INC |
3.04% |
| TOST |
トースト
TOAST INC CLASS A |
2.92% |
| QXO |
QXO
QXO INC |
2.89% |
| ADC |
アグリー・リアルティ・コーポレーション
AGREE REALTY CORP |
2.89% |
| IPGP |
IPGフォトニクス
IPG PHOTONICS CORP |
2.77% |
| NOG |
ノーザン・オイル・アンド・ガス
NORTHERN OIL & GAS INC |
2.69% |
| WRBY |
ワービー・パーカー
WARBY PARKER INC ORDINARY SHARES CLASS A |
2.63% |
| NCNO |
エヌシーノ
NCINO INC ORDINARY SHARES |
2.47% |
| UCTT |
ウルトラ・クリーン・ホールディングス
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC |
2.4% |
| STAG |
スタッグ・インダストリアル・インク
STAG INDUSTRIAL INC |
2.37% |
| 002 |
-
EASTMAN CHEMICAL CO |
2.33% |
| GSHD |
グースヘッド・インシュアランス・インク
GOOSEHEAD INSURANCE INC CLASS A |
2.15% |
| 003 |
-
TOWNE BANK |
2.04% |
| SITE |
サイトワン・ランドスケープ・サプライ・インク
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC |
1.68% |
| ADMA |
ADMAバイオロジクス
ADMA BIOLOGICS INC |
1.33% |
| VRRM |
ヴェラ・モビリティ・コープ
VERRA MOBILITY CORP CLASS A |
0.43% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | $0.00 |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | $0.08 |
| 2021-12-15 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | $0.87 |
| 2020-12-16 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | $2.15 |
| 2019-12-18 | None | None | None | $0.68 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.1678% | 2.3713% | 0.6226% | 5.7501% | 0.00011097828106505843 | 0.010534622967389884 | -1.1678% | 1日 | -0.1743394270822797 | |
| 30日間 | -1.7335% | 2.3713% | 0.4531% | 7.5176% | 0.00014835837681704414 | 0.012180245351266293 | -2.2184% | 2日 | -0.26940073860794295 | |
| 90日間 | -2.0374% | 2.8332% | 0.2536% | 10.8841% | 0.00015425843521027504 | 0.012420081932510553 | -5.3584% | 8日 | -0.1382397446958929 |
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