TZA
ディレクション・デイリー・スモールキャップ・ベア3倍ETF
$4.33
TZA - ファンド概要
ディレクション・デイリー・スモールキャップ・ベア3倍ETF (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF)は、Direxion Investmentsによって設立された上場投資信託（ETF）です。Rafferty Asset Management, LLCが運用を担当しています。このファンドは、アメリカ合衆国の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式にデリバティブを通じて投資します。ショート戦略を採用し、先物やスワップなどのデリバティブを利用してポートフォリオを構築します。小型株企業のグロース株およびバリュー株に投資します。ラッセル2000指数の日次パフォーマンスの-3倍を追跡することを目指しています。 ディレクション・デイリー・スモールキャップ・ベア3倍ETFは、2008年11月5日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。このファンドの投資目的は、手数料および経費控除前で、ラッセル2000指数の日次パフォーマンスの逆数の300%の日次投資成果を目指すことです。ファンドは、純資産の少なくとも80%を、スワップ契約、先物契約、またはショートポジションなどの金融商品に投資し、これらを組み合わせて指数または指数を追跡するETFに対して3倍の日次インバースまたはショートエクスポージャーを提供します。指数は、ラッセル3000指数に含まれる約2,000社の小型株企業の時価総額と現在の指数メンバーシップの組み合わせに基づいてパフォーマンスを測定します。ファンドは非分散型です。
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
GOLDMAN SACHS FS TREASURY INTMS INSTL |
40.95% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-01-22 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.07 |
| 2025-12-23 | 2025-01-16 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | $0.03 |
| 2025-09-23 | 2025-01-16 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | $0.05 |
| 2025-06-24 | None | None | None | $0.06 |
| 2025-03-25 | 2025-01-16 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | $0.24 |
| 2024-12-23 | 2024-01-18 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | $0.08 |
| 2024-09-24 | 2024-01-18 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | $0.15 |
| 2024-06-25 | None | None | None | $0.23 |
| 2024-03-19 | 2024-01-18 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | $0.24 |
| 2023-12-21 | 2023-03-23 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | $0.11 |
| 2023-09-19 | 2023-03-23 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | $0.29 |
| 2023-06-21 | 2023-03-23 | 2023-06-22 | 2023-06-28 | $0.24 |
| 2023-03-21 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 2023-03-28 | $0.46 |
| 2020-03-24 | 2020-01-09 | 2020-03-25 | 2020-03-31 | $0.08 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.09 |
| 2019-09-24 | None | None | None | $0.33 |
| 2019-03-19 | None | None | None | $0.03 |
| 2018-12-27 | None | None | None | $0.05 |
| 2018-09-25 | None | None | None | $0.03 |
| 2018-03-20 | None | None | None | $0.02 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2021-03-02 | 0.1250 |
| 2019-06-28 | 0.2000 |
| 2015-10-01 | 0.2500 |
| 2013-04-02 | 0.2500 |
| 2011-02-24 | 0.3333 |
| 2010-07-08 | 0.2000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -7.2937% | 7.1274% | -1.5453% | -9.7665% | 0.0016059296987179078 | 0.04007405268646918 | -18.4261% | 9日 | 0.12295624511653887 | |
| 30日間 | -7.2937% | 7.1274% | -1.2514% | -16.7308% | 0.0013233127489068912 | 0.036377365887415365 | -18.4261% | 9日 | -0.05431581193696849 | |
| 90日間 | -10.4592% | 7.1274% | -1.2097% | -29.8045% | 0.0015703201036142602 | 0.03962726464966085 | -24.1071% | 10日 | -0.02740251588241286 |
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