TZA
ディレクション・デイリー・スモールキャップ・ベア3倍ETF
$51.08
TZA - ファンド概要
ディレクション・デイリー・スモールキャップ・ベア3倍ETF (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF)は、Direxion Investmentsによって設立された上場投資信託（ETF）です。Rafferty Asset Management, LLCが運用を担当しています。このファンドは、アメリカ合衆国の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式にデリバティブを通じて投資します。ショート戦略を採用し、先物やスワップなどのデリバティブを利用してポートフォリオを構築します。小型株企業のグロース株およびバリュー株に投資します。ラッセル2000指数の日次パフォーマンスの-3倍を追跡することを目指しています。 ディレクション・デイリー・スモールキャップ・ベア3倍ETFは、2008年11月5日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。このファンドの投資目的は、手数料および経費控除前で、ラッセル2000指数の日次パフォーマンスの逆数の300%の日次投資成果を目指すことです。ファンドは、純資産の少なくとも80%を、スワップ契約、先物契約、またはショートポジションなどの金融商品に投資し、これらを組み合わせて指数または指数を追跡するETFに対して3倍の日次インバースまたはショートエクスポージャーを提供します。指数は、ラッセル3000指数に含まれる約2,000社の小型株企業の時価総額と現在の指数メンバーシップの組み合わせに基づいてパフォーマンスを測定します。ファンドは非分散型です。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：13銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT |
61.93% |
| 002 |
-
GOLDMAN SACHS FS TREASURY INSTRUMENTS FD |
26.04% |
| 003 |
-
BNY DREYFUS TREASURY SECURITIES CASH MGMT |
16.8% |
| 004 |
-
GOLDMAN SACHS FS GOVERNMENT FUND |
9.0% |
| 005 |
-
CASH AND CASH EQUIVALENTS |
2.52% |
| 006 |
-
BNP PARIBAS SA/RUSSELL 2000 INDEX TRS |
0.51% |
| 007 |
-
USD CASH |
-0.27% |
| 008 |
-
BARCLAYS BANK PLC/RUSSELL 2000 INDEX TRS |
-0.4% |
| 009 |
-
MERRILL LYNCH & CO/RUSSELL 2000 INDEX TRS |
-1.41% |
| 0010 |
-
CITIBANK NA/RUSSELL 2000 INDEX TRS |
-1.59% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2026-01-22 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | $0.47 |
| 2026-06-23 | None | None | None | $0.04 |
| 2026-03-24 | 2026-01-22 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.07 |
| 2025-12-23 | 2025-01-16 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | $0.03 |
| 2025-09-23 | 2025-01-16 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | $0.05 |
| 2025-06-24 | None | None | None | $0.06 |
| 2025-03-25 | 2025-01-16 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | $0.24 |
| 2024-12-23 | 2024-01-18 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | $0.08 |
| 2024-09-24 | 2024-01-18 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | $0.15 |
| 2024-06-25 | None | None | None | $0.23 |
| 2024-03-19 | 2024-01-18 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | $0.24 |
| 2023-12-21 | 2023-03-23 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | $0.11 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2026-07-15 | 0.1000 |
| 2021-03-02 | 0.1250 |
| 2019-06-28 | 0.2000 |
| 2015-10-01 | 0.2500 |
| 2013-04-02 | 0.2500 |
| 2011-02-24 | 0.3333 |
| 2010-07-08 | 0.2000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.4718% | 3.9258% | 1.1435% | 4.1208% | 0.00035058 | 0.0187 | -5.5825% | 5日 | 0.3103 | |
| 30日間 | -2.4718% | 5.5129% | 1.1435% | 12.4743% | 0.00039761 | 0.0199 | -5.5825% | 5日 | 0.006 | |
| 90日間 | -5.5164% | 5.5129% | 0.9898% | 22.2841% | 0.00058081 | 0.0241 | -10.2632% | 4日 | -0.1106 |
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